Smart Sand, Inc.

Simbol: SND

NASDAQ

2.37

USD

Prețul de piață astăzi

  • 19.5447

    Raportul P/E

  • 0.0000

    Raportul PEG

  • 100.39M

    MRK Cap

  • 0.00%

    Randament DIV

Smart Sand, Inc. (SND) Prețul acțiunilor și analiză

Acțiuni în circulație

0M

Marja brută de profit

0.12%

Marja de profit operațional

0.00%

Marja de profit net

0.02%

Rentabilitatea activelor

0.01%

Rentabilitatea capitalului propriu

0.02%

Rentabilitatea capitalului angajat

0.00%

Descrierea generală și statisticile societății

Sector: Energy
Industrie: Oil & Gas Equipment & Services
CEO:Mr. Charles Edwin Young
Angajați cu normă întreagă:378
Oraș:The Woodlands
Adresa:1725 Hughes Landing Boulevard
IPO:2016-11-04
CIK:0001529628

Perspective generale

Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 0.123% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de 0.001%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de 0.016%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.

Randamentul investițiilor

Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de 0.012%, este o dovadă a priceperii Smart Sand, Inc. în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către Smart Sand, Inc. a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de 0.019%. În plus, competența Smart Sand, Inc. în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de 0.001%.

Prețurile acțiunilor

Prețul acțiunilor Smart Sand, Inc. a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $2.16, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $2.07. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a Smart Sand, Inc..

Ratele de lichiditate

Analizând ratele de lichiditate ale SND, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei. Rata curentă de 113.66% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive. Raportul rapid (60.00%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (11.15%) indică rezervele de numerar.

cards.indicatorcards.value
Rata curentă113.66%
Rata rapidă60.00%
Raportul de numerar11.15%

Ratele de rentabilitate

Indicatorii de rentabilitate ai SND oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de -0.76% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale. Rata efectivă de impozitare se situează la 306.44%, dezvăluind eficiența sa fiscală. Venitul net per EBT, -206.44%, și EBT per EBIT, -543.96%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale. În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de 0.14%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.

cards.indicatorcards.value
Marja de profit înainte de impozitare-0.76%
Rata efectivă de impozitare306.44%
Profitul net pe EBT-206.44%
EBT per EBIT-543.96%
EBIT per venit0.14%

Eficiența operațională

Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 1.14, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri. Zilele 1 de care are nevoie pentru a achita datoriile prezintă relațiile sale cu creditorii.

cards.indicatorcards.value
Zilele de vânzări restante60
Zilele de stocuri restante38
Ciclul operațional70.52
Zile de datorii restante23
Ciclul de conversie a numerarului48
Cifra de afaceri a creanțelor11.12
Cifra de afaceri a datoriilor16.18
Cifra de afaceri a stocurilor9.68
Cifra de afaceri a activelor fixe1.06
Rotația activelor0.80

Ratele fluxurilor de numerar

Examinarea indicatorilor fluxului de numerar dezvăluie lichiditatea și eficiența operațională. Fluxul de numerar operațional pe acțiune, 0.81, și fluxul de numerar liber pe acțiune, 0.21, descriu generarea de numerar pe acțiune. Valoarea numerarului pe acțiune, 0.16, prezintă situația lichidităților. În cele din urmă, raportul dintre fluxul de numerar operațional și vânzări, 0.10, oferă o perspectivă asupra fluxului de numerar în raport cu vânzările.

cards.indicatorcards.value
Fluxul de numerar operațional pe acțiune0.81
Fluxul de numerar liber pe acțiune0.21
Numerar pe acțiune0.16
Fluxul de numerar operațional Rata vânzărilor0.10
Raportul dintre fluxul de numerar liber și fluxul de numerar operațional0.26
Rata de acoperire a fluxurilor de numerar1.12
Rata de acoperire pe termen scurt1.18
Rata de acoperire a cheltuielilor de capital1.35
Rata de acoperire a dividendelor plătite și a cheltuielilor de capital1.35

Ratele datoriei și ale efectului de levier

Dacă ne uităm la indicatorii privind datoriile și gradul de îndatorare, vom descoperi structura financiară a companiei. Rata datoriilor, la 7.46%, evidențiază totalul pasivelor în raport cu activele. Cu un raport datorii/capitaluri proprii de 0.11, discernem echilibrul dintre finanțarea prin datorii și cea prin capitaluri proprii. Raporturile datorie pe termen lung la capitalizare, 0.62%, și datorie totală la capitalizare, 10.28%, aruncă lumină asupra structurii sale de capital. O acoperire a dobânzii de 0.33 indică capacitatea de a gestiona cheltuielile cu dobânzile.

cards.indicatorcards.value
Rata de îndatorare7.46%
Rata de îndatorare a capitalului propriu0.11
Datoria pe termen lung în raport cu capitalizarea0.62%
Datoria totală la capitalizare10.28%
Acoperirea dobânzilor0.33
Fluxul de numerar în raport cu datoriile1.12
Multiplicatorul capitalului propriu al societății1.54

Date pe acțiune

Vorbind despre datele pe acțiune oferă o viziune perceptivă asupra distribuției financiare. Venitul pe acțiune, 7.60, oferă o privire asupra câștigurilor de top distribuite pe fiecare acțiune. Venitul Net pe acțiune, 0.12, reflectă partea de profit atribuită fiecărei acțiuni. Valoarea contabilă pe acțiune, 6.22, reprezintă valoarea netă a activului distribuită pe acțiune, în timp ce valoarea contabilă tangibilă pe acțiune, 6.07, exclude activele necorporale.

cards.indicatorcards.value
Venituri pe acțiune7.60
Venit net pe acțiune0.12
Valoarea contabilă pe acțiune6.22
Valoare contabilă tangibilă pe acțiune6.07
Capitaluri proprii pe acțiune6.22
Dobânda datoriei pe acțiune0.75
Capex pe acțiune-0.59

Ratele de creștere

Analiza indicatorilor de creștere oferă o imagine de ansamblu a expansiunii financiare. Rata de creștere a veniturilor, 15.73%, indică expansiunea top-line, în timp ce creșterea profitului brut, -30.01%, dezvăluie tendințele de profitabilitate. Creșterea EBIT, 112.96%, și creșterea venitului operațional, 112.96%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale. Creșterea venitului net, 761.31%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, 822.89%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.

cards.indicatorcards.value
Creșterea veniturilor15.73%
Creșterea profitului brut-30.01%
Creșterea EBIT112.96%
Creșterea veniturilor din exploatare112.96%
Creșterea venitului net761.31%
Creșterea EPS822.89%
Creștere EPS diluat822.89%
Creșterea numărului mediu ponderat de acțiuni-8.16%
Media ponderată a acțiunilor diluate Creștere-7.93%
Creșterea fluxului de numerar operațional471.79%
Creșterea fluxului de numerar liber208.88%
Creștere a veniturilor pe 10 ani pe acțiune143.63%
Creștere a veniturilor pe 5 ani pe acțiune44.59%
Creștere a veniturilor pe 3 ani pe acțiune150.08%
Creșterea CF de exploatare pe 10 ani pe acțiune-21.44%
Creșterea CF de exploatare pe 5 ani pe acțiune-36.81%
Creștere a CF operaționale pe 3 ani pe acțiune25.43%
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune-65.47%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune-74.18%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune-87.34%
Creșterea capitalului propriu pe 10 ani pe acțiune7046.73%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune20.11%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune-13.29%
Creștere pe 10 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune-100.00%
Creșterea creanțelor-25.74%
Creșterea stocurilor32.89%
Creșterea activelor3.33%
Creșterea valorii contabile pe acțiune8.35%
Creșterea datoriei-1.77%
Creșterea cheltuielilor de cercetare și dezvoltare0.13%
Creșterea cheltuielilor SGA-33.02%

Alți parametri

Aventura în alte valori cheie dezvăluie diverse fațete ale performanței financiare. Valoarea întreprinderii, 112,849,640, captează valoarea totală a companiei, luând în considerare atât datoria, cât și capitalul propriu. Calitatea veniturilor, 6.67, evaluează fiabilitatea câștigurilor raportate. Raportul vânzări-general și administrativ-venituri, 0.13, măsoară eficiența operațională, în timp ce raportul cercetare-dezvoltare-venituri, 0.27%, evidențiază investițiile în inovare. Raportul dintre activele necorporale și activele totale, 1.58%, indică valoarea activelor non-fizice, iar capex la fluxul de numerar operațional, -74.32%, măsoară capacitatea de reinvestire.

cards.indicatorcards.value
Valoarea întreprinderii112,849,640
Calitatea veniturilor6.67
Vânzări, cheltuieli generale și administrative în raport cu veniturile0.13
Cercetare și dezvoltare în raport cu veniturile0.27%
Active necorporale la activele totale1.58%
Capex la fluxul de numerar operațional-74.32%
Capex la venituri-7.78%
Capex la amortizare-81.48%
Compensarea pe bază de acțiuni în venituri1.19%
Numărul Graham4.09
Rentabilitatea activelor corporale1.27%
Graham Net Net-2.32
Capital de lucru7,438,000
Valoarea activelor corporale236,391,000
Valoarea netă a activelor curente-67,819,000
Creanțe medii31,215,000
Media datoriilor15,238,000
Stocuri medii23,504,000
Zile de vânzări restante33
Zilele de plată a datoriilor restante21
Zilele de inventar în mână36
ROIC-0.23%
ROE0.02%

Ratele de evaluare

Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, 0.38, și raportul preț/valoare contabilă, 0.38, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei. Raportul preț/vânzări, 0.34, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările. Ratele precum raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere, 12.61, și raportul dintre preț și fluxurile de numerar din exploatare, 2.93, măsoară evaluarea pieței în raport cu parametrii fluxurilor de numerar.

cards.indicatorcards.value
Raportul preț-valoare contabilă0.38
Raportul preț/valoare contabilă0.38
Raportul preț/vânzări0.34
Raportul prețului fluxurilor de numerar2.93
Multiplu al valorii întreprinderii2.16
Preț Valoarea justă0.38
Raportul dintre preț și fluxul de numerar operațional2.93
Raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere12.61
Raportul dintre preț și valoarea contabilă tangibilă0.31
Valoarea întreprinderii în raport cu vânzările0.38
Valoarea întreprinderii peste EBITDA3.95
EV la fluxul de numerar operațional3.64
Randament al câștigurilor6.18%
Randamentul fluxului de numerar liber10.59%
security
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
Eugene Alexeev
Fondator NumFin și pasionat de investiții

Întrebări frecvente

Câte acțiuni ale companiei sunt în circulație în 2024?

Există (număr de acțiuni) în circulație ale Smart Sand, Inc. (SND) la NASDAQ în 2024.

Care este raportul P/E al întreprinderii în 2024?

Raportul P/E actual al întreprinderii este 19.545 în 2024.

Care este simbolul ticker al acțiunilor Smart Sand, Inc.?

Simbolul ticker al acțiunii Smart Sand, Inc. este SND.

Care este data de IPO a companiei?

Data IPO a Smart Sand, Inc. este 2016-11-04.

Care este prețul actual al acțiunilor companiei?

Prețul actual al acțiunilor este 2.370 USD.

Care este capitalizarea bursieră în prezent?

Capitalizarea bursieră a acțiunilor este astăzi 100385142.000.

Ce este raportul PEG în 2024?

Raportul 0.000 actual este 0.000 în 2024.

Care este numărul de angajați în 2024?

În 2024 compania are 378.