Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 0.491% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de 0.249%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de 0.213%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.
Randamentul investițiilor
Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de 0.119%, este o dovadă a priceperii ASM International NV în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către ASM International NV a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de 0.169%. În plus, competența ASM International NV în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de 0.173%.
Prețurile acțiunilor
Prețul acțiunilor ASM International NV a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $572.5, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $558.2. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a ASM International NV.
Ratele de lichiditate
Analizând ratele de lichiditate ale ASM.AS, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei.
Rata curentă de 235.75% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive.
Raportul rapid (156.68%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (80.86%) indică rezervele de numerar.
cards.indicator
cards.value
Rata curentă
235.75%
Rata rapidă
156.68%
Raportul de numerar
80.86%
Ratele de rentabilitate
Indicatorii de rentabilitate ai ASM.AS oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de 25.97% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale.
Rata efectivă de impozitare se situează la 18.48%, dezvăluind eficiența sa fiscală.
Venitul net per EBT, 81.83%, și EBT per EBIT, 104.16%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale.
În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de 24.93%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.
cards.indicator
cards.value
Marja de profit înainte de impozitare
25.97%
Rata efectivă de impozitare
18.48%
Profitul net pe EBT
81.83%
EBT per EBIT
104.16%
EBIT per venit
24.93%
Eficiența operațională
Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 2.36, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri.
Zilele 2 de care are nevoie pentru a achita datoriile prezintă relațiile sale cu creditorii.
Între timp, ciclul de conversie a numerarului 1 și rata de rotație a creanțelor 384.10% reflectă eficiența fluxului său de numerar și, respectiv, gestionarea creditelor.
cards.indicator
cards.value
Zilele de vânzări restante
157
Zilele de stocuri restante
161
Ciclul operațional
256.33
Zile de datorii restante
68
Ciclul de conversie a numerarului
188
Cifra de afaceri a creanțelor
3.84
Cifra de afaceri a datoriilor
5.35
Cifra de afaceri a stocurilor
2.26
Cifra de afaceri a activelor fixe
4.89
Rotația activelor
0.56
Ratele fluxurilor de numerar
Examinarea indicatorilor fluxului de numerar dezvăluie lichiditatea și eficiența operațională. Fluxul de numerar operațional pe acțiune, 13.57, și fluxul de numerar liber pe acțiune, 6.65, descriu generarea de numerar pe acțiune.
Valoarea numerarului pe acțiune, 14.46, prezintă situația lichidităților.
În cele din urmă, raportul dintre fluxul de numerar operațional și vânzări, 0.26, oferă o perspectivă asupra fluxului de numerar în raport cu vânzările.
cards.indicator
cards.value
Fluxul de numerar operațional pe acțiune
13.57
Fluxul de numerar liber pe acțiune
6.65
Numerar pe acțiune
14.46
Fluxul de numerar operațional Rata vânzărilor
0.26
Raportul dintre fluxul de numerar liber și fluxul de numerar operațional
0.49
Rata de acoperire a fluxurilor de numerar
-2.23
Rata de acoperire pe termen scurt
-2.07
Rata de acoperire a cheltuielilor de capital
1.96
Rata de acoperire a dividendelor plătite și a cheltuielilor de capital
1.96
Rata de plată a dividendelor
0.01
Ratele datoriei și ale efectului de levier
Dacă ne uităm la indicatorii privind datoriile și gradul de îndatorare, vom descoperi structura financiară a companiei. Rata datoriilor, la -6.57%, evidențiază totalul pasivelor în raport cu activele.
Cu un raport datorii/capitaluri proprii de -0.09, discernem echilibrul dintre finanțarea prin datorii și cea prin capitaluri proprii.
Raporturile datorie pe termen lung la capitalizare, 0.64%, și datorie totală la capitalizare, -9.61%, aruncă lumină asupra structurii sale de capital.
cards.indicator
cards.value
Rata de îndatorare
-6.57%
Rata de îndatorare a capitalului propriu
-0.09
Datoria pe termen lung în raport cu capitalizarea
0.64%
Datoria totală la capitalizare
-9.61%
Fluxul de numerar în raport cu datoriile
-2.23
Multiplicatorul capitalului propriu al societății
1.34
Date pe acțiune
Vorbind despre datele pe acțiune oferă o viziune perceptivă asupra distribuției financiare. Venitul pe acțiune, 53.45, oferă o privire asupra câștigurilor de top distribuite pe fiecare acțiune.
Venitul Net pe acțiune, 15.26, reflectă partea de profit atribuită fiecărei acțiuni.
Valoarea contabilă pe acțiune, 65.47, reprezintă valoarea netă a activului distribuită pe acțiune, în timp ce valoarea contabilă tangibilă pe acțiune, 44.66, exclude activele necorporale.
cards.indicator
cards.value
Venituri pe acțiune
53.45
Venit net pe acțiune
15.26
Valoarea contabilă pe acțiune
65.47
Valoare contabilă tangibilă pe acțiune
44.66
Capitaluri proprii pe acțiune
65.47
Dobânda datoriei pe acțiune
0.76
Capex pe acțiune
-6.45
Ratele de creștere
Analiza indicatorilor de creștere oferă o imagine de ansamblu a expansiunii financiare. Rata de creștere a veniturilor, 9.27%, indică expansiunea top-line, în timp ce creșterea profitului brut, 11.46%, dezvăluie tendințele de profitabilitate.
Creșterea EBIT, 4.09%, și creșterea venitului operațional, 4.09%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale.
Creșterea venitului net, 93.28%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, 91.47%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.
cards.indicator
cards.value
Creșterea veniturilor
9.27%
Creșterea profitului brut
11.46%
Creșterea EBIT
4.09%
Creșterea veniturilor din exploatare
4.09%
Creșterea venitului net
93.28%
Creșterea EPS
91.47%
Creștere EPS diluat
91.42%
Creșterea numărului mediu ponderat de acțiuni
0.95%
Media ponderată a acțiunilor diluate Creștere
0.93%
Creșterea dividendelor pe acțiune
0.47%
Creșterea fluxului de numerar operațional
41.58%
Creșterea fluxului de numerar liber
34.81%
Creștere a veniturilor pe 10 ani pe acțiune
451.73%
Creștere a veniturilor pe 5 ani pe acțiune
242.57%
Creștere a veniturilor pe 3 ani pe acțiune
96.82%
Creșterea CF de exploatare pe 10 ani pe acțiune
1921.97%
Creșterea CF de exploatare pe 5 ani pe acțiune
496.14%
Creștere a CF operaționale pe 3 ani pe acțiune
187.78%
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune
-5.94%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune
409.17%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune
161.49%
Creșterea capitalului propriu pe 10 ani pe acțiune
185.92%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune
109.12%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune
72.64%
Creștere pe 10 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
-47.47%
5 ani de creștere a dividendelor pe acțiune pe 5 ani de creștere pe acțiune
200.75%
Creștere pe 3 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
24.06%
Creșterea creanțelor
-14.03%
Creșterea stocurilor
-2.37%
Creșterea activelor
12.69%
Creșterea valorii contabile pe acțiune
16.26%
Creșterea datoriei
19.32%
Creșterea cheltuielilor de cercetare și dezvoltare
31.20%
Creșterea cheltuielilor SGA
11.61%
Alți parametri
Aventura în alte valori cheie dezvăluie diverse fațete ale performanței financiare. Valoarea întreprinderii, 22,558,249,700, captează valoarea totală a companiei, luând în considerare atât datoria, cât și capitalul propriu.
Calitatea veniturilor, 1.02, evaluează fiabilitatea câștigurilor raportate.
Raportul vânzări-general și administrativ-venituri, 0.12, măsoară eficiența operațională, în timp ce raportul cercetare-dezvoltare-venituri, 11.65%, evidențiază investițiile în inovare.
Raportul dintre activele necorporale și activele totale, 24.27%, indică valoarea activelor non-fizice, iar capex la fluxul de numerar operațional, -41.44%, măsoară capacitatea de reinvestire.
cards.indicator
cards.value
Valoarea întreprinderii
22,558,249,700
Calitatea veniturilor
1.02
Vânzări, cheltuieli generale și administrative în raport cu veniturile
0.12
Cercetare și dezvoltare în raport cu veniturile
11.65%
Active necorporale la activele totale
24.27%
Capex la fluxul de numerar operațional
-41.44%
Capex la venituri
-12.06%
Capex la amortizare
-180.25%
Compensarea pe bază de acțiuni în venituri
1.42%
Numărul Graham
149.93
Rentabilitatea activelor corporale
23.50%
Graham Net Net
7.11
Capital de lucru
1,070,094,000
Valoarea activelor corporale
2,201,020,000
Valoarea netă a activelor curente
808,959,000
Creanțe medii
649,192,000
Media datoriilor
210,592,500
Stocuri medii
532,057,500
Zile de vânzări restante
83
Zilele de plată a datoriilor restante
48
Zilele de inventar în mână
141
ROIC
17.47%
ROE
0.23%
Ratele de evaluare
Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, 8.77, și raportul preț/valoare contabilă, 8.77, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei.
Raportul preț/vânzări, 11.71, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările.
Ratele precum raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere, 91.69, și raportul dintre preț și fluxurile de numerar din exploatare, 44.93, măsoară evaluarea pieței în raport cu parametrii fluxurilor de numerar.
cards.indicator
cards.value
Raportul preț-valoare contabilă
8.77
Raportul preț/valoare contabilă
8.77
Raportul preț/vânzări
11.71
Raportul prețului fluxurilor de numerar
44.93
Raportul dintre preț și câștiguri și creștere
0.22
Multiplu al valorii întreprinderii
29.08
Preț Valoarea justă
8.77
Raportul dintre preț și fluxul de numerar operațional
44.93
Raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere
91.69
Raportul dintre preț și valoarea contabilă tangibilă
7.18
Valoarea întreprinderii în raport cu vânzările
8.56
Valoarea întreprinderii peste EBITDA
27.03
EV la fluxul de numerar operațional
29.42
Randament al câștigurilor
3.25%
Randamentul fluxului de numerar liber
1.94%
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
