Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 0.157% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de 0.060%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de 0.041%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.
Randamentul investițiilor
Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de 0.039%, este o dovadă a priceperii Kyoden Company, Limited în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către Kyoden Company, Limited a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de 0.105%. În plus, competența Kyoden Company, Limited în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de 0.110%.
Prețurile acțiunilor
Prețul acțiunilor Kyoden Company, Limited a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $599, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $598. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a Kyoden Company, Limited.
Ratele de lichiditate
Analizând ratele de lichiditate ale 6881.T, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei.
Rata curentă de 130.96% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive.
Raportul rapid (72.61%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (23.47%) indică rezervele de numerar.
cards.indicator
cards.value
Rata curentă
130.96%
Rata rapidă
72.61%
Raportul de numerar
23.47%
Ratele de rentabilitate
Indicatorii de rentabilitate ai 6881.T oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de 5.67% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale.
Rata efectivă de impozitare se situează la 27.47%, dezvăluind eficiența sa fiscală.
Venitul net per EBT, 71.80%, și EBT per EBIT, 94.30%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale.
În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de 6.01%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.
cards.indicator
cards.value
Marja de profit înainte de impozitare
5.67%
Rata efectivă de impozitare
27.47%
Profitul net pe EBT
71.80%
EBT per EBIT
94.30%
EBIT per venit
6.01%
Eficiența operațională
Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 1.31, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri.
Zilele 1 de care are nevoie pentru a achita datoriile prezintă relațiile sale cu creditorii.
cards.indicator
cards.value
Zilele de vânzări restante
73
Zilele de stocuri restante
94
Ciclul operațional
181.09
Zile de datorii restante
55
Ciclul de conversie a numerarului
126
Cifra de afaceri a creanțelor
4.20
Cifra de afaceri a datoriilor
6.59
Cifra de afaceri a stocurilor
3.88
Cifra de afaceri a activelor fixe
2.73
Rotația activelor
0.97
Ratele fluxurilor de numerar
Valoarea numerarului pe acțiune, 153.87, prezintă situația lichidităților.
cards.indicator
cards.value
Numerar pe acțiune
153.87
Ratele datoriei și ale efectului de levier
Dacă ne uităm la indicatorii privind datoriile și gradul de îndatorare, vom descoperi structura financiară a companiei. Rata datoriilor, la 33.91%, evidențiază totalul pasivelor în raport cu activele.
Cu un raport datorii/capitaluri proprii de 0.89, discernem echilibrul dintre finanțarea prin datorii și cea prin capitaluri proprii.
Raporturile datorie pe termen lung la capitalizare, 20.86%, și datorie totală la capitalizare, 47.17%, aruncă lumină asupra structurii sale de capital.
O acoperire a dobânzii de 47.51 indică capacitatea de a gestiona cheltuielile cu dobânzile.
cards.indicator
cards.value
Rata de îndatorare
33.91%
Rata de îndatorare a capitalului propriu
0.89
Datoria pe termen lung în raport cu capitalizarea
20.86%
Datoria totală la capitalizare
47.17%
Acoperirea dobânzilor
47.51
Multiplicatorul capitalului propriu al societății
2.63
Ratele de creștere
Analiza indicatorilor de creștere oferă o imagine de ansamblu a expansiunii financiare. Rata de creștere a veniturilor, 22.00%, indică expansiunea top-line, în timp ce creșterea profitului brut, 40.86%, dezvăluie tendințele de profitabilitate.
Creșterea EBIT, 115.38%, și creșterea venitului operațional, 115.38%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale.
Creșterea venitului net, 10.22%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, 42.34%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.
cards.indicator
cards.value
Creșterea veniturilor
22.00%
Creșterea profitului brut
40.86%
Creșterea EBIT
115.38%
Creșterea veniturilor din exploatare
115.38%
Creșterea venitului net
10.22%
Creșterea EPS
42.34%
Creștere EPS diluat
42.34%
Creșterea dividendelor pe acțiune
100.00%
Creșterea fluxului de numerar operațional
11.64%
Creșterea fluxului de numerar liber
11.64%
Creștere a veniturilor pe 10 ani pe acțiune
46.63%
Creștere a veniturilor pe 5 ani pe acțiune
1.41%
Creștere a veniturilor pe 3 ani pe acțiune
1.78%
Creșterea CF de exploatare pe 10 ani pe acțiune
50.85%
Creșterea CF de exploatare pe 5 ani pe acțiune
130.55%
Creștere a CF operaționale pe 3 ani pe acțiune
-12.99%
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune
18844.22%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune
25.70%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune
-4.48%
Creșterea capitalului propriu pe 10 ani pe acțiune
128.67%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune
62.62%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune
39.28%
Creștere pe 10 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
230.62%
5 ani de creștere a dividendelor pe acțiune pe 5 ani de creștere pe acțiune
99.20%
Creștere pe 3 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
42.53%
Creșterea creanțelor
13.07%
Creșterea stocurilor
41.69%
Creșterea activelor
11.63%
Creșterea valorii contabile pe acțiune
15.45%
Creșterea datoriei
-8.74%
Ratele de evaluare
Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, 1.13, și raportul preț/valoare contabilă, 1.13, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei.
Raportul preț/vânzări, 0.44, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările.
cards.indicator
cards.value
Raportul preț-valoare contabilă
1.13
Raportul preț/valoare contabilă
1.13
Raportul preț/vânzări
0.44
Raportul dintre preț și câștiguri și creștere
0.06
Multiplu al valorii întreprinderii
3.56
Preț Valoarea justă
1.13
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
