În termeni simpli, Aida Engineering, Ltd. are 5.974 M acțiuni pe care oamenii le cumpără și le vând în acest moment. Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 0.179% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de 0.032%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de 0.027%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.
Randamentul investițiilor
Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de 0.016%, este o dovadă a priceperii Aida Engineering, Ltd. în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către Aida Engineering, Ltd. a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de 0.025%. În plus, competența Aida Engineering, Ltd. în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de 0.027%.
Prețurile acțiunilor
Prețul acțiunilor Aida Engineering, Ltd. a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $61.52, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $61.52. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a Aida Engineering, Ltd..
Ratele de lichiditate
Analizând ratele de lichiditate ale ADERY, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei.
Rata curentă de 245.07% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive.
Raportul rapid (142.69%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (85.20%) indică rezervele de numerar.
cards.indicator
cards.value
Rata curentă
245.07%
Rata rapidă
142.69%
Raportul de numerar
85.20%
Ratele de rentabilitate
Indicatorii de rentabilitate ai ADERY oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de 3.94% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale.
Rata efectivă de impozitare se situează la 31.60%, dezvăluind eficiența sa fiscală.
Venitul net per EBT, 68.33%, și EBT per EBIT, 121.47%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale.
În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de 3.25%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.
cards.indicator
cards.value
Marja de profit înainte de impozitare
3.94%
Rata efectivă de impozitare
31.60%
Profitul net pe EBT
68.33%
EBT per EBIT
121.47%
EBIT per venit
3.25%
Eficiența operațională
Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 2.45, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri.
Zilele 1 de care are nevoie pentru a achita datoriile prezintă relațiile sale cu creditorii.
Între timp, ciclul de conversie a numerarului 1 și rata de rotație a creanțelor 355.51% reflectă eficiența fluxului său de numerar și, respectiv, gestionarea creditelor.
cards.indicator
cards.value
Zilele de vânzări restante
143
Zilele de stocuri restante
195
Ciclul operațional
297.39
Zile de datorii restante
68
Ciclul de conversie a numerarului
229
Cifra de afaceri a creanțelor
3.56
Cifra de afaceri a datoriilor
5.34
Cifra de afaceri a stocurilor
1.87
Cifra de afaceri a activelor fixe
3.46
Rotația activelor
0.60
Ratele fluxurilor de numerar
Valoarea numerarului pe acțiune, 504.35, prezintă situația lichidităților.
cards.indicator
cards.value
Numerar pe acțiune
504.35
Ratele datoriei și ale efectului de levier
Dacă ne uităm la indicatorii privind datoriile și gradul de îndatorare, vom descoperi structura financiară a companiei. Rata datoriilor, la 1.75%, evidențiază totalul pasivelor în raport cu activele.
Cu un raport datorii/capitaluri proprii de 0.03, discernem echilibrul dintre finanțarea prin datorii și cea prin capitaluri proprii.
Raporturile datorie pe termen lung la capitalizare, 1.24%, și datorie totală la capitalizare, 2.61%, aruncă lumină asupra structurii sale de capital.
O acoperire a dobânzii de 102.04 indică capacitatea de a gestiona cheltuielile cu dobânzile.
cards.indicator
cards.value
Rata de îndatorare
1.75%
Rata de îndatorare a capitalului propriu
0.03
Datoria pe termen lung în raport cu capitalizarea
1.24%
Datoria totală la capitalizare
2.61%
Acoperirea dobânzilor
102.04
Multiplicatorul capitalului propriu al societății
1.53
Date pe acțiune
Vorbind despre datele pe acțiune oferă o viziune perceptivă asupra distribuției financiare. Venitul pe acțiune, 1152.29, oferă o privire asupra câștigurilor de top distribuite pe fiecare acțiune.
Venitul Net pe acțiune, 21.69, reflectă partea de profit atribuită fiecărei acțiuni.
Valoarea contabilă pe acțiune, 1307.19, reprezintă valoarea netă a activului distribuită pe acțiune, în timp ce valoarea contabilă tangibilă pe acțiune, 1274.41, exclude activele necorporale.
cards.indicator
cards.value
Venituri pe acțiune
1152.29
Venit net pe acțiune
21.69
Valoarea contabilă pe acțiune
1307.19
Valoare contabilă tangibilă pe acțiune
1274.41
Capitaluri proprii pe acțiune
1307.19
Dobânda datoriei pe acțiune
35.01
Capex pe acțiune
-39.75
Ratele de creștere
Analiza indicatorilor de creștere oferă o imagine de ansamblu a expansiunii financiare. Rata de creștere a veniturilor, 10.13%, indică expansiunea top-line, în timp ce creșterea profitului brut, 4.35%, dezvăluie tendințele de profitabilitate.
Creșterea EBIT, -38.55%, și creșterea venitului operațional, -38.55%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale.
Creșterea venitului net, 44.53%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, 44.50%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.
cards.indicator
cards.value
Creșterea veniturilor
10.13%
Creșterea profitului brut
4.35%
Creșterea EBIT
-38.55%
Creșterea veniturilor din exploatare
-38.55%
Creșterea venitului net
44.53%
Creșterea EPS
44.50%
Creștere EPS diluat
44.70%
Creșterea numărului mediu ponderat de acțiuni
0.01%
Media ponderată a acțiunilor diluate Creștere
-0.01%
Creșterea dividendelor pe acțiune
26.74%
Creșterea fluxului de numerar operațional
-119.12%
Creșterea fluxului de numerar liber
-194.34%
Creștere a veniturilor pe 10 ani pe acțiune
-15.24%
Creștere a veniturilor pe 5 ani pe acțiune
-15.24%
Creștere a veniturilor pe 3 ani pe acțiune
0.22%
Creșterea CF de exploatare pe 10 ani pe acțiune
-141.46%
Creșterea CF de exploatare pe 5 ani pe acțiune
-141.46%
Creștere a CF operaționale pe 3 ani pe acțiune
-129.11%
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune
-71.05%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune
-71.05%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune
-67.56%
Creșterea capitalului propriu pe 10 ani pe acțiune
5.55%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune
5.55%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune
6.01%
Creștere pe 10 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
-15.60%
5 ani de creștere a dividendelor pe acțiune pe 5 ani de creștere pe acțiune
-15.60%
Creștere pe 3 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
-17.54%
Creșterea creanțelor
22.87%
Creșterea stocurilor
19.89%
Creșterea activelor
2.07%
Creșterea valorii contabile pe acțiune
0.05%
Creșterea datoriei
-19.74%
Creșterea cheltuielilor de cercetare și dezvoltare
-13.92%
Creșterea cheltuielilor SGA
20.90%
Alți parametri
Aventura în alte valori cheie dezvăluie diverse fațete ale performanței financiare. Valoarea întreprinderii, 460,810,771,812.274, captează valoarea totală a companiei, luând în considerare atât datoria, cât și capitalul propriu.
Calitatea veniturilor, -0.87, evaluează fiabilitatea câștigurilor raportate.
Raportul dintre activele necorporale și activele totale, 1.69%, indică valoarea activelor non-fizice, iar capex la fluxul de numerar operațional, 210.19%, măsoară capacitatea de reinvestire.
cards.indicator
cards.value
Valoarea întreprinderii
460,810,771,812.274
Calitatea veniturilor
-0.87
Cercetare și dezvoltare în raport cu veniturile
1.56%
Active necorporale la activele totale
1.69%
Capex la fluxul de numerar operațional
210.19%
Capex la venituri
-3.45%
Capex la amortizare
-128.48%
Numărul Graham
798.72
Rentabilitatea activelor corporale
1.13%
Graham Net Net
381.51
Capital de lucru
50,635,000,000
Valoarea activelor corporale
76,086,000,000
Valoarea netă a activelor curente
44,282,000,000
Creanțe medii
21,252,500,000
Media datoriilor
9,251,500,000
Stocuri medii
23,719,500,000
Zile de vânzări restante
124
Zilele de plată a datoriilor restante
61
Zilele de inventar în mână
167
ROIC
1.27%
ROE
0.02%
Ratele de evaluare
Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, 7.01, și raportul preț/valoare contabilă, 7.01, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei.
Raportul preț/vânzări, 0.77, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările.
cards.indicator
cards.value
Raportul preț-valoare contabilă
7.01
Raportul preț/valoare contabilă
7.01
Raportul preț/vânzări
0.77
Raportul dintre preț și câștiguri și creștere
0.04
Multiplu al valorii întreprinderii
19.33
Preț Valoarea justă
7.01
Raportul dintre preț și valoarea contabilă tangibilă
6.27
Valoarea întreprinderii în raport cu vânzările
6.70
Valoarea întreprinderii peste EBITDA
136.05
EV la fluxul de numerar operațional
-408.16
Randament al câștigurilor
0.26%
Randamentul fluxului de numerar liber
-0.72%
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
