Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 0.877% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de 0.266%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de 0.297%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.
Randamentul investițiilor
Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de 0.302%, este o dovadă a priceperii Sunlands Technology Group în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către Sunlands Technology Group a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de 11.435%. În plus, competența Sunlands Technology Group în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de 0.519%.
Prețurile acțiunilor
Prețul acțiunilor Sunlands Technology Group a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $9.75, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $9.75. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a Sunlands Technology Group.
Ratele de lichiditate
Analizând ratele de lichiditate ale STG, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei.
Rata curentă de 102.14% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive.
Raportul rapid (92.58%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (75.61%) indică rezervele de numerar.
cards.indicator
cards.value
Rata curentă
102.14%
Rata rapidă
92.58%
Raportul de numerar
75.61%
Ratele de rentabilitate
Indicatorii de rentabilitate ai STG oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de 31.31% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale.
Rata efectivă de impozitare se situează la 3.72%, dezvăluind eficiența sa fiscală.
Venitul net per EBT, 94.79%, și EBT per EBIT, 117.60%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale.
În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de 26.62%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.
cards.indicator
cards.value
Marja de profit înainte de impozitare
31.31%
Rata efectivă de impozitare
3.72%
Profitul net pe EBT
94.79%
EBT per EBIT
117.60%
EBIT per venit
26.62%
Eficiența operațională
Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 1.02, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri.
Zilele 1 de care are nevoie pentru a achita datoriile prezintă relațiile sale cu creditorii.
Între timp, ciclul de conversie a numerarului 1 și rata de rotație a creanțelor 7360.29% reflectă eficiența fluxului său de numerar și, respectiv, gestionarea creditelor.
cards.indicator
cards.value
Zilele de vânzări restante
93
Zilele de stocuri restante
20
Ciclul operațional
24.53
Zile de datorii restante
323
Ciclul de conversie a numerarului
-299
Cifra de afaceri a creanțelor
73.60
Cifra de afaceri a datoriilor
1.13
Cifra de afaceri a stocurilor
18.65
Cifra de afaceri a activelor fixe
2.34
Rotația activelor
1.02
Ratele fluxurilor de numerar
Examinarea indicatorilor fluxului de numerar dezvăluie lichiditatea și eficiența operațională. Fluxul de numerar operațional pe acțiune, 1.20, și fluxul de numerar liber pe acțiune, 1.20, descriu generarea de numerar pe acțiune.
Valoarea numerarului pe acțiune, 65.92, prezintă situația lichidităților.
În cele din urmă, raportul dintre fluxul de numerar operațional și vânzări, 0.01, oferă o perspectivă asupra fluxului de numerar în raport cu vânzările.
cards.indicator
cards.value
Fluxul de numerar operațional pe acțiune
1.20
Fluxul de numerar liber pe acțiune
1.20
Numerar pe acțiune
65.92
Fluxul de numerar operațional Rata vânzărilor
0.01
Raportul dintre fluxul de numerar liber și fluxul de numerar operațional
1.00
Rata de acoperire a fluxurilor de numerar
0.05
Rata de acoperire pe termen scurt
0.35
Rata de plată a dividendelor
0.03
Ratele datoriei și ale efectului de levier
Dacă ne uităm la indicatorii privind datoriile și gradul de îndatorare, vom descoperi structura financiară a companiei. Rata datoriilor, la 14.57%, evidențiază totalul pasivelor în raport cu activele.
Cu un raport datorii/capitaluri proprii de 1.11, discernem echilibrul dintre finanțarea prin datorii și cea prin capitaluri proprii.
Raporturile datorie pe termen lung la capitalizare, 48.60%, și datorie totală la capitalizare, 52.70%, aruncă lumină asupra structurii sale de capital.
O acoperire a dobânzii de 75.08 indică capacitatea de a gestiona cheltuielile cu dobânzile.
cards.indicator
cards.value
Rata de îndatorare
14.57%
Rata de îndatorare a capitalului propriu
1.11
Datoria pe termen lung în raport cu capitalizarea
48.60%
Datoria totală la capitalizare
52.70%
Acoperirea dobânzilor
75.08
Fluxul de numerar în raport cu datoriile
0.05
Multiplicatorul capitalului propriu al societății
7.65
Date pe acțiune
Vorbind despre datele pe acțiune oferă o viziune perceptivă asupra distribuției financiare. Venitul pe acțiune, 156.50, oferă o privire asupra câștigurilor de top distribuite pe fiecare acțiune.
Venitul Net pe acțiune, 46.44, reflectă partea de profit atribuită fiecărei acțiuni.
Valoarea contabilă pe acțiune, 20.08, reprezintă valoarea netă a activului distribuită pe acțiune, în timp ce valoarea contabilă tangibilă pe acțiune, 19.90, exclude activele necorporale.
cards.indicator
cards.value
Venituri pe acțiune
156.50
Venit net pe acțiune
46.44
Valoarea contabilă pe acțiune
20.08
Valoare contabilă tangibilă pe acțiune
19.90
Capitaluri proprii pe acțiune
20.08
Dobânda datoriei pe acțiune
22.92
Capex pe acțiune
-0.46
Ratele de creștere
Analiza indicatorilor de creștere oferă o imagine de ansamblu a expansiunii financiare. Rata de creștere a veniturilor, -7.04%, indică expansiunea top-line, în timp ce creșterea profitului brut, -4.10%, dezvăluie tendințele de profitabilitate.
Creșterea EBIT, -6.82%, și creșterea venitului operațional, -6.82%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale.
Creșterea venitului net, -0.49%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, -1.34%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.
cards.indicator
cards.value
Creșterea veniturilor
-7.04%
Creșterea profitului brut
-4.10%
Creșterea EBIT
-6.82%
Creșterea veniturilor din exploatare
-6.82%
Creșterea venitului net
-0.49%
Creșterea EPS
-1.34%
Creștere EPS diluat
-1.34%
Creșterea numărului mediu ponderat de acțiuni
0.87%
Media ponderată a acțiunilor diluate Creștere
0.87%
Creșterea dividendelor pe acțiune
-4.84%
Creșterea fluxului de numerar operațional
1439.79%
Creșterea fluxului de numerar liber
2178.26%
Creștere a veniturilor pe 10 ani pe acțiune
2.36%
Creștere a veniturilor pe 5 ani pe acțiune
-0.18%
Creștere a veniturilor pe 3 ani pe acțiune
-4.07%
Creșterea CF de exploatare pe 10 ani pe acțiune
2284.65%
Creșterea CF de exploatare pe 5 ani pe acțiune
-28.85%
Creștere a CF operaționale pe 3 ani pe acțiune
173.07%
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune
115.17%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune
163.07%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune
245.10%
Creșterea capitalului propriu pe 10 ani pe acțiune
105.62%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune
174.53%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune
122.39%
Creșterea creanțelor
9.44%
Creșterea stocurilor
0.61%
Creșterea activelor
-6.92%
Creșterea valorii contabile pe acțiune
173.34%
Creșterea datoriei
-40.18%
Creșterea cheltuielilor de cercetare și dezvoltare
-21.27%
Creșterea cheltuielilor SGA
-2.26%
Alți parametri
Aventura în alte valori cheie dezvăluie diverse fațete ale performanței financiare. Valoarea întreprinderii, 540,806,134.459, captează valoarea totală a companiei, luând în considerare atât datoria, cât și capitalul propriu.
Calitatea veniturilor, 0.22, evaluează fiabilitatea câștigurilor raportate.
Raportul vânzări-general și administrativ-venituri, 0.31, măsoară eficiența operațională, în timp ce raportul cercetare-dezvoltare-venituri, 1.56%, evidențiază investițiile în inovare.
Raportul dintre activele necorporale și activele totale, 0.05%, indică valoarea activelor non-fizice, iar capex la fluxul de numerar operațional, -4.52%, măsoară capacitatea de reinvestire.
cards.indicator
cards.value
Valoarea întreprinderii
540,806,134.459
Calitatea veniturilor
0.22
Vânzări, cheltuieli generale și administrative în raport cu veniturile
0.31
Cercetare și dezvoltare în raport cu veniturile
1.56%
Active necorporale la activele totale
0.05%
Capex la fluxul de numerar operațional
-4.52%
Capex la venituri
-0.29%
Capex la amortizare
-20.75%
Numărul Graham
144.84
Rentabilitatea activelor corporale
30.26%
Graham Net Net
-65.80
Capital de lucru
21,578,000
Valoarea activelor corporale
274,574,000
Valoarea netă a activelor curente
-811,203,000
Capital investit
1
Creanțe medii
28,075,500
Media datoriilor
117,628,500
Stocuri medii
14,196,500
Zile de vânzări restante
5
Zilele de plată a datoriilor restante
323
Zilele de inventar în mână
20
ROIC
94.51%
ROE
2.31%
Ratele de evaluare
Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, 3.04, și raportul preț/valoare contabilă, 3.04, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei.
Raportul preț/vânzări, 0.39, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările.
Ratele precum raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere, 51.06, și raportul dintre preț și fluxurile de numerar din exploatare, 51.14, măsoară evaluarea pieței în raport cu parametrii fluxurilor de numerar.
cards.indicator
cards.value
Raportul preț-valoare contabilă
3.04
Raportul preț/valoare contabilă
3.04
Raportul preț/vânzări
0.39
Raportul prețului fluxurilor de numerar
51.14
Multiplu al valorii întreprinderii
2.03
Preț Valoarea justă
3.04
Raportul dintre preț și fluxul de numerar operațional
51.14
Raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere
51.06
Raportul dintre preț și valoarea contabilă tangibilă
3.60
Valoarea întreprinderii în raport cu vânzările
0.25
Valoarea întreprinderii peste EBITDA
0.81
EV la fluxul de numerar operațional
3.84
Randament al câștigurilor
64.34%
Randamentul fluxului de numerar liber
13.50%
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
