În termeni simpli, Fortune Brands Home & Security, Inc. are 128.272 M acțiuni pe care oamenii le cumpără și le vând în acest moment. Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 0.475% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de 0.214%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de 0.206%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.
Randamentul investițiilor
Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de 0.065%, este o dovadă a priceperii Fortune Brands Home & Security, Inc. în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către Fortune Brands Home & Security, Inc. a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de 0.202%. În plus, competența Fortune Brands Home & Security, Inc. în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de 0.083%.
Prețurile acțiunilor
Prețul acțiunilor Fortune Brands Home & Security, Inc. a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $66.6, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $64.9675. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a Fortune Brands Home & Security, Inc..
Ratele de lichiditate
Analizând ratele de lichiditate ale FBHS, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei.
Rata curentă de 180.33% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive.
Raportul rapid (86.57%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (38.03%) indică rezervele de numerar.
cards.indicator
cards.value
Rata curentă
180.33%
Rata rapidă
86.57%
Raportul de numerar
38.03%
Ratele de rentabilitate
Indicatorii de rentabilitate ai FBHS oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de 16.34% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale.
Rata efectivă de impozitare se situează la -25.74%, dezvăluind eficiența sa fiscală.
Venitul net per EBT, 125.74%, și EBT per EBIT, 76.29%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale.
În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de 21.43%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.
cards.indicator
cards.value
Marja de profit înainte de impozitare
16.34%
Rata efectivă de impozitare
-25.74%
Profitul net pe EBT
125.74%
EBT per EBIT
76.29%
EBIT per venit
21.43%
Eficiența operațională
Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 1.80, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri.
Zilele 1 de care are nevoie pentru a achita datoriile prezintă relațiile sale cu creditorii.
cards.indicator
cards.value
Zilele de vânzări restante
87
Zilele de stocuri restante
307
Ciclul operațional
407.26
Zile de datorii restante
188
Ciclul de conversie a numerarului
219
Cifra de afaceri a creanțelor
3.64
Cifra de afaceri a datoriilor
1.94
Cifra de afaceri a stocurilor
1.19
Cifra de afaceri a activelor fixe
2.00
Rotația activelor
0.32
Ratele fluxurilor de numerar
Examinarea indicatorilor fluxului de numerar dezvăluie lichiditatea și eficiența operațională. Fluxul de numerar operațional pe acțiune, 3.71, și fluxul de numerar liber pe acțiune, 5.08, descriu generarea de numerar pe acțiune.
Valoarea numerarului pe acțiune, 3.55, prezintă situația lichidităților.
Rata de plată 0.32 evidențiază partea din profituri distribuită sub formă de dividende.
În cele din urmă, raportul dintre fluxul de numerar operațional și vânzări, 0.23, oferă o perspectivă asupra fluxului de numerar în raport cu vânzările.
cards.indicator
cards.value
Fluxul de numerar operațional pe acțiune
3.71
Fluxul de numerar liber pe acțiune
5.08
Numerar pe acțiune
3.55
Rata de plată
0.32
Fluxul de numerar operațional Rata vânzărilor
0.23
Raportul dintre fluxul de numerar liber și fluxul de numerar operațional
1.37
Rata de acoperire a fluxurilor de numerar
0.16
Rata de acoperire a cheltuielilor de capital
2.71
Rata de acoperire a dividendelor plătite și a cheltuielilor de capital
1.51
Rata de plată a dividendelor
0.01
Ratele datoriei și ale efectului de levier
Dacă ne uităm la indicatorii privind datoriile și gradul de îndatorare, vom descoperi structura financiară a companiei. Rata datoriilor, la 44.14%, evidențiază totalul pasivelor în raport cu activele.
Cu un raport datorii/capitaluri proprii de 1.32, discernem echilibrul dintre finanțarea prin datorii și cea prin capitaluri proprii.
Raporturile datorie pe termen lung la capitalizare, 56.83%, și datorie totală la capitalizare, 56.83%, aruncă lumină asupra structurii sale de capital.
O acoperire a dobânzii de 3.71 indică capacitatea de a gestiona cheltuielile cu dobânzile.
cards.indicator
cards.value
Rata de îndatorare
44.14%
Rata de îndatorare a capitalului propriu
1.32
Datoria pe termen lung în raport cu capitalizarea
56.83%
Datoria totală la capitalizare
56.83%
Acoperirea dobânzilor
3.71
Fluxul de numerar în raport cu datoriile
0.16
Multiplicatorul capitalului propriu al societății
2.98
Date pe acțiune
Vorbind despre datele pe acțiune oferă o viziune perceptivă asupra distribuției financiare. Venitul pe acțiune, 36.23, oferă o privire asupra câștigurilor de top distribuite pe fiecare acțiune.
Venitul Net pe acțiune, 3.17, reflectă partea de profit atribuită fiecărei acțiuni.
Valoarea contabilă pe acțiune, 17.96, reprezintă valoarea netă a activului distribuită pe acțiune, în timp ce valoarea contabilă tangibilă pe acțiune, -7.58, exclude activele necorporale.
cards.indicator
cards.value
Venituri pe acțiune
36.23
Venit net pe acțiune
3.17
Valoarea contabilă pe acțiune
17.96
Valoare contabilă tangibilă pe acțiune
-7.58
Capitaluri proprii pe acțiune
17.96
Dobânda datoriei pe acțiune
22.94
Alți parametri
Aventura în alte valori cheie dezvăluie diverse fațete ale performanței financiare. Valoarea întreprinderii, 10,351,630,000, captează valoarea totală a companiei, luând în considerare atât datoria, cât și capitalul propriu.
Calitatea veniturilor, 2.61, evaluează fiabilitatea câștigurilor raportate.
cards.indicator
cards.value
Valoarea întreprinderii
10,351,630,000
Calitatea veniturilor
2.61
Active necorporale la activele totale
49.68%
Compensarea pe bază de acțiuni în venituri
0.74%
Numărul Graham
35.78
Rentabilitatea activelor corporale
12.24%
Graham Net Net
-23.60
Capital de lucru
845,300,000
Valoarea activelor corporale
-968,100,000
Valoarea netă a activelor curente
-2,225,900,000
Capital investit
1
Creanțe medii
527,999,999.5
Media datoriilor
494,850,000
Stocuri medii
1,001,800,000
Zile de vânzări restante
42
ROIC
9.15%
ROE
0.18%
Ratele de evaluare
Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, 3.57, și raportul preț/valoare contabilă, 3.57, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei.
Raportul preț/vânzări, 3.77, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările.
Ratele precum raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere, 12.23, și raportul dintre preț și fluxurile de numerar din exploatare, 16.68, măsoară evaluarea pieței în raport cu parametrii fluxurilor de numerar.
cards.indicator
cards.value
Raportul preț-valoare contabilă
3.57
Raportul preț/valoare contabilă
3.57
Raportul preț/vânzări
3.77
Raportul prețului fluxurilor de numerar
16.68
Raportul dintre preț și câștiguri și creștere
0.50
Multiplu al valorii întreprinderii
18.09
Preț Valoarea justă
3.57
Raportul dintre preț și fluxul de numerar operațional
16.68
Raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere
12.23
Raportul dintre preț și valoarea contabilă tangibilă
3.45
Valoarea întreprinderii în raport cu vânzările
2.24
Valoarea întreprinderii peste EBITDA
16.83
EV la fluxul de numerar operațional
9.80
Randament al câștigurilor
5.12%
Randamentul fluxului de numerar liber
13.36%
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
