Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 0.303% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de 0.108%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de 0.080%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.
Randamentul investițiilor
Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de 0.068%, este o dovadă a priceperii Okamoto Machine Tool Works, Ltd. în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către Okamoto Machine Tool Works, Ltd. a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de 0.145%. În plus, competența Okamoto Machine Tool Works, Ltd. în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de 0.161%.
Prețurile acțiunilor
Prețul acțiunilor Okamoto Machine Tool Works, Ltd. a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $6030, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $5940. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a Okamoto Machine Tool Works, Ltd..
Ratele de lichiditate
Analizând ratele de lichiditate ale 6125.T, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei.
Rata curentă de 161.91% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive.
Raportul rapid (77.00%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (39.43%) indică rezervele de numerar.
cards.indicator
cards.value
Rata curentă
161.91%
Rata rapidă
77.00%
Raportul de numerar
39.43%
Ratele de rentabilitate
Indicatorii de rentabilitate ai 6125.T oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de 11.69% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale.
Rata efectivă de impozitare se situează la 31.19%, dezvăluind eficiența sa fiscală.
Venitul net per EBT, 68.83%, și EBT per EBIT, 108.04%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale.
În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de 10.82%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.
cards.indicator
cards.value
Marja de profit înainte de impozitare
11.69%
Rata efectivă de impozitare
31.19%
Profitul net pe EBT
68.83%
EBT per EBIT
108.04%
EBIT per venit
10.82%
Eficiența operațională
Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 1.62, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri.
Zilele 1 de care are nevoie pentru a achita datoriile prezintă relațiile sale cu creditorii.
cards.indicator
cards.value
Zilele de vânzări restante
77
Zilele de stocuri restante
219
Ciclul operațional
288.28
Zile de datorii restante
83
Ciclul de conversie a numerarului
205
Cifra de afaceri a creanțelor
5.23
Cifra de afaceri a datoriilor
4.40
Cifra de afaceri a stocurilor
1.67
Cifra de afaceri a activelor fixe
3.24
Rotația activelor
0.85
Ratele fluxurilor de numerar
Examinarea indicatorilor fluxului de numerar dezvăluie lichiditatea și eficiența operațională. Fluxul de numerar operațional pe acțiune, 739.14, și fluxul de numerar liber pe acțiune, 739.14, descriu generarea de numerar pe acțiune.
Valoarea numerarului pe acțiune, 2021.36, prezintă situația lichidităților.
În cele din urmă, raportul dintre fluxul de numerar operațional și vânzări, 0.07, oferă o perspectivă asupra fluxului de numerar în raport cu vânzările.
cards.indicator
cards.value
Fluxul de numerar operațional pe acțiune
739.14
Fluxul de numerar liber pe acțiune
739.14
Numerar pe acțiune
2021.36
Fluxul de numerar operațional Rata vânzărilor
0.07
Raportul dintre fluxul de numerar liber și fluxul de numerar operațional
1.00
Rata de acoperire a fluxurilor de numerar
0.48
Rata de acoperire pe termen scurt
0.76
Ratele datoriei și ale efectului de levier
Dacă ne uităm la indicatorii privind datoriile și gradul de îndatorare, vom descoperi structura financiară a companiei. Rata datoriilor, la 13.06%, evidențiază totalul pasivelor în raport cu activele.
Cu un raport datorii/capitaluri proprii de 0.27, discernem echilibrul dintre finanțarea prin datorii și cea prin capitaluri proprii.
Raporturile datorie pe termen lung la capitalizare, 9.15%, și datorie totală la capitalizare, 21.17%, aruncă lumină asupra structurii sale de capital.
O acoperire a dobânzii de 45.76 indică capacitatea de a gestiona cheltuielile cu dobânzile.
cards.indicator
cards.value
Rata de îndatorare
13.06%
Rata de îndatorare a capitalului propriu
0.27
Datoria pe termen lung în raport cu capitalizarea
9.15%
Datoria totală la capitalizare
21.17%
Acoperirea dobânzilor
45.76
Fluxul de numerar în raport cu datoriile
0.48
Multiplicatorul capitalului propriu al societății
2.06
Ratele de creștere
Analiza indicatorilor de creștere oferă o imagine de ansamblu a expansiunii financiare. Rata de creștere a veniturilor, 21.25%, indică expansiunea top-line, în timp ce creșterea profitului brut, 20.51%, dezvăluie tendințele de profitabilitate.
Creșterea EBIT, 37.17%, și creșterea venitului operațional, 37.17%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale.
Creșterea venitului net, 39.32%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, 26.40%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.
cards.indicator
cards.value
Creșterea veniturilor
21.25%
Creșterea profitului brut
20.51%
Creșterea EBIT
37.17%
Creșterea veniturilor din exploatare
37.17%
Creșterea venitului net
39.32%
Creșterea EPS
26.40%
Creștere EPS diluat
27.16%
Creșterea numărului mediu ponderat de acțiuni
10.21%
Media ponderată a acțiunilor diluate Creștere
9.56%
Creșterea dividendelor pe acțiune
50.94%
Creșterea fluxului de numerar operațional
-77.00%
Creșterea fluxului de numerar liber
-104.63%
Creștere a veniturilor pe 10 ani pe acțiune
117.67%
Creștere a veniturilor pe 5 ani pe acțiune
50.93%
Creștere a veniturilor pe 3 ani pe acțiune
14.76%
Creșterea CF de exploatare pe 10 ani pe acțiune
148.74%
Creșterea CF de exploatare pe 5 ani pe acțiune
-19.86%
Creștere a CF operaționale pe 3 ani pe acțiune
9991.44%
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune
3441.98%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune
94.18%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune
120.24%
Creșterea capitalului propriu pe 10 ani pe acțiune
169.88%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune
109.76%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune
63.96%
5 ani de creștere a dividendelor pe acțiune pe 5 ani de creștere pe acțiune
165.19%
Creștere pe 3 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
44.19%
Creșterea creanțelor
9.06%
Creșterea stocurilor
27.57%
Creșterea activelor
15.98%
Creșterea valorii contabile pe acțiune
10.94%
Creșterea datoriei
16.40%
Creșterea cheltuielilor de cercetare și dezvoltare
73.68%
Creșterea cheltuielilor SGA
11.63%
Ratele de evaluare
Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, 1.02, și raportul preț/valoare contabilă, 1.02, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei.
Raportul preț/vânzări, 0.58, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările.
Ratele precum raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere, 7.96, și raportul dintre preț și fluxurile de numerar din exploatare, 7.96, măsoară evaluarea pieței în raport cu parametrii fluxurilor de numerar.
cards.indicator
cards.value
Raportul preț-valoare contabilă
1.02
Raportul preț/valoare contabilă
1.02
Raportul preț/vânzări
0.58
Raportul prețului fluxurilor de numerar
7.96
Raportul dintre preț și câștiguri și creștere
-0.14
Multiplu al valorii întreprinderii
5.23
Preț Valoarea justă
1.02
Raportul dintre preț și fluxul de numerar operațional
7.96
Raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere
7.96
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
