DexCom, Inc.

Simbol: DXCM

NASDAQ

128.14

USD

Prețul de piață astăzi

  • 78.2109

    Raportul P/E

  • 3.9105

    Raportul PEG

  • 50.96B

    MRK Cap

  • 0.00%

    Randament DIV

DexCom, Inc. (DXCM) Prețul acțiunilor și analiză

Acțiuni în circulație

0M

Marja brută de profit

0.63%

Marja de profit operațional

0.17%

Marja de profit net

0.17%

Rentabilitatea activelor

0.10%

Rentabilitatea capitalului propriu

0.29%

Rentabilitatea capitalului angajat

0.13%

Descrierea generală și statisticile societății

Sector: Healthcare
Industrie: Medical - Devices
CEO:Mr. Kevin Ronald Sayer
Angajați cu normă întreagă:9500
Oraș:San Diego
Adresa:6340 Sequence Drive
IPO:2005-04-14
CIK:0001093557

Perspective generale

Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 0.628% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de 0.171%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de 0.168%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.

Randamentul investițiilor

Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de 0.099%, este o dovadă a priceperii DexCom, Inc. în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către DexCom, Inc. a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de 0.294%. În plus, competența DexCom, Inc. în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de 0.133%.

Prețurile acțiunilor

Prețul acțiunilor DexCom, Inc. a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $128.74, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $123.52. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a DexCom, Inc..

Ratele de lichiditate

Analizând ratele de lichiditate ale DXCM, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei. Rata curentă de 289.84% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive. Raportul rapid (243.50%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (53.39%) indică rezervele de numerar.

cards.indicatorcards.value
Rata curentă289.84%
Rata rapidă243.50%
Raportul de numerar53.39%

Ratele de rentabilitate

Indicatorii de rentabilitate ai DXCM oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de 20.47% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale. Rata efectivă de impozitare se situează la 17.87%, dezvăluind eficiența sa fiscală. Venitul net per EBT, 82.13%, și EBT per EBIT, 119.46%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale. În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de 17.14%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.

cards.indicatorcards.value
Marja de profit înainte de impozitare20.47%
Rata efectivă de impozitare17.87%
Profitul net pe EBT82.13%
EBT per EBIT119.46%
EBIT per venit17.14%

Eficiența operațională

Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 2.90, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri. Zilele 2 de care are nevoie pentru a achita datoriile prezintă relațiile sale cu creditorii. Între timp, ciclul de conversie a numerarului 1 și rata de rotație a creanțelor 386.05% reflectă eficiența fluxului său de numerar și, respectiv, gestionarea creditelor.

cards.indicatorcards.value
Zilele de vânzări restante243
Zilele de stocuri restante152
Ciclul operațional246.66
Zile de datorii restante70
Ciclul de conversie a numerarului177
Cifra de afaceri a creanțelor3.86
Cifra de afaceri a datoriilor5.24
Cifra de afaceri a stocurilor2.40
Cifra de afaceri a activelor fixe3.23
Rotația activelor0.59

Ratele fluxurilor de numerar

Examinarea indicatorilor fluxului de numerar dezvăluie lichiditatea și eficiența operațională. Fluxul de numerar operațional pe acțiune, 2.06, și fluxul de numerar liber pe acțiune, 1.50, descriu generarea de numerar pe acțiune. Valoarea numerarului pe acțiune, 7.42, prezintă situația lichidităților. În cele din urmă, raportul dintre fluxul de numerar operațional și vânzări, 0.21, oferă o perspectivă asupra fluxului de numerar în raport cu vânzările.

cards.indicatorcards.value
Fluxul de numerar operațional pe acțiune2.06
Fluxul de numerar liber pe acțiune1.50
Numerar pe acțiune7.42
Fluxul de numerar operațional Rata vânzărilor0.21
Raportul dintre fluxul de numerar liber și fluxul de numerar operațional0.73
Rata de acoperire a fluxurilor de numerar0.31
Rata de acoperire pe termen scurt38.76
Rata de acoperire a cheltuielilor de capital3.67
Rata de acoperire a dividendelor plătite și a cheltuielilor de capital3.67

Ratele datoriei și ale efectului de levier

Dacă ne uităm la indicatorii privind datoriile și gradul de îndatorare, vom descoperi structura financiară a companiei. Rata datoriilor, la 39.96%, evidențiază totalul pasivelor în raport cu activele. Cu un raport datorii/capitaluri proprii de 1.15, discernem echilibrul dintre finanțarea prin datorii și cea prin capitaluri proprii. Raporturile datorie pe termen lung la capitalizare, 53.35%, și datorie totală la capitalizare, 53.55%, aruncă lumină asupra structurii sale de capital. O acoperire a dobânzii de 32.10 indică capacitatea de a gestiona cheltuielile cu dobânzile.

cards.indicatorcards.value
Rata de îndatorare39.96%
Rata de îndatorare a capitalului propriu1.15
Datoria pe termen lung în raport cu capitalizarea53.35%
Datoria totală la capitalizare53.55%
Acoperirea dobânzilor32.10
Fluxul de numerar în raport cu datoriile0.31
Multiplicatorul capitalului propriu al societății2.89

Date pe acțiune

Vorbind despre datele pe acțiune oferă o viziune perceptivă asupra distribuției financiare. Venitul pe acțiune, 9.38, oferă o privire asupra câștigurilor de top distribuite pe fiecare acțiune. Venitul Net pe acțiune, 1.40, reflectă partea de profit atribuită fiecărei acțiuni. Valoarea contabilă pe acțiune, 5.36, reprezintă valoarea netă a activului distribuită pe acțiune, în timp ce valoarea contabilă tangibilă pe acțiune, 4.95, exclude activele necorporale.

cards.indicatorcards.value
Venituri pe acțiune9.38
Venit net pe acțiune1.40
Valoarea contabilă pe acțiune5.36
Valoare contabilă tangibilă pe acțiune4.95
Capitaluri proprii pe acțiune5.36
Dobânda datoriei pe acțiune6.77
Capex pe acțiune-0.61

Ratele de creștere

Analiza indicatorilor de creștere oferă o imagine de ansamblu a expansiunii financiare. Rata de creștere a veniturilor, 24.49%, indică expansiunea top-line, în timp ce creșterea profitului brut, 21.55%, dezvăluie tendințele de profitabilitate. Creșterea EBIT, 52.79%, și creșterea venitului operațional, 52.79%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale. Creșterea venitului net, 58.70%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, 59.09%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.

cards.indicatorcards.value
Creșterea veniturilor24.49%
Creșterea profitului brut21.55%
Creșterea EBIT52.79%
Creșterea veniturilor din exploatare52.79%
Creșterea venitului net58.70%
Creșterea EPS59.09%
Creștere EPS diluat62.50%
Creșterea numărului mediu ponderat de acțiuni-0.87%
Media ponderată a acțiunilor diluate Creștere-0.47%
Creșterea fluxului de numerar operațional11.80%
Creșterea fluxului de numerar liber68.00%
Creștere a veniturilor pe 10 ani pe acțiune1568.04%
Creștere a veniturilor pe 5 ani pe acțiune220.93%
Creștere a veniturilor pe 3 ani pe acțiune83.91%
Creșterea CF de exploatare pe 10 ani pe acțiune22878.56%
Creșterea CF de exploatare pe 5 ani pe acțiune455.29%
Creștere a CF operaționale pe 3 ani pe acțiune53.96%
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune1438.83%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune489.40%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune7.32%
Creșterea capitalului propriu pe 10 ani pe acțiune1712.27%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune185.04%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune10.79%
Creșterea creanțelor38.44%
Creșterea stocurilor82.46%
Creșterea activelor16.19%
Creșterea valorii contabile pe acțiune-2.11%
Creșterea datoriei24.39%
Creșterea cheltuielilor de cercetare și dezvoltare4.46%
Creșterea cheltuielilor SGA18.52%

Alți parametri

Aventura în alte valori cheie dezvăluie diverse fațete ale performanței financiare. Valoarea întreprinderii, 49,926,440,000, captează valoarea totală a companiei, luând în considerare atât datoria, cât și capitalul propriu. Calitatea veniturilor, 1.38, evaluează fiabilitatea câștigurilor raportate. Raportul vânzări-general și administrativ-venituri, 0.28, măsoară eficiența operațională, în timp ce raportul cercetare-dezvoltare-venituri, 13.96%, evidențiază investițiile în inovare. Raportul dintre activele necorporale și activele totale, 2.55%, indică valoarea activelor non-fizice, iar capex la fluxul de numerar operațional, -31.61%, măsoară capacitatea de reinvestire.

cards.indicatorcards.value
Valoarea întreprinderii49,926,440,000
Calitatea veniturilor1.38
Vânzări, cheltuieli generale și administrative în raport cu veniturile0.28
Cercetare și dezvoltare în raport cu veniturile13.96%
Active necorporale la activele totale2.55%
Capex la fluxul de numerar operațional-31.61%
Capex la venituri-6.53%
Capex la amortizare-127.20%
Compensarea pe bază de acțiuni în venituri4.16%
Numărul Graham13.01
Rentabilitatea activelor corporale8.87%
Graham Net Net-1.17
Capital de lucru2,869,900,000
Valoarea activelor corporale1,908,900,000
Valoarea netă a activelor curente230,000,000
Capital investit1
Creanțe medii850,400,000
Media datoriilor589,100,000
Stocuri medii433,150,000
Zile de vânzări restante100
Zilele de plată a datoriilor restante76
Zilele de inventar în mână153
ROIC9.77%
ROE0.26%

Ratele de evaluare

Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, 22.25, și raportul preț/valoare contabilă, 22.25, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei. Raportul preț/vânzări, 13.40, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările. Ratele precum raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere, 87.33, și raportul dintre preț și fluxurile de numerar din exploatare, 62.32, măsoară evaluarea pieței în raport cu parametrii fluxurilor de numerar.

cards.indicatorcards.value
Raportul preț-valoare contabilă22.25
Raportul preț/valoare contabilă22.25
Raportul preț/vânzări13.40
Raportul prețului fluxurilor de numerar62.32
Raportul dintre preț și câștiguri și creștere3.91
Multiplu al valorii întreprinderii56.75
Preț Valoarea justă22.25
Raportul dintre preț și fluxul de numerar operațional62.32
Raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere87.33
Raportul dintre preț și valoarea contabilă tangibilă23.16
Valoarea întreprinderii în raport cu vânzările13.78
Valoarea întreprinderii peste EBITDA54.46
EV la fluxul de numerar operațional66.70
Randament al câștigurilor1.13%
Randamentul fluxului de numerar liber1.07%
security
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
Eugene Alexeev
Fondator NumFin și pasionat de investiții

Întrebări frecvente

Câte acțiuni ale companiei sunt în circulație în 2024?

Există (număr de acțiuni) în circulație ale DexCom, Inc. (DXCM) la NASDAQ în 2024.

Care este raportul P/E al întreprinderii în 2024?

Raportul P/E actual al întreprinderii este 78.211 în 2024.

Care este simbolul ticker al acțiunilor DexCom, Inc.?

Simbolul ticker al acțiunii DexCom, Inc. este DXCM.

Care este data de IPO a companiei?

Data IPO a DexCom, Inc. este 2005-04-14.

Care este prețul actual al acțiunilor companiei?

Prețul actual al acțiunilor este 128.140 USD.

Care este capitalizarea bursieră în prezent?

Capitalizarea bursieră a acțiunilor este astăzi 50959227760.000.

Ce este raportul PEG în 2024?

Raportul 3.911 actual este 3.911 în 2024.

Care este numărul de angajați în 2024?

În 2024 compania are 9500.