În termeni simpli, NVIDIA Corporation are 2500 M acțiuni pe care oamenii le cumpără și le vând în acest moment. Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 0.727% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de 0.541%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de 0.488%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.
Randamentul investițiilor
Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de 0.453%, este o dovadă a priceperii NVIDIA Corporation în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către NVIDIA Corporation a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de 0.928%. În plus, competența NVIDIA Corporation în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de 0.598%.
Prețurile acțiunilor
Prețul acțiunilor NVIDIA Corporation a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $860, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $812.55. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a NVIDIA Corporation.
Ratele de lichiditate
Analizând ratele de lichiditate ale NVDA, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei.
Rata curentă de 417.13% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive.
Raportul rapid (338.47%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (68.48%) indică rezervele de numerar.
cards.indicator
cards.value
Rata curentă
417.13%
Rata rapidă
338.47%
Raportul de numerar
68.48%
Ratele de rentabilitate
Indicatorii de rentabilitate ai NVDA oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de 55.51% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale.
Rata efectivă de impozitare se situează la 12.00%, dezvăluind eficiența sa fiscală.
Venitul net per EBT, 88.00%, și EBT per EBIT, 102.57%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale.
În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de 54.12%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.
cards.indicator
cards.value
Marja de profit înainte de impozitare
55.51%
Rata efectivă de impozitare
12.00%
Profitul net pe EBT
88.00%
EBT per EBIT
102.57%
EBIT per venit
54.12%
Eficiența operațională
Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 4.17, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri.
Zilele 3 de care are nevoie pentru a achita datoriile prezintă relațiile sale cu creditorii.
Între timp, ciclul de conversie a numerarului 1 și rata de rotație a creanțelor 609.28% reflectă eficiența fluxului său de numerar și, respectiv, gestionarea creditelor.
cards.indicator
cards.value
Zilele de vânzări restante
338
Zilele de stocuri restante
116
Ciclul operațional
175.90
Zile de datorii restante
59
Ciclul de conversie a numerarului
117
Cifra de afaceri a creanțelor
6.09
Cifra de afaceri a datoriilor
6.16
Cifra de afaceri a stocurilor
3.15
Cifra de afaceri a activelor fixe
11.58
Rotația activelor
0.93
Ratele fluxurilor de numerar
Examinarea indicatorilor fluxului de numerar dezvăluie lichiditatea și eficiența operațională. Fluxul de numerar operațional pe acțiune, 11.39, și fluxul de numerar liber pe acțiune, 10.96, descriu generarea de numerar pe acțiune.
Valoarea numerarului pe acțiune, 10.54, prezintă situația lichidităților.
Rata de plată 0.01 evidențiază partea din profituri distribuită sub formă de dividende.
În cele din urmă, raportul dintre fluxul de numerar operațional și vânzări, 0.46, oferă o perspectivă asupra fluxului de numerar în raport cu vânzările.
cards.indicator
cards.value
Fluxul de numerar operațional pe acțiune
11.39
Fluxul de numerar liber pe acțiune
10.96
Numerar pe acțiune
10.54
Rata de plată
0.01
Fluxul de numerar operațional Rata vânzărilor
0.46
Raportul dintre fluxul de numerar liber și fluxul de numerar operațional
0.96
Rata de acoperire a fluxurilor de numerar
2.83
Rata de acoperire pe termen scurt
19.01
Rata de acoperire a cheltuielilor de capital
26.28
Rata de acoperire a dividendelor plătite și a cheltuielilor de capital
19.19
Ratele datoriei și ale efectului de levier
Dacă ne uităm la indicatorii privind datoriile și gradul de îndatorare, vom descoperi structura financiară a companiei. Rata datoriilor, la 15.12%, evidențiază totalul pasivelor în raport cu activele.
Cu un raport datorii/capitaluri proprii de 0.23, discernem echilibrul dintre finanțarea prin datorii și cea prin capitaluri proprii.
Raporturile datorie pe termen lung la capitalizare, 16.45%, și datorie totală la capitalizare, 18.78%, aruncă lumină asupra structurii sale de capital.
O acoperire a dobânzii de 128.30 indică capacitatea de a gestiona cheltuielile cu dobânzile.
cards.indicator
cards.value
Rata de îndatorare
15.12%
Rata de îndatorare a capitalului propriu
0.23
Datoria pe termen lung în raport cu capitalizarea
16.45%
Datoria totală la capitalizare
18.78%
Acoperirea dobânzilor
128.30
Fluxul de numerar în raport cu datoriile
2.83
Multiplicatorul capitalului propriu al societății
1.53
Date pe acțiune
Vorbind despre datele pe acțiune oferă o viziune perceptivă asupra distribuției financiare. Venitul pe acțiune, 24.67, oferă o privire asupra câștigurilor de top distribuite pe fiecare acțiune.
Venitul Net pe acțiune, 12.05, reflectă partea de profit atribuită fiecărei acțiuni.
Valoarea contabilă pe acțiune, 17.41, reprezintă valoarea netă a activului distribuită pe acțiune, în timp ce valoarea contabilă tangibilă pe acțiune, 15.16, exclude activele necorporale.
cards.indicator
cards.value
Venituri pe acțiune
24.67
Venit net pe acțiune
12.05
Valoarea contabilă pe acțiune
17.41
Valoare contabilă tangibilă pe acțiune
15.16
Capitaluri proprii pe acțiune
17.41
Dobânda datoriei pe acțiune
4.13
Capex pe acțiune
-0.43
Ratele de creștere
Analiza indicatorilor de creștere oferă o imagine de ansamblu a expansiunii financiare. Rata de creștere a veniturilor, 125.85%, indică expansiunea top-line, în timp ce creșterea profitului brut, 188.49%, dezvăluie tendințele de profitabilitate.
Creșterea EBIT, 680.59%, și creșterea venitului operațional, 680.59%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale.
Creșterea venitului net, 581.32%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, 584.66%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.
cards.indicator
cards.value
Creșterea veniturilor
125.85%
Creșterea profitului brut
188.49%
Creșterea EBIT
680.59%
Creșterea veniturilor din exploatare
680.59%
Creșterea venitului net
581.32%
Creșterea EPS
584.66%
Creștere EPS diluat
585.63%
Creșterea numărului mediu ponderat de acțiuni
-0.72%
Media ponderată a acțiunilor diluate Creștere
-0.52%
Creșterea dividendelor pe acțiune
-0.03%
Creșterea fluxului de numerar operațional
397.96%
Creșterea fluxului de numerar liber
609.59%
Creștere a veniturilor pe 10 ani pe acțiune
1304.90%
Creștere a veniturilor pe 5 ani pe acțiune
412.20%
Creștere a veniturilor pe 3 ani pe acțiune
265.20%
Creșterea CF de exploatare pe 10 ani pe acțiune
3103.51%
Creșterea CF de exploatare pe 5 ani pe acțiune
639.22%
Creștere a CF operaționale pe 3 ani pe acțiune
382.28%
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune
6342.10%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune
607.90%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune
586.70%
Creșterea capitalului propriu pe 10 ani pe acțiune
818.54%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune
353.16%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune
154.31%
Creștere pe 10 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
107.47%
Creștere pe 3 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
-0.04%
Creșterea creanțelor
161.28%
Creșterea stocurilor
2.38%
Creșterea activelor
59.60%
Creșterea valorii contabile pe acțiune
95.88%
Creșterea datoriei
-6.74%
Creșterea cheltuielilor de cercetare și dezvoltare
18.20%
Creșterea cheltuielilor SGA
8.77%
Alți parametri
Aventura în alte valori cheie dezvăluie diverse fațete ale performanței financiare. Valoarea întreprinderii, 1,546,036,850,000, captează valoarea totală a companiei, luând în considerare atât datoria, cât și capitalul propriu.
Calitatea veniturilor, 0.94, evaluează fiabilitatea câștigurilor raportate.
Raportul dintre activele necorporale și activele totale, 8.43%, indică valoarea activelor non-fizice, iar capex la fluxul de numerar operațional, -3.81%, măsoară capacitatea de reinvestire.
cards.indicator
cards.value
Valoarea întreprinderii
1,546,036,850,000
Calitatea veniturilor
0.94
Cercetare și dezvoltare în raport cu veniturile
14.24%
Active necorporale la activele totale
8.43%
Capex la fluxul de numerar operațional
-3.81%
Capex la venituri
-1.75%
Capex la amortizare
-70.89%
Compensarea pe bază de acțiuni în venituri
5.83%
Numărul Graham
68.71
Rentabilitatea activelor corporale
49.45%
Graham Net Net
5.42
Capital de lucru
33,714,000,000
Valoarea activelor corporale
37,436,000,000
Valoarea netă a activelor curente
21,595,000,000
Creanțe medii
6,913,000,000
Media datoriilor
1,946,000,000
Stocuri medii
5,220,500,000
Zile de vânzări restante
60
Zilele de plată a datoriilor restante
59
Zilele de inventar în mână
116
ROIC
54.83%
ROE
0.69%
Ratele de evaluare
Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, 50.92, și raportul preț/valoare contabilă, 50.92, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei.
Raportul preț/vânzări, 36.42, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările.
Ratele precum raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere, 82.11, și raportul dintre preț și fluxurile de numerar din exploatare, 77.91, măsoară evaluarea pieței în raport cu parametrii fluxurilor de numerar.
cards.indicator
cards.value
Raportul preț-valoare contabilă
50.92
Raportul preț/valoare contabilă
50.92
Raportul preț/vânzări
36.42
Raportul prețului fluxurilor de numerar
77.91
Raportul dintre preț și câștiguri și creștere
0.13
Multiplu al valorii întreprinderii
64.24
Preț Valoarea justă
50.92
Raportul dintre preț și fluxul de numerar operațional
77.91
Raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere
82.11
Raportul dintre preț și valoarea contabilă tangibilă
35.88
Valoarea întreprinderii în raport cu vânzările
25.38
Valoarea întreprinderii peste EBITDA
44.84
EV la fluxul de numerar operațional
55.04
Randament al câștigurilor
1.93%
Randamentul fluxului de numerar liber
1.75%
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
