Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 0.555% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de 0.200%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de 0.167%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.
Randamentul investițiilor
Utilizarea de către Control Print Limited a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de 0.387%.
Prețurile acțiunilor
Prețul acțiunilor Control Print Limited a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $947.25, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $910.2. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a Control Print Limited.
Ratele de rentabilitate
Indicatorii de rentabilitate ai CONTROLPR.BO oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de 20.86% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale.
Rata efectivă de impozitare se situează la 19.84%, dezvăluind eficiența sa fiscală.
Venitul net per EBT, 80.16%, și EBT per EBIT, 104.27%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale.
În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de 20.01%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.
cards.indicator
cards.value
Marja de profit înainte de impozitare
20.86%
Rata efectivă de impozitare
19.84%
Profitul net pe EBT
80.16%
EBT per EBIT
104.27%
EBIT per venit
20.01%
Ratele fluxurilor de numerar
Examinarea indicatorilor fluxului de numerar dezvăluie lichiditatea și eficiența operațională. Fluxul de numerar operațional pe acțiune, 36.30, și fluxul de numerar liber pe acțiune, 36.30, descriu generarea de numerar pe acțiune.
În cele din urmă, raportul dintre fluxul de numerar operațional și vânzări, 0.17, oferă o perspectivă asupra fluxului de numerar în raport cu vânzările.
cards.indicator
cards.value
Fluxul de numerar operațional pe acțiune
36.30
Fluxul de numerar liber pe acțiune
36.30
Fluxul de numerar operațional Rata vânzărilor
0.17
Raportul dintre fluxul de numerar liber și fluxul de numerar operațional
1.00
Rata de plată a dividendelor
0.02
Ratele datoriei și ale efectului de levier
O acoperire a dobânzii de 61.83 indică capacitatea de a gestiona cheltuielile cu dobânzile.
cards.indicator
cards.value
Acoperirea dobânzilor
61.83
Date pe acțiune
Vorbind despre datele pe acțiune oferă o viziune perceptivă asupra distribuției financiare. Venitul pe acțiune, 186.32, oferă o privire asupra câștigurilor de top distribuite pe fiecare acțiune.
Venitul Net pe acțiune, 32.36, reflectă partea de profit atribuită fiecărei acțiuni.
Valoarea contabilă pe acțiune, 180.00, reprezintă valoarea netă a activului distribuită pe acțiune, în timp ce valoarea contabilă tangibilă pe acțiune, 173.64, exclude activele necorporale.
cards.indicator
cards.value
Venituri pe acțiune
186.32
Venit net pe acțiune
32.36
Valoarea contabilă pe acțiune
180.00
Valoare contabilă tangibilă pe acțiune
173.64
Capitaluri proprii pe acțiune
180.00
Dobânda datoriei pe acțiune
3.89
Capex pe acțiune
-16.67
Ratele de creștere
Analiza indicatorilor de creștere oferă o imagine de ansamblu a expansiunii financiare. Rata de creștere a veniturilor, 18.76%, indică expansiunea top-line, în timp ce creșterea profitului brut, 19.06%, dezvăluie tendințele de profitabilitate.
Creșterea EBIT, 34.12%, și creșterea venitului operațional, 34.12%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale.
Creșterea venitului net, 31.81%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, 31.81%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.
cards.indicator
cards.value
Creșterea veniturilor
18.76%
Creșterea profitului brut
19.06%
Creșterea EBIT
34.12%
Creșterea veniturilor din exploatare
34.12%
Creșterea venitului net
31.81%
Creșterea EPS
31.81%
Creștere EPS diluat
31.81%
Creșterea dividendelor pe acțiune
5.88%
Creșterea fluxului de numerar operațional
8.66%
Creșterea fluxului de numerar liber
-31.04%
Creștere a veniturilor pe 10 ani pe acțiune
209.13%
Creștere a veniturilor pe 5 ani pe acțiune
69.59%
Creștere a veniturilor pe 3 ani pe acțiune
56.26%
Creșterea CF de exploatare pe 10 ani pe acțiune
346.80%
Creșterea CF de exploatare pe 5 ani pe acțiune
290.51%
Creștere a CF operaționale pe 3 ani pe acțiune
73.28%
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune
252.66%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune
63.54%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune
100.66%
Creșterea capitalului propriu pe 10 ani pe acțiune
234.50%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune
56.86%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune
46.28%
Creștere pe 10 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
491.21%
5 ani de creștere a dividendelor pe acțiune pe 5 ani de creștere pe acțiune
13.93%
Creștere pe 3 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
-35.08%
Creșterea creanțelor
17.97%
Creșterea stocurilor
15.94%
Creșterea activelor
15.57%
Creșterea valorii contabile pe acțiune
14.41%
Creșterea datoriei
35.14%
Creșterea cheltuielilor de cercetare și dezvoltare
8.25%
Creșterea cheltuielilor SGA
6.21%
Alți parametri
Aventura în alte valori cheie dezvăluie diverse fațete ale performanței financiare. Valoarea întreprinderii, 8,434,078,510.4, captează valoarea totală a companiei, luând în considerare atât datoria, cât și capitalul propriu.
Calitatea veniturilor, 0.86, evaluează fiabilitatea câștigurilor raportate.
Raportul vânzări-general și administrativ-venituri, 0.02, măsoară eficiența operațională, în timp ce raportul cercetare-dezvoltare-venituri, 0.78%, evidențiază investițiile în inovare.
Raportul dintre activele necorporale și activele totale, 3.13%, indică valoarea activelor non-fizice, iar capex la fluxul de numerar operațional, -49.94%, măsoară capacitatea de reinvestire.
cards.indicator
cards.value
Valoarea întreprinderii
8,434,078,510.4
Calitatea veniturilor
0.86
Vânzări, cheltuieli generale și administrative în raport cu veniturile
0.02
Cercetare și dezvoltare în raport cu veniturile
0.78%
Active necorporale la activele totale
3.13%
Capex la fluxul de numerar operațional
-49.94%
Capex la venituri
-8.95%
Capex la amortizare
-180.23%
Numărul Graham
362.03
Rentabilitatea activelor corporale
14.59%
Graham Net Net
49.70
Capital de lucru
1,845,715,000
Valoarea activelor corporale
2,835,759,000
Valoarea netă a activelor curente
1,642,035,000
Creanțe medii
707,835,500
Media datoriilor
191,448,000
Stocuri medii
714,023,500
Zile de vânzări restante
92
Zilele de plată a datoriilor restante
60
Zilele de inventar în mână
214
ROIC
17.12%
ROE
0.18%
Ratele de evaluare
Raportul preț/vânzări, 4.12, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările.
Ratele precum raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere, 24.63, și raportul dintre preț și fluxurile de numerar din exploatare, 24.63, măsoară evaluarea pieței în raport cu parametrii fluxurilor de numerar.
cards.indicator
cards.value
Raportul preț/vânzări
4.12
Raportul prețului fluxurilor de numerar
24.63
Raportul dintre preț și câștiguri și creștere
0.65
Multiplu al valorii întreprinderii
15.93
Raportul dintre preț și fluxul de numerar operațional
24.63
Raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere
24.63
Raportul dintre preț și valoarea contabilă tangibilă
2.89
Valoarea întreprinderii în raport cu vânzările
2.77
Valoarea întreprinderii peste EBITDA
10.40
EV la fluxul de numerar operațional
15.47
Randament al câștigurilor
6.22%
Randamentul fluxului de numerar liber
3.21%
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
