În termeni simpli, Power Integrations, Inc. are 56.886 M acțiuni pe care oamenii le cumpără și le vând în acest moment. Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 0.515% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de 0.079%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de 0.125%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.
Randamentul investițiilor
Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de 0.068%, este o dovadă a priceperii Power Integrations, Inc. în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către Power Integrations, Inc. a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de 0.073%. În plus, competența Power Integrations, Inc. în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de 0.045%.
Prețurile acțiunilor
Prețul acțiunilor Power Integrations, Inc. a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $67.76, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $65.01. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a Power Integrations, Inc..
Ratele de lichiditate
Analizând ratele de lichiditate ale POWI, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei.
Rata curentă de 1046.92% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive.
Raportul rapid (667.61%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (130.82%) indică rezervele de numerar.
cards.indicator
cards.value
Rata curentă
1046.92%
Rata rapidă
667.61%
Raportul de numerar
130.82%
Ratele de rentabilitate
Indicatorii de rentabilitate ai POWI oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de 10.33% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale.
Rata efectivă de impozitare se situează la -21.41%, dezvăluind eficiența sa fiscală.
Venitul net per EBT, 121.41%, și EBT per EBIT, 130.94%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale.
În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de 7.89%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.
cards.indicator
cards.value
Marja de profit înainte de impozitare
10.33%
Rata efectivă de impozitare
-21.41%
Profitul net pe EBT
121.41%
EBT per EBIT
130.94%
EBIT per venit
7.89%
Eficiența operațională
Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 10.47, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri.
Zilele 7 de care are nevoie pentru a achita datoriile prezintă relațiile sale cu creditorii.
Între timp, ciclul de conversie a numerarului 1 și rata de rotație a creanțelor 3029.43% reflectă eficiența fluxului său de numerar și, respectiv, gestionarea creditelor.
cards.indicator
cards.value
Zilele de vânzări restante
668
Zilele de stocuri restante
276
Ciclul operațional
288.30
Zile de datorii restante
45
Ciclul de conversie a numerarului
244
Cifra de afaceri a creanțelor
30.29
Cifra de afaceri a datoriilor
8.17
Cifra de afaceri a stocurilor
1.32
Cifra de afaceri a activelor fixe
2.71
Rotația activelor
0.54
Ratele fluxurilor de numerar
Examinarea indicatorilor fluxului de numerar dezvăluie lichiditatea și eficiența operațională. Fluxul de numerar operațional pe acțiune, 1.15, și fluxul de numerar liber pe acțiune, 0.79, descriu generarea de numerar pe acțiune.
Valoarea numerarului pe acțiune, 5.47, prezintă situația lichidităților.
Rata de plată 0.79 evidențiază partea din profituri distribuită sub formă de dividende.
În cele din urmă, raportul dintre fluxul de numerar operațional și vânzări, 0.15, oferă o perspectivă asupra fluxului de numerar în raport cu vânzările.
cards.indicator
cards.value
Fluxul de numerar operațional pe acțiune
1.15
Fluxul de numerar liber pe acțiune
0.79
Numerar pe acțiune
5.47
Rata de plată
0.79
Fluxul de numerar operațional Rata vânzărilor
0.15
Raportul dintre fluxul de numerar liber și fluxul de numerar operațional
0.68
Rata de acoperire a fluxurilor de numerar
6.59
Rata de acoperire pe termen scurt
25.04
Rata de acoperire a cheltuielilor de capital
3.15
Rata de acoperire a dividendelor plătite și a cheltuielilor de capital
1.01
Rata de plată a dividendelor
0.01
Ratele datoriei și ale efectului de levier
Dacă ne uităm la indicatorii privind datoriile și gradul de îndatorare, vom descoperi structura financiară a companiei. Rata datoriilor, la 1.22%, evidențiază totalul pasivelor în raport cu activele.
Cu un raport datorii/capitaluri proprii de 0.01, discernem echilibrul dintre finanțarea prin datorii și cea prin capitaluri proprii.
Raporturile datorie pe termen lung la capitalizare, 0.97%, și datorie totală la capitalizare, 1.31%, aruncă lumină asupra structurii sale de capital.
O acoperire a dobânzii de -20.45 indică capacitatea de a gestiona cheltuielile cu dobânzile.
cards.indicator
cards.value
Rata de îndatorare
1.22%
Rata de îndatorare a capitalului propriu
0.01
Datoria pe termen lung în raport cu capitalizarea
0.97%
Datoria totală la capitalizare
1.31%
Acoperirea dobânzilor
-20.45
Fluxul de numerar în raport cu datoriile
6.59
Multiplicatorul capitalului propriu al societății
1.09
Date pe acțiune
Vorbind despre datele pe acțiune oferă o viziune perceptivă asupra distribuției financiare. Venitul pe acțiune, 7.77, oferă o privire asupra câștigurilor de top distribuite pe fiecare acțiune.
Venitul Net pe acțiune, 0.97, reflectă partea de profit atribuită fiecărei acțiuni.
Valoarea contabilă pe acțiune, 13.15, reprezintă valoarea netă a activului distribuită pe acțiune, în timp ce valoarea contabilă tangibilă pe acțiune, 11.47, exclude activele necorporale.
cards.indicator
cards.value
Venituri pe acțiune
7.77
Venit net pe acțiune
0.97
Valoarea contabilă pe acțiune
13.15
Valoare contabilă tangibilă pe acțiune
11.47
Capitaluri proprii pe acțiune
13.15
Dobânda datoriei pe acțiune
0.17
Capex pe acțiune
-0.37
Ratele de creștere
Analiza indicatorilor de creștere oferă o imagine de ansamblu a expansiunii financiare. Rata de creștere a veniturilor, -31.73%, indică expansiunea top-line, în timp ce creșterea profitului brut, -37.60%, dezvăluie tendințele de profitabilitate.
Creșterea EBIT, -80.57%, și creșterea venitului operațional, -80.57%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale.
Creșterea venitului net, -67.38%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, -67.23%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.
cards.indicator
cards.value
Creșterea veniturilor
-31.73%
Creșterea profitului brut
-37.60%
Creșterea EBIT
-80.57%
Creșterea veniturilor din exploatare
-80.57%
Creșterea venitului net
-67.38%
Creșterea EPS
-67.23%
Creștere EPS diluat
-66.89%
Creșterea numărului mediu ponderat de acțiuni
-1.05%
Media ponderată a acțiunilor diluate Creștere
-1.28%
Creșterea dividendelor pe acțiune
7.19%
Creșterea fluxului de numerar operațional
-69.46%
Creșterea fluxului de numerar liber
-74.52%
Creștere a veniturilor pe 10 ani pe acțiune
31.76%
Creștere a veniturilor pe 5 ani pe acțiune
10.08%
Creștere a veniturilor pe 3 ani pe acțiune
-5.05%
Creșterea CF de exploatare pe 10 ani pe acțiune
-31.44%
Creșterea CF de exploatare pe 5 ani pe acțiune
-19.33%
Creștere a CF operaționale pe 3 ani pe acțiune
-45.41%
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune
0.13%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune
-17.97%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune
-18.32%
Creșterea capitalului propriu pe 10 ani pe acțiune
77.22%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune
47.01%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune
-3.18%
Creștere pe 10 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
379.31%
5 ani de creștere a dividendelor pe acțiune pe 5 ani de creștere pe acțiune
140.82%
Creștere pe 3 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
83.02%
Creșterea creanțelor
-29.57%
Creșterea stocurilor
20.49%
Creșterea activelor
-2.41%
Creșterea valorii contabile pe acțiune
0.66%
Creșterea datoriei
14.37%
Creșterea cheltuielilor de cercetare și dezvoltare
2.31%
Creșterea cheltuielilor SGA
7.23%
Alți parametri
Aventura în alte valori cheie dezvăluie diverse fațete ale performanței financiare. Valoarea întreprinderii, 4,642,332,450, captează valoarea totală a companiei, luând în considerare atât datoria, cât și capitalul propriu.
Calitatea veniturilor, 1.18, evaluează fiabilitatea câștigurilor raportate.
Raportul vânzări-general și administrativ-venituri, 0.07, măsoară eficiența operațională, în timp ce raportul cercetare-dezvoltare-venituri, 21.61%, evidențiază investițiile în inovare.
Raportul dintre activele necorporale și activele totale, 11.74%, indică valoarea activelor non-fizice, iar capex la fluxul de numerar operațional, -31.76%, măsoară capacitatea de reinvestire.
cards.indicator
cards.value
Valoarea întreprinderii
4,642,332,450
Calitatea veniturilor
1.18
Vânzări, cheltuieli generale și administrative în raport cu veniturile
0.07
Cercetare și dezvoltare în raport cu veniturile
21.61%
Active necorporale la activele totale
11.74%
Capex la fluxul de numerar operațional
-31.76%
Capex la venituri
-4.70%
Capex la amortizare
-55.88%
Compensarea pe bază de acțiuni în venituri
6.42%
Numărul Graham
16.98
Rentabilitatea activelor corporale
7.70%
Graham Net Net
5.88
Capital de lucru
462,733,000
Valoarea activelor corporale
655,968,000
Valoarea netă a activelor curente
443,973,000
Creanțe medii
17,755,000
Media datoriilor
28,239,000
Stocuri medii
149,292,000
Zile de vânzări restante
12
Zilele de plată a datoriilor restante
45
Zilele de inventar în mână
276
ROIC
5.58%
ROE
0.07%
Ratele de evaluare
Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, 5.31, și raportul preț/valoare contabilă, 5.31, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei.
Raportul preț/vânzări, 8.98, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările.
Ratele precum raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere, 88.95, și raportul dintre preț și fluxurile de numerar din exploatare, 60.76, măsoară evaluarea pieței în raport cu parametrii fluxurilor de numerar.
cards.indicator
cards.value
Raportul preț-valoare contabilă
5.31
Raportul preț/valoare contabilă
5.31
Raportul preț/vânzări
8.98
Raportul prețului fluxurilor de numerar
60.76
Raportul dintre preț și câștiguri și creștere
35.12
Multiplu al valorii întreprinderii
55.85
Preț Valoarea justă
5.31
Raportul dintre preț și fluxul de numerar operațional
60.76
Raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere
88.95
Raportul dintre preț și valoarea contabilă tangibilă
6.24
Valoarea întreprinderii în raport cu vânzările
10.44
Valoarea întreprinderii peste EBITDA
64.09
EV la fluxul de numerar operațional
70.60
Randament al câștigurilor
1.19%
Randamentul fluxului de numerar liber
0.96%
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
