Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 0.215% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de 0.048%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de 0.036%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.
Randamentul investițiilor
Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de 0.031%, este o dovadă a priceperii Nippon Piston Ring Co., Ltd. în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către Nippon Piston Ring Co., Ltd. a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de 0.058%. În plus, competența Nippon Piston Ring Co., Ltd. în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de 0.060%.
Prețurile acțiunilor
Prețul acțiunilor Nippon Piston Ring Co., Ltd. a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $1707, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $1679. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a Nippon Piston Ring Co., Ltd..
Ratele de lichiditate
Analizând ratele de lichiditate ale 6461.T, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei.
Rata curentă de 148.47% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive.
Raportul rapid (69.52%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (26.19%) indică rezervele de numerar.
cards.indicator
cards.value
Rata curentă
148.47%
Rata rapidă
69.52%
Raportul de numerar
26.19%
Ratele de rentabilitate
Indicatorii de rentabilitate ai 6461.T oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de 5.34% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale.
Rata efectivă de impozitare se situează la 30.34%, dezvăluind eficiența sa fiscală.
Venitul net per EBT, 66.77%, și EBT per EBIT, 111.19%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale.
În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de 4.80%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.
cards.indicator
cards.value
Marja de profit înainte de impozitare
5.34%
Rata efectivă de impozitare
30.34%
Profitul net pe EBT
66.77%
EBT per EBIT
111.19%
EBIT per venit
4.80%
Eficiența operațională
Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 1.48, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri.
Zilele 1 de care are nevoie pentru a achita datoriile prezintă relațiile sale cu creditorii.
cards.indicator
cards.value
Zilele de vânzări restante
70
Zilele de stocuri restante
111
Ciclul operațional
177.32
Zile de datorii restante
25
Ciclul de conversie a numerarului
153
Cifra de afaceri a creanțelor
5.49
Cifra de afaceri a datoriilor
14.78
Cifra de afaceri a stocurilor
3.29
Cifra de afaceri a activelor fixe
2.12
Rotația activelor
0.86
Ratele fluxurilor de numerar
Valoarea numerarului pe acțiune, 538.87, prezintă situația lichidităților.
cards.indicator
cards.value
Numerar pe acțiune
538.87
Ratele datoriei și ale efectului de levier
Dacă ne uităm la indicatorii privind datoriile și gradul de îndatorare, vom descoperi structura financiară a companiei. Rata datoriilor, la 18.50%, evidențiază totalul pasivelor în raport cu activele.
Cu un raport datorii/capitaluri proprii de 0.34, discernem echilibrul dintre finanțarea prin datorii și cea prin capitaluri proprii.
Raporturile datorie pe termen lung la capitalizare, 9.01%, și datorie totală la capitalizare, 25.43%, aruncă lumină asupra structurii sale de capital.
O acoperire a dobânzii de 27.32 indică capacitatea de a gestiona cheltuielile cu dobânzile.
cards.indicator
cards.value
Rata de îndatorare
18.50%
Rata de îndatorare a capitalului propriu
0.34
Datoria pe termen lung în raport cu capitalizarea
9.01%
Datoria totală la capitalizare
25.43%
Acoperirea dobânzilor
27.32
Multiplicatorul capitalului propriu al societății
1.84
Ratele de creștere
Analiza indicatorilor de creștere oferă o imagine de ansamblu a expansiunii financiare. Rata de creștere a veniturilor, 15.24%, indică expansiunea top-line, în timp ce creșterea profitului brut, 6.01%, dezvăluie tendințele de profitabilitate.
Creșterea EBIT, -9.21%, și creșterea venitului operațional, -9.21%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale.
Creșterea venitului net, -6.22%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, -6.99%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.
cards.indicator
cards.value
Creșterea veniturilor
15.24%
Creșterea profitului brut
6.01%
Creșterea EBIT
-9.21%
Creșterea veniturilor din exploatare
-9.21%
Creșterea venitului net
-6.22%
Creșterea EPS
-6.99%
Creștere EPS diluat
-6.98%
Creșterea numărului mediu ponderat de acțiuni
0.78%
Media ponderată a acțiunilor diluate Creștere
0.82%
Creșterea dividendelor pe acțiune
74.12%
Creșterea fluxului de numerar operațional
-20.67%
Creșterea fluxului de numerar liber
-55.80%
Creștere a veniturilor pe 10 ani pe acțiune
31.72%
Creștere a veniturilor pe 5 ani pe acțiune
10.85%
Creștere a veniturilor pe 3 ani pe acțiune
12.26%
Creșterea CF de exploatare pe 10 ani pe acțiune
-9.68%
Creșterea CF de exploatare pe 5 ani pe acțiune
-10.39%
Creștere a CF operaționale pe 3 ani pe acțiune
47.90%
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune
-4.96%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune
-16.21%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune
288.42%
Creșterea capitalului propriu pe 10 ani pe acțiune
79.39%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune
20.22%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune
27.12%
Creștere pe 10 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
142.00%
5 ani de creștere a dividendelor pe acțiune pe 5 ani de creștere pe acțiune
10.49%
Creștere pe 3 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
9.79%
Creșterea creanțelor
5.38%
Creșterea stocurilor
17.82%
Creșterea activelor
2.18%
Creșterea valorii contabile pe acțiune
8.04%
Creșterea datoriei
-13.23%
Ratele de evaluare
Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, 0.40, și raportul preț/valoare contabilă, 0.40, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei.
Raportul preț/vânzări, 0.25, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările.
cards.indicator
cards.value
Raportul preț-valoare contabilă
0.40
Raportul preț/valoare contabilă
0.40
Raportul preț/vânzări
0.25
Raportul dintre preț și câștiguri și creștere
-0.14
Multiplu al valorii întreprinderii
2.41
Preț Valoarea justă
0.40
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
