Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 0.872% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de 0.319%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de -0.035%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.
Randamentul investițiilor
Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de -0.016%, este o dovadă a priceperii Six Flags Entertainment Corporation în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către Six Flags Entertainment Corporation a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de 0.054%. În plus, competența Six Flags Entertainment Corporation în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de 0.188%.
Prețurile acțiunilor
Prețul acțiunilor Six Flags Entertainment Corporation a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $24.11, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $23.44. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a Six Flags Entertainment Corporation.
Ratele de lichiditate
Analizând ratele de lichiditate ale SIX, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei.
Rata curentă de 49.10% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive.
Raportul rapid (28.65%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (12.13%) indică rezervele de numerar.
cards.indicator
cards.value
Rata curentă
49.10%
Rata rapidă
28.65%
Raportul de numerar
12.13%
Ratele de rentabilitate
Indicatorii de rentabilitate ai SIX oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de 4.21% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale.
Rata efectivă de impozitare se situează la 93.74%, dezvăluind eficiența sa fiscală.
Venitul net per EBT, -82.19%, și EBT per EBIT, 13.22%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale.
În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de 31.86%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.
cards.indicator
cards.value
Marja de profit înainte de impozitare
4.21%
Rata efectivă de impozitare
93.74%
Profitul net pe EBT
-82.19%
EBT per EBIT
13.22%
EBIT per venit
31.86%
Eficiența operațională
Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 0.49, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri.
cards.indicator
cards.value
Zilele de vânzări restante
29
Zilele de stocuri restante
86
Ciclul operațional
111.67
Zile de datorii restante
103
Ciclul de conversie a numerarului
9
Cifra de afaceri a creanțelor
14.04
Cifra de afaceri a datoriilor
3.54
Cifra de afaceri a stocurilor
4.26
Cifra de afaceri a activelor fixe
0.90
Rotația activelor
0.47
Ratele fluxurilor de numerar
Examinarea indicatorilor fluxului de numerar dezvăluie lichiditatea și eficiența operațională. Fluxul de numerar operațional pe acțiune, 1.25, și fluxul de numerar liber pe acțiune, -0.34, descriu generarea de numerar pe acțiune.
Valoarea numerarului pe acțiune, 0.80, prezintă situația lichidităților.
În cele din urmă, raportul dintre fluxul de numerar operațional și vânzări, 0.08, oferă o perspectivă asupra fluxului de numerar în raport cu vânzările.
cards.indicator
cards.value
Fluxul de numerar operațional pe acțiune
1.25
Fluxul de numerar liber pe acțiune
-0.34
Numerar pe acțiune
0.80
Fluxul de numerar operațional Rata vânzărilor
0.08
Raportul dintre fluxul de numerar liber și fluxul de numerar operațional
-0.27
Rata de acoperire a fluxurilor de numerar
0.04
Rata de acoperire pe termen scurt
0.66
Rata de acoperire a cheltuielilor de capital
0.79
Rata de acoperire a dividendelor plătite și a cheltuielilor de capital
0.79
Ratele datoriei și ale efectului de levier
Dacă ne uităm la indicatorii privind datoriile și gradul de îndatorare, vom descoperi structura financiară a companiei. Rata datoriilor, la 89.70%, evidențiază totalul pasivelor în raport cu activele.
Cu un raport datorii/capitaluri proprii de -7.27, discernem echilibrul dintre finanțarea prin datorii și cea prin capitaluri proprii.
Raporturile datorie pe termen lung la capitalizare, 117.24%, și datorie totală la capitalizare, 115.95%, aruncă lumină asupra structurii sale de capital.
O acoperire a dobânzii de 4.97 indică capacitatea de a gestiona cheltuielile cu dobânzile.
cards.indicator
cards.value
Rata de îndatorare
89.70%
Rata de îndatorare a capitalului propriu
-7.27
Datoria pe termen lung în raport cu capitalizarea
117.24%
Datoria totală la capitalizare
115.95%
Acoperirea dobânzilor
4.97
Fluxul de numerar în raport cu datoriile
0.04
Multiplicatorul capitalului propriu al societății
-8.10
Date pe acțiune
Vorbind despre datele pe acțiune oferă o viziune perceptivă asupra distribuției financiare. Venitul pe acțiune, 16.96, oferă o privire asupra câștigurilor de top distribuite pe fiecare acțiune.
Venitul Net pe acțiune, 0.86, reflectă partea de profit atribuită fiecărei acțiuni.
cards.indicator
cards.value
Venituri pe acțiune
16.96
Venit net pe acțiune
0.86
Ratele de creștere
Analiza indicatorilor de creștere oferă o imagine de ansamblu a expansiunii financiare. Rata de creștere a veniturilor, 4.05%, indică expansiunea top-line, în timp ce creșterea profitului brut, 13.05%, dezvăluie tendințele de profitabilitate.
Creșterea EBIT, -15.87%, și creșterea venitului operațional, -15.87%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale.
Creșterea venitului net, -53.50%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, -52.75%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.
cards.indicator
cards.value
Creșterea veniturilor
4.05%
Creșterea profitului brut
13.05%
Creșterea EBIT
-15.87%
Creșterea veniturilor din exploatare
-15.87%
Creșterea venitului net
-53.50%
Creșterea EPS
-52.75%
Creștere EPS diluat
-53.04%
Creșterea numărului mediu ponderat de acțiuni
-1.25%
Media ponderată a acțiunilor diluate Creștere
-1.31%
Creștere a veniturilor pe 10 ani pe acțiune
48.15%
Creștere a veniturilor pe 5 ani pe acțiune
-2.54%
Creștere a veniturilor pe 3 ani pe acțiune
303.41%
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune
-29.91%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune
-73.88%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune
119.02%
Creșterea cheltuielilor SGA
44.78%
Ratele de evaluare
Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, -6.58, și raportul preț/valoare contabilă, -6.58, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei.
Raportul preț/vânzări, 1.75, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările.
Ratele precum raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere, -79.09, și raportul dintre preț și fluxurile de numerar din exploatare, 21.24, măsoară evaluarea pieței în raport cu parametrii fluxurilor de numerar.
cards.indicator
cards.value
Raportul preț-valoare contabilă
-6.58
Raportul preț/valoare contabilă
-6.58
Raportul preț/vânzări
1.75
Raportul prețului fluxurilor de numerar
21.24
Raportul dintre preț și câștiguri și creștere
-0.34
Multiplu al valorii întreprinderii
-0.42
Preț Valoarea justă
-6.58
Raportul dintre preț și fluxul de numerar operațional
21.24
Raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere
-79.09
Randament al câștigurilor
3.66%
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
