Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 0.125% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de 0.061%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de 0.043%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.
Randamentul investițiilor
Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de 0.181%, este o dovadă a priceperii Kumulus Vape S.A. în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către Kumulus Vape S.A. a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de 0.253%. În plus, competența Kumulus Vape S.A. în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de 0.315%.
Prețurile acțiunilor
Prețul acțiunilor Kumulus Vape S.A. a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $6.54, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $6.3. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a Kumulus Vape S.A..
Ratele de lichiditate
Analizând ratele de lichiditate ale ALVAP.PA, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei.
Rata curentă de 505.25% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive.
Raportul rapid (282.83%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (68.78%) indică rezervele de numerar.
cards.indicator
cards.value
Rata curentă
505.25%
Rata rapidă
282.83%
Raportul de numerar
68.78%
Ratele de rentabilitate
Indicatorii de rentabilitate ai ALVAP.PA oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de 6.01% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale.
Rata efectivă de impozitare se situează la 20.99%, dezvăluind eficiența sa fiscală.
Venitul net per EBT, 71.40%, și EBT per EBIT, 98.43%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale.
În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de 6.10%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.
cards.indicator
cards.value
Marja de profit înainte de impozitare
6.01%
Rata efectivă de impozitare
20.99%
Profitul net pe EBT
71.40%
EBT per EBIT
98.43%
EBIT per venit
6.10%
Eficiența operațională
Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 5.05, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri.
Zilele 3 de care are nevoie pentru a achita datoriile prezintă relațiile sale cu creditorii.
Între timp, ciclul de conversie a numerarului 1 și rata de rotație a creanțelor 1671.18% reflectă eficiența fluxului său de numerar și, respectiv, gestionarea creditelor.
cards.indicator
cards.value
Zilele de vânzări restante
283
Zilele de stocuri restante
40
Ciclul operațional
62.12
Zile de datorii restante
14
Ciclul de conversie a numerarului
48
Cifra de afaceri a creanțelor
16.71
Cifra de afaceri a datoriilor
26.64
Cifra de afaceri a stocurilor
9.06
Cifra de afaceri a activelor fixe
234.39
Rotația activelor
4.21
Ratele fluxurilor de numerar
Valoarea numerarului pe acțiune, 1.54, prezintă situația lichidităților.
cards.indicator
cards.value
Numerar pe acțiune
1.54
Rata de plată a dividendelor
0.01
Ratele datoriei și ale efectului de levier
Dacă ne uităm la indicatorii privind datoriile și gradul de îndatorare, vom descoperi structura financiară a companiei. Rata datoriilor, la 3.76%, evidențiază totalul pasivelor în raport cu activele.
Cu un raport datorii/capitaluri proprii de 0.05, discernem echilibrul dintre finanțarea prin datorii și cea prin capitaluri proprii.
Raporturile datorie pe termen lung la capitalizare, 4.60%, și datorie totală la capitalizare, 4.67%, aruncă lumină asupra structurii sale de capital.
cards.indicator
cards.value
Rata de îndatorare
3.76%
Rata de îndatorare a capitalului propriu
0.05
Datoria pe termen lung în raport cu capitalizarea
4.60%
Datoria totală la capitalizare
4.67%
Multiplicatorul capitalului propriu al societății
1.30
Date pe acțiune
Vorbind despre datele pe acțiune oferă o viziune perceptivă asupra distribuției financiare. Venitul pe acțiune, 19.05, oferă o privire asupra câștigurilor de top distribuite pe fiecare acțiune.
Venitul Net pe acțiune, 0.76, reflectă partea de profit atribuită fiecărei acțiuni.
Valoarea contabilă pe acțiune, 4.02, reprezintă valoarea netă a activului distribuită pe acțiune, în timp ce valoarea contabilă tangibilă pe acțiune, 3.98, exclude activele necorporale.
cards.indicator
cards.value
Venituri pe acțiune
19.05
Venit net pe acțiune
0.76
Valoarea contabilă pe acțiune
4.02
Valoare contabilă tangibilă pe acțiune
3.98
Capitaluri proprii pe acțiune
4.02
Dobânda datoriei pe acțiune
0.27
Capex pe acțiune
-0.33
Ratele de creștere
Analiza indicatorilor de creștere oferă o imagine de ansamblu a expansiunii financiare. Rata de creștere a veniturilor, 61.90%, indică expansiunea top-line, în timp ce creșterea profitului brut, 47.31%, dezvăluie tendințele de profitabilitate.
Creșterea EBIT, 54.71%, și creșterea venitului operațional, 54.71%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale.
Creșterea venitului net, 67.18%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, 61.70%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.
cards.indicator
cards.value
Creșterea veniturilor
61.90%
Creșterea profitului brut
47.31%
Creșterea EBIT
54.71%
Creșterea veniturilor din exploatare
54.71%
Creșterea venitului net
67.18%
Creșterea EPS
61.70%
Creștere EPS diluat
61.70%
Creșterea numărului mediu ponderat de acțiuni
3.04%
Media ponderată a acțiunilor diluate Creștere
2.98%
Creșterea fluxului de numerar operațional
-642.67%
Creșterea fluxului de numerar liber
-900.14%
Creștere a veniturilor pe 10 ani pe acțiune
2602.38%
Creștere a veniturilor pe 5 ani pe acțiune
1156.68%
Creștere a veniturilor pe 3 ani pe acțiune
258.71%
Creștere a CF operaționale pe 3 ani pe acțiune
-781.70%
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune
3001.81%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune
1004.98%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune
1849.38%
Creșterea capitalului propriu pe 10 ani pe acțiune
3210.44%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune
1183.24%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune
571.80%
Creșterea creanțelor
60.11%
Creșterea stocurilor
130.70%
Creșterea activelor
45.25%
Creșterea valorii contabile pe acțiune
23.30%
Creșterea datoriei
144.43%
Creșterea cheltuielilor SGA
-100.00%
Alți parametri
Aventura în alte valori cheie dezvăluie diverse fațete ale performanței financiare. Valoarea întreprinderii, 29,190,581.84, captează valoarea totală a companiei, luând în considerare atât datoria, cât și capitalul propriu.
Calitatea veniturilor, -0.90, evaluează fiabilitatea câștigurilor raportate.
Raportul dintre activele necorporale și activele totale, 0.81%, indică valoarea activelor non-fizice, iar capex la fluxul de numerar operațional, 47.44%, măsoară capacitatea de reinvestire.
cards.indicator
cards.value
Valoarea întreprinderii
29,190,581.84
Calitatea veniturilor
-0.90
Active necorporale la activele totale
0.81%
Capex la fluxul de numerar operațional
47.44%
Capex la venituri
-1.71%
Capex la amortizare
-647.79%
Numărul Graham
8.30
Rentabilitatea activelor corporale
12.52%
Graham Net Net
0.62
Capital de lucru
11,502,845
Valoarea activelor corporale
11,656,184
Valoarea netă a activelor curente
10,391,784
Creanțe medii
2,490,623
Media datoriilor
2,602,449
Stocuri medii
7,314,798.5
Zile de vânzări restante
20
Zilele de plată a datoriilor restante
25
Zilele de inventar în mână
75
ROIC
18.14%
ROE
0.19%
Ratele de evaluare
Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, 1.43, și raportul preț/valoare contabilă, 1.43, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei.
Raportul preț/vânzări, 0.26, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările.
cards.indicator
cards.value
Raportul preț-valoare contabilă
1.43
Raportul preț/valoare contabilă
1.43
Raportul preț/vânzări
0.26
Raportul dintre preț și câștiguri și creștere
0.06
Multiplu al valorii întreprinderii
5.55
Preț Valoarea justă
1.43
Raportul dintre preț și valoarea contabilă tangibilă
2.45
Valoarea întreprinderii în raport cu vânzările
0.52
Valoarea întreprinderii peste EBITDA
9.10
EV la fluxul de numerar operațional
-14.49
Randament al câștigurilor
7.70%
Randamentul fluxului de numerar liber
-10.26%
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
