Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 0.368% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de 0.306%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de 0.193%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.
Randamentul investițiilor
Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de 0.051%, este o dovadă a priceperii Alamos Gold Inc. în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către Alamos Gold Inc. a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de 0.070%. În plus, competența Alamos Gold Inc. în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de 0.085%.
Prețurile acțiunilor
Prețul acțiunilor Alamos Gold Inc. a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $15.3, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $14.64. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a Alamos Gold Inc..
Ratele de lichiditate
Analizând ratele de lichiditate ale AGI, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei.
Rata curentă de 279.04% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive.
Raportul rapid (145.31%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (117.92%) indică rezervele de numerar.
cards.indicator
cards.value
Rata curentă
279.04%
Rata rapidă
145.31%
Raportul de numerar
117.92%
Ratele de rentabilitate
Indicatorii de rentabilitate ai AGI oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de 28.26% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale.
Rata efectivă de impozitare se situează la 31.31%, dezvăluind eficiența sa fiscală.
Venitul net per EBT, 68.32%, și EBT per EBIT, 92.39%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale.
În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de 30.59%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.
cards.indicator
cards.value
Marja de profit înainte de impozitare
28.26%
Rata efectivă de impozitare
31.31%
Profitul net pe EBT
68.32%
EBT per EBIT
92.39%
EBIT per venit
30.59%
Eficiența operațională
Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 2.79, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri.
Zilele 1 de care are nevoie pentru a achita datoriile prezintă relațiile sale cu creditorii.
Între timp, ciclul de conversie a numerarului 1 și rata de rotație a creanțelor 2674.14% reflectă eficiența fluxului său de numerar și, respectiv, gestionarea creditelor.
cards.indicator
cards.value
Zilele de vânzări restante
145
Zilele de stocuri restante
138
Ciclul operațional
151.65
Zile de datorii restante
81
Ciclul de conversie a numerarului
71
Cifra de afaceri a creanțelor
26.74
Cifra de afaceri a datoriilor
4.50
Cifra de afaceri a stocurilor
2.64
Cifra de afaceri a activelor fixe
0.31
Rotația activelor
0.26
Ratele fluxurilor de numerar
Examinarea indicatorilor fluxului de numerar dezvăluie lichiditatea și eficiența operațională. Fluxul de numerar operațional pe acțiune, 1.23, și fluxul de numerar liber pe acțiune, 0.35, descriu generarea de numerar pe acțiune.
Valoarea numerarului pe acțiune, 0.65, prezintă situația lichidităților.
Rata de plată 0.17 evidențiază partea din profituri distribuită sub formă de dividende.
În cele din urmă, raportul dintre fluxul de numerar operațional și vânzări, 0.46, oferă o perspectivă asupra fluxului de numerar în raport cu vânzările.
cards.indicator
cards.value
Fluxul de numerar operațional pe acțiune
1.23
Fluxul de numerar liber pe acțiune
0.35
Numerar pe acțiune
0.65
Rata de plată
0.17
Fluxul de numerar operațional Rata vânzărilor
0.46
Raportul dintre fluxul de numerar liber și fluxul de numerar operațional
0.28
Rata de acoperire a cheltuielilor de capital
1.39
Rata de acoperire a dividendelor plătite și a cheltuielilor de capital
1.27
Rata de plată a dividendelor
0.01
Ratele datoriei și ale efectului de levier
O acoperire a dobânzii de 268.94 indică capacitatea de a gestiona cheltuielile cu dobânzile.
cards.indicator
cards.value
Acoperirea dobânzilor
268.94
Multiplicatorul capitalului propriu al societății
1.36
Date pe acțiune
Vorbind despre datele pe acțiune oferă o viziune perceptivă asupra distribuției financiare. Venitul pe acțiune, 2.63, oferă o privire asupra câștigurilor de top distribuite pe fiecare acțiune.
Venitul Net pe acțiune, 0.53, reflectă partea de profit atribuită fiecărei acțiuni.
Valoarea contabilă pe acțiune, 7.35, reprezintă valoarea netă a activului distribuită pe acțiune, în timp ce valoarea contabilă tangibilă pe acțiune, 7.35, exclude activele necorporale.
cards.indicator
cards.value
Venituri pe acțiune
2.63
Venit net pe acțiune
0.53
Valoarea contabilă pe acțiune
7.35
Valoare contabilă tangibilă pe acțiune
7.35
Capitaluri proprii pe acțiune
7.35
Dobânda datoriei pe acțiune
0.01
Capex pe acțiune
-0.90
Ratele de creștere
Analiza indicatorilor de creștere oferă o imagine de ansamblu a expansiunii financiare. Rata de creștere a veniturilor, 26.90%, indică expansiunea top-line, în timp ce creșterea profitului brut, 72.97%, dezvăluie tendințele de profitabilitate.
Creșterea EBIT, 116.91%, și creșterea venitului operațional, 116.91%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale.
Creșterea venitului net, 466.04%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, 494.06%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.
cards.indicator
cards.value
Creșterea veniturilor
26.90%
Creșterea profitului brut
72.97%
Creșterea EBIT
116.91%
Creșterea veniturilor din exploatare
116.91%
Creșterea venitului net
466.04%
Creșterea EPS
494.06%
Creștere EPS diluat
498.01%
Creșterea numărului mediu ponderat de acțiuni
0.85%
Media ponderată a acțiunilor diluate Creștere
0.90%
Creșterea dividendelor pe acțiune
-0.28%
Creșterea fluxului de numerar operațional
61.26%
Creșterea fluxului de numerar liber
929.41%
Creștere a veniturilor pe 10 ani pe acțiune
18.90%
Creștere a veniturilor pe 5 ani pe acțiune
54.46%
Creștere a veniturilor pe 3 ani pe acțiune
37.94%
Creșterea CF de exploatare pe 10 ani pe acțiune
78.91%
Creșterea CF de exploatare pe 5 ani pe acțiune
117.42%
Creștere a CF operaționale pe 3 ani pe acțiune
29.40%
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune
74.30%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune
379.45%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune
44.22%
Creșterea capitalului propriu pe 10 ani pe acțiune
15.33%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune
7.98%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune
1.01%
Creștere pe 10 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
-55.46%
5 ani de creștere a dividendelor pe acțiune pe 5 ani de creștere pe acțiune
337.23%
Creștere pe 3 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
46.27%
Creșterea creanțelor
42.81%
Creșterea stocurilor
15.21%
Creșterea activelor
8.34%
Creșterea valorii contabile pe acțiune
5.99%
Creșterea datoriei
148.72%
Creșterea cheltuielilor SGA
13.58%
Alți parametri
Aventura în alte valori cheie dezvăluie diverse fațete ale performanței financiare. Valoarea întreprinderii, 5,104,851,258, captează valoarea totală a companiei, luând în considerare atât datoria, cât și capitalul propriu.
Calitatea veniturilor, 2.25, evaluează fiabilitatea câștigurilor raportate.
cards.indicator
cards.value
Valoarea întreprinderii
5,104,851,258
Calitatea veniturilor
2.25
Vânzări, cheltuieli generale și administrative în raport cu veniturile
0.05
Capex la fluxul de numerar operațional
-73.81%
Capex la venituri
-34.10%
Capex la amortizare
-177.11%
Compensarea pe bază de acțiuni în venituri
2.08%
Numărul Graham
9.37
Rentabilitatea activelor corporale
5.28%
Graham Net Net
-1.67
Capital de lucru
336,370,179
Valoarea activelor corporale
2,908,542,497
Valoarea netă a activelor curente
-489,184,315
Creanțe medii
45,163,394.5
Media datoriilor
158,613,835
Stocuri medii
252,006,229.5
Zile de vânzări restante
19
Zilele de plată a datoriilor restante
92
Zilele de inventar în mână
146
ROIC
7.71%
ROE
0.07%
Ratele de evaluare
Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, 2.11, și raportul preț/valoare contabilă, 2.11, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei.
Raportul preț/vânzări, 5.90, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările.
Ratele precum raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere, 45.31, și raportul dintre preț și fluxurile de numerar din exploatare, 12.73, măsoară evaluarea pieței în raport cu parametrii fluxurilor de numerar.
cards.indicator
cards.value
Raportul preț-valoare contabilă
2.11
Raportul preț/valoare contabilă
2.11
Raportul preț/vânzări
5.90
Raportul prețului fluxurilor de numerar
12.73
Raportul dintre preț și câștiguri și creștere
0.45
Multiplu al valorii întreprinderii
12.43
Preț Valoarea justă
2.11
Raportul dintre preț și fluxul de numerar operațional
12.73
Raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere
45.31
Raportul dintre preț și valoarea contabilă tangibilă
1.83
Valoarea întreprinderii în raport cu vânzările
4.90
Valoarea întreprinderii peste EBITDA
9.93
EV la fluxul de numerar operațional
10.60
Randament al câștigurilor
3.94%
Randamentul fluxului de numerar liber
2.37%
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
