Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 0.444% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de 0.141%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de 0.121%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.
Randamentul investițiilor
Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de 0.092%, este o dovadă a priceperii Micronics Japan Co., Ltd. în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către Micronics Japan Co., Ltd. a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de 0.126%. În plus, competența Micronics Japan Co., Ltd. în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de 0.134%.
Prețurile acțiunilor
Prețul acțiunilor Micronics Japan Co., Ltd. a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $6900, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $6560. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a Micronics Japan Co., Ltd..
Ratele de lichiditate
Analizând ratele de lichiditate ale 6871.T, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei.
Rata curentă de 300.04% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive.
Raportul rapid (212.96%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (161.14%) indică rezervele de numerar.
cards.indicator
cards.value
Rata curentă
300.04%
Rata rapidă
212.96%
Raportul de numerar
161.14%
Ratele de rentabilitate
Indicatorii de rentabilitate ai 6871.T oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de 15.20% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale.
Rata efectivă de impozitare se situează la 20.12%, dezvăluind eficiența sa fiscală.
Venitul net per EBT, 79.86%, și EBT per EBIT, 108.02%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale.
În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de 14.07%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.
cards.indicator
cards.value
Marja de profit înainte de impozitare
15.20%
Rata efectivă de impozitare
20.12%
Profitul net pe EBT
79.86%
EBT per EBIT
108.02%
EBIT per venit
14.07%
Eficiența operațională
Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 3.00, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri.
Zilele 2 de care are nevoie pentru a achita datoriile prezintă relațiile sale cu creditorii.
Între timp, ciclul de conversie a numerarului 2 și rata de rotație a creanțelor 706.67% reflectă eficiența fluxului său de numerar și, respectiv, gestionarea creditelor.
cards.indicator
cards.value
Zilele de vânzări restante
213
Zilele de stocuri restante
134
Ciclul operațional
185.48
Zile de datorii restante
74
Ciclul de conversie a numerarului
112
Cifra de afaceri a creanțelor
7.07
Cifra de afaceri a datoriilor
4.95
Cifra de afaceri a stocurilor
2.73
Cifra de afaceri a activelor fixe
2.36
Rotația activelor
0.76
Ratele fluxurilor de numerar
Valoarea numerarului pe acțiune, 453.44, prezintă situația lichidităților.
cards.indicator
cards.value
Numerar pe acțiune
453.44
Rata de plată a dividendelor
0.05
Ratele datoriei și ale efectului de levier
Dacă ne uităm la indicatorii privind datoriile și gradul de îndatorare, vom descoperi structura financiară a companiei. Rata datoriilor, la 2.26%, evidențiază totalul pasivelor în raport cu activele.
Cu un raport datorii/capitaluri proprii de 0.03, discernem echilibrul dintre finanțarea prin datorii și cea prin capitaluri proprii.
Raporturile datorie pe termen lung la capitalizare, 1.21%, și datorie totală la capitalizare, 2.96%, aruncă lumină asupra structurii sale de capital.
O acoperire a dobânzii de 798.00 indică capacitatea de a gestiona cheltuielile cu dobânzile.
cards.indicator
cards.value
Rata de îndatorare
2.26%
Rata de îndatorare a capitalului propriu
0.03
Datoria pe termen lung în raport cu capitalizarea
1.21%
Datoria totală la capitalizare
2.96%
Acoperirea dobânzilor
798.00
Multiplicatorul capitalului propriu al societății
1.35
Date pe acțiune
Vorbind despre datele pe acțiune oferă o viziune perceptivă asupra distribuției financiare. Venitul pe acțiune, 1151.74, oferă o privire asupra câștigurilor de top distribuite pe fiecare acțiune.
Venitul Net pe acțiune, 195.68, reflectă partea de profit atribuită fiecărei acțiuni.
Valoarea contabilă pe acțiune, 1003.85, reprezintă valoarea netă a activului distribuită pe acțiune, în timp ce valoarea contabilă tangibilă pe acțiune, 1003.85, exclude activele necorporale.
cards.indicator
cards.value
Venituri pe acțiune
1151.74
Venit net pe acțiune
195.68
Valoarea contabilă pe acțiune
1003.85
Valoare contabilă tangibilă pe acțiune
1003.85
Capitaluri proprii pe acțiune
1003.85
Dobânda datoriei pe acțiune
33.26
Capex pe acțiune
-99.79
Ratele de creștere
Analiza indicatorilor de creștere oferă o imagine de ansamblu a expansiunii financiare. Rata de creștere a veniturilor, 10.81%, indică expansiunea top-line, în timp ce creșterea profitului brut, 18.85%, dezvăluie tendințele de profitabilitate.
Creșterea EBIT, 11.91%, și creșterea venitului operațional, 11.91%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale.
Creșterea venitului net, -8.58%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, -9.04%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.
cards.indicator
cards.value
Creșterea veniturilor
10.81%
Creșterea profitului brut
18.85%
Creșterea EBIT
11.91%
Creșterea veniturilor din exploatare
11.91%
Creșterea venitului net
-8.58%
Creșterea EPS
-9.04%
Creștere EPS diluat
-8.96%
Creșterea numărului mediu ponderat de acțiuni
0.50%
Media ponderată a acțiunilor diluate Creștere
0.41%
Creșterea dividendelor pe acțiune
141.50%
Creșterea fluxului de numerar operațional
13.72%
Creșterea fluxului de numerar liber
7.79%
Creștere a veniturilor pe 10 ani pe acțiune
114.57%
Creștere a veniturilor pe 5 ani pe acțiune
49.10%
Creștere a veniturilor pe 3 ani pe acțiune
39.12%
Creșterea CF de exploatare pe 10 ani pe acțiune
1376.99%
Creșterea CF de exploatare pe 5 ani pe acțiune
85.35%
Creștere a CF operaționale pe 3 ani pe acțiune
134.22%
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune
575.65%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune
206.25%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune
396.77%
Creșterea capitalului propriu pe 10 ani pe acțiune
188.92%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune
61.02%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune
56.84%
5 ani de creștere a dividendelor pe acțiune pe 5 ani de creștere pe acțiune
550.58%
Creștere pe 3 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
550.63%
Creșterea creanțelor
-19.54%
Creșterea stocurilor
42.07%
Creșterea activelor
9.35%
Creșterea valorii contabile pe acțiune
16.27%
Creșterea datoriei
-4.29%
Alți parametri
Aventura în alte valori cheie dezvăluie diverse fațete ale performanței financiare. Valoarea întreprinderii, 29,824,445,518, captează valoarea totală a companiei, luând în considerare atât datoria, cât și capitalul propriu.
Calitatea veniturilor, 0.81, evaluează fiabilitatea câștigurilor raportate.
Raportul dintre activele necorporale și activele totale, 1.82%, indică valoarea activelor non-fizice, iar capex la fluxul de numerar operațional, -45.74%, măsoară capacitatea de reinvestire.
cards.indicator
cards.value
Valoarea întreprinderii
29,824,445,518
Calitatea veniturilor
0.81
Active necorporale la activele totale
1.82%
Capex la fluxul de numerar operațional
-45.74%
Capex la venituri
-8.66%
Capex la amortizare
-180.20%
Compensarea pe bază de acțiuni în venituri
0.29%
Numărul Graham
2102.30
Rentabilitatea activelor corporale
14.10%
Graham Net Net
419.83
Capital de lucru
25,208,000,000
Valoarea activelor corporale
37,640,000,000
Valoarea netă a activelor curente
22,593,000,000
Creanțe medii
9,766,500,000
Media datoriilor
5,769,500,000
Stocuri medii
6,519,000,000
Zile de vânzări restante
72
Zilele de plată a datoriilor restante
81
Zilele de inventar în mână
116
ROIC
16.80%
ROE
0.19%
Ratele de evaluare
Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, 7.78, și raportul preț/valoare contabilă, 7.78, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei.
Raportul preț/vânzări, 7.62, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările.
cards.indicator
cards.value
Raportul preț-valoare contabilă
7.78
Raportul preț/valoare contabilă
7.78
Raportul preț/vânzări
7.62
Raportul dintre preț și câștiguri și creștere
0.14
Multiplu al valorii întreprinderii
52.60
Preț Valoarea justă
7.78
Raportul dintre preț și valoarea contabilă tangibilă
1.30
Valoarea întreprinderii în raport cu vânzările
0.67
Valoarea întreprinderii peste EBITDA
2.37
EV la fluxul de numerar operațional
3.55
Randament al câștigurilor
15.03%
Randamentul fluxului de numerar liber
9.09%
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
