Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 0.421% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de -1.318%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de -1.274%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.
Randamentul investițiilor
Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de -1.130%, este o dovadă a priceperii Shapeways Holdings, Inc. în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către Shapeways Holdings, Inc. a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de -0.975%. În plus, competența Shapeways Holdings, Inc. în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de -1.568%.
Prețurile acțiunilor
Prețul acțiunilor Shapeways Holdings, Inc. a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $1.65, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $1.544. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a Shapeways Holdings, Inc..
Ratele de lichiditate
Analizând ratele de lichiditate ale SHPW, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei.
Rata curentă de 233.55% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive.
Raportul rapid (180.92%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (123.17%) indică rezervele de numerar.
cards.indicator
cards.value
Rata curentă
233.55%
Rata rapidă
180.92%
Raportul de numerar
123.17%
Ratele de rentabilitate
Indicatorii de rentabilitate ai SHPW oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de -127.36% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale.
Rata efectivă de impozitare se situează la -0.05%, dezvăluind eficiența sa fiscală.
Venitul net per EBT, 100.05%, și EBT per EBIT, 96.66%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale.
În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de -131.76%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.
cards.indicator
cards.value
Marja de profit înainte de impozitare
-127.36%
Rata efectivă de impozitare
-0.05%
Profitul net pe EBT
100.05%
EBT per EBIT
96.66%
EBIT per venit
-131.76%
Eficiența operațională
Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 2.34, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri.
Zilele 2 de care are nevoie pentru a achita datoriile prezintă relațiile sale cu creditorii.
Între timp, ciclul de conversie a numerarului 1 și rata de rotație a creanțelor 602.45% reflectă eficiența fluxului său de numerar și, respectiv, gestionarea creditelor.
cards.indicator
cards.value
Zilele de vânzări restante
181
Zilele de stocuri restante
37
Ciclul operațional
97.83
Zile de datorii restante
48
Ciclul de conversie a numerarului
50
Cifra de afaceri a creanțelor
6.02
Cifra de afaceri a datoriilor
7.57
Cifra de afaceri a stocurilor
9.80
Cifra de afaceri a activelor fixe
4.63
Rotația activelor
0.89
Ratele fluxurilor de numerar
În cele din urmă, raportul dintre fluxul de numerar operațional și vânzări, -0.78, oferă o perspectivă asupra fluxului de numerar în raport cu vânzările.
cards.indicator
cards.value
Fluxul de numerar operațional Rata vânzărilor
-0.78
Raportul dintre fluxul de numerar liber și fluxul de numerar operațional
1.10
Rata de acoperire a fluxurilor de numerar
-7.25
Rata de acoperire pe termen scurt
-16.55
Rata de acoperire a cheltuielilor de capital
-9.60
Rata de acoperire a dividendelor plătite și a cheltuielilor de capital
-9.60
Ratele datoriei și ale efectului de levier
Dacă ne uităm la indicatorii privind datoriile și gradul de îndatorare, vom descoperi structura financiară a companiei. Rata datoriilor, la 9.53%, evidențiază totalul pasivelor în raport cu activele.
Cu un raport datorii/capitaluri proprii de 0.14, discernem echilibrul dintre finanțarea prin datorii și cea prin capitaluri proprii.
Raporturile datorie pe termen lung la capitalizare, 7.20%, și datorie totală la capitalizare, 12.13%, aruncă lumină asupra structurii sale de capital.
O acoperire a dobânzii de -621.99 indică capacitatea de a gestiona cheltuielile cu dobânzile.
cards.indicator
cards.value
Rata de îndatorare
9.53%
Rata de îndatorare a capitalului propriu
0.14
Datoria pe termen lung în raport cu capitalizarea
7.20%
Datoria totală la capitalizare
12.13%
Acoperirea dobânzilor
-621.99
Fluxul de numerar în raport cu datoriile
-7.25
Multiplicatorul capitalului propriu al societății
1.45
Date pe acțiune
Vorbind despre datele pe acțiune oferă o viziune perceptivă asupra distribuției financiare. Venitul pe acțiune, 0.01, oferă o privire asupra câștigurilor de top distribuite pe fiecare acțiune.
Venitul Net pe acțiune, -0.01, reflectă partea de profit atribuită fiecărei acțiuni.
cards.indicator
cards.value
Venituri pe acțiune
0.01
Venit net pe acțiune
-0.01
Ratele de creștere
Analiza indicatorilor de creștere oferă o imagine de ansamblu a expansiunii financiare. Rata de creștere a veniturilor, 3.93%, indică expansiunea top-line, în timp ce creșterea profitului brut, 1.45%, dezvăluie tendințele de profitabilitate.
Creșterea EBIT, -89.52%, și creșterea venitului operațional, -89.52%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale.
Creșterea venitului net, -117.16%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, 99.79%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.
cards.indicator
cards.value
Creșterea veniturilor
3.93%
Creșterea profitului brut
1.45%
Creșterea EBIT
-89.52%
Creșterea veniturilor din exploatare
-89.52%
Creșterea venitului net
-117.16%
Creșterea EPS
99.79%
Creștere EPS diluat
99.79%
Creșterea numărului mediu ponderat de acțiuni
101787.09%
Media ponderată a acțiunilor diluate Creștere
101787.09%
Creșterea fluxului de numerar operațional
-30.49%
Creșterea fluxului de numerar liber
3.41%
Creștere a veniturilor pe 10 ani pe acțiune
-99.93%
Creștere a veniturilor pe 5 ani pe acțiune
-99.93%
Creștere a veniturilor pe 3 ani pe acțiune
-99.92%
Creșterea CF de exploatare pe 10 ani pe acțiune
99.73%
Creșterea CF de exploatare pe 5 ani pe acțiune
99.73%
Creștere a CF operaționale pe 3 ani pe acțiune
98.83%
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune
99.56%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune
99.56%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune
99.04%
Creșterea capitalului propriu pe 10 ani pe acțiune
-95.69%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune
-95.69%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune
101.00%
Creșterea creanțelor
256.16%
Creșterea stocurilor
55.78%
Creșterea activelor
-51.13%
Creșterea valorii contabile pe acțiune
-99.96%
Creșterea datoriei
52.18%
Creșterea cheltuielilor de cercetare și dezvoltare
-10.64%
Creșterea cheltuielilor SGA
31.87%
Alți parametri
Aventura în alte valori cheie dezvăluie diverse fațete ale performanței financiare. Valoarea întreprinderii, 16,866,094,000, captează valoarea totală a companiei, luând în considerare atât datoria, cât și capitalul propriu.
Calitatea veniturilor, 0.61, evaluează fiabilitatea câștigurilor raportate.
Raportul dintre activele necorporale și activele totale, 21.06%, indică valoarea activelor non-fizice, iar capex la fluxul de numerar operațional, 10.41%, măsoară capacitatea de reinvestire.
cards.indicator
cards.value
Valoarea întreprinderii
16,866,094,000
Calitatea veniturilor
0.61
Cercetare și dezvoltare în raport cu veniturile
26.99%
Active necorporale la activele totale
21.06%
Capex la fluxul de numerar operațional
10.41%
Capex la venituri
-8.11%
Capex la amortizare
-149.52%
Compensarea pe bază de acțiuni în venituri
7.05%
Numărul Graham
0.02
Rentabilitatea activelor corporale
-143.13%
Capital de lucru
13,228,000
Valoarea activelor corporale
18,641,000
Valoarea netă a activelor curente
11,094,000
Creanțe medii
3,663,000
Media datoriilor
2,494,500
Stocuri medii
1,671,500
Zile de vânzări restante
61
Zilele de plată a datoriilor restante
48
Zilele de inventar în mână
37
ROIC
-148.79%
ROE
-1.64%
Ratele de evaluare
Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, 340.51, și raportul preț/valoare contabilă, 340.51, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei.
Raportul preț/vânzări, 0.25, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările.
Ratele precum raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere, -0.29, și raportul dintre preț și fluxurile de numerar din exploatare, -340.25, măsoară evaluarea pieței în raport cu parametrii fluxurilor de numerar.
cards.indicator
cards.value
Raportul preț-valoare contabilă
340.51
Raportul preț/valoare contabilă
340.51
Raportul preț/vânzări
0.25
Raportul prețului fluxurilor de numerar
-340.25
Multiplu al valorii întreprinderii
-0.45
Preț Valoarea justă
340.51
Raportul dintre preț și fluxul de numerar operațional
-340.25
Raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere
-0.29
Raportul dintre preț și valoarea contabilă tangibilă
628.99
Valoarea întreprinderii în raport cu vânzările
489.44
Valoarea întreprinderii peste EBITDA
-604.45
EV la fluxul de numerar operațional
-628.18
Randament al câștigurilor
-0.26%
Randamentul fluxului de numerar liber
-0.18%
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
