Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 0.263% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de 0.193%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de 0.059%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.
Randamentul investițiilor
Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de 0.063%, este o dovadă a priceperii TraWell Co S.p.A. în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către TraWell Co S.p.A. a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de 0.316%. În plus, competența TraWell Co S.p.A. în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de 0.286%.
Prețurile acțiunilor
Prețul acțiunilor TraWell Co S.p.A. a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $8.2, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $7.9. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a TraWell Co S.p.A..
Ratele de lichiditate
Analizând ratele de lichiditate ale TWL.MI, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei.
Rata curentă de 131.54% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive.
Raportul rapid (68.20%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (34.48%) indică rezervele de numerar.
cards.indicator
cards.value
Rata curentă
131.54%
Rata rapidă
68.20%
Raportul de numerar
34.48%
Ratele de rentabilitate
Indicatorii de rentabilitate ai TWL.MI oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de 14.25% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale.
Rata efectivă de impozitare se situează la 21.71%, dezvăluind eficiența sa fiscală.
Venitul net per EBT, 41.22%, și EBT per EBIT, 73.75%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale.
În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de 19.32%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.
cards.indicator
cards.value
Marja de profit înainte de impozitare
14.25%
Rata efectivă de impozitare
21.71%
Profitul net pe EBT
41.22%
EBT per EBIT
73.75%
EBIT per venit
19.32%
Eficiența operațională
Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 1.32, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri.
Zilele 1 de care are nevoie pentru a achita datoriile prezintă relațiile sale cu creditorii.
cards.indicator
cards.value
Zilele de vânzări restante
68
Zilele de stocuri restante
8
Ciclul operațional
39.90
Zile de datorii restante
44
Ciclul de conversie a numerarului
-4
Cifra de afaceri a creanțelor
11.56
Cifra de afaceri a datoriilor
8.26
Cifra de afaceri a stocurilor
43.84
Cifra de afaceri a activelor fixe
3.15
Rotația activelor
1.07
Ratele fluxurilor de numerar
Examinarea indicatorilor fluxului de numerar dezvăluie lichiditatea și eficiența operațională. Fluxul de numerar operațional pe acțiune, 0.61, și fluxul de numerar liber pe acțiune, 0.61, descriu generarea de numerar pe acțiune.
Valoarea numerarului pe acțiune, 0.60, prezintă situația lichidităților.
În cele din urmă, raportul dintre fluxul de numerar operațional și vânzări, 0.09, oferă o perspectivă asupra fluxului de numerar în raport cu vânzările.
cards.indicator
cards.value
Fluxul de numerar operațional pe acțiune
0.61
Fluxul de numerar liber pe acțiune
0.61
Numerar pe acțiune
0.60
Fluxul de numerar operațional Rata vânzărilor
0.09
Raportul dintre fluxul de numerar liber și fluxul de numerar operațional
1.00
Rata de acoperire a fluxurilor de numerar
0.40
Rata de acoperire pe termen scurt
1.04
Ratele datoriei și ale efectului de levier
Dacă ne uităm la indicatorii privind datoriile și gradul de îndatorare, vom descoperi structura financiară a companiei. Rata datoriilor, la 24.60%, evidențiază totalul pasivelor în raport cu activele.
Cu un raport datorii/capitaluri proprii de 0.95, discernem echilibrul dintre finanțarea prin datorii și cea prin capitaluri proprii.
Raporturile datorie pe termen lung la capitalizare, 37.09%, și datorie totală la capitalizare, 48.75%, aruncă lumină asupra structurii sale de capital.
O acoperire a dobânzii de 10.12 indică capacitatea de a gestiona cheltuielile cu dobânzile.
cards.indicator
cards.value
Rata de îndatorare
24.60%
Rata de îndatorare a capitalului propriu
0.95
Datoria pe termen lung în raport cu capitalizarea
37.09%
Datoria totală la capitalizare
48.75%
Acoperirea dobânzilor
10.12
Fluxul de numerar în raport cu datoriile
0.40
Multiplicatorul capitalului propriu al societății
3.87
Ratele de creștere
Analiza indicatorilor de creștere oferă o imagine de ansamblu a expansiunii financiare. Rata de creștere a veniturilor, 5.29%, indică expansiunea top-line, în timp ce creșterea profitului brut, -18.54%, dezvăluie tendințele de profitabilitate.
Creșterea EBIT, 65.11%, și creșterea venitului operațional, 65.11%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale.
Creșterea venitului net, 336.74%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, 189.29%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.
cards.indicator
cards.value
Creșterea veniturilor
5.29%
Creșterea profitului brut
-18.54%
Creșterea EBIT
65.11%
Creșterea veniturilor din exploatare
65.11%
Creșterea venitului net
336.74%
Creșterea EPS
189.29%
Creștere EPS diluat
189.29%
Creșterea numărului mediu ponderat de acțiuni
165.12%
Media ponderată a acțiunilor diluate Creștere
165.12%
Creșterea dividendelor pe acțiune
-100.00%
Creșterea fluxului de numerar operațional
-100.00%
Creșterea fluxului de numerar liber
-100.00%
Creștere a veniturilor pe 10 ani pe acțiune
-85.74%
Creștere a veniturilor pe 5 ani pe acțiune
-93.55%
Creștere a veniturilor pe 3 ani pe acțiune
-83.12%
Creșterea CF de exploatare pe 10 ani pe acțiune
-100.00%
Creșterea CF de exploatare pe 5 ani pe acțiune
-100.00%
Creștere a CF operaționale pe 3 ani pe acțiune
100.00%
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune
112.78%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune
-91.81%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune
102.55%
Creșterea capitalului propriu pe 10 ani pe acțiune
-94.02%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune
-95.74%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune
-84.71%
5 ani de creștere a dividendelor pe acțiune pe 5 ani de creștere pe acțiune
-100.00%
Creștere pe 3 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
-100.00%
Creșterea creanțelor
-34.52%
Creșterea stocurilor
-10.13%
Creșterea activelor
19.68%
Creșterea valorii contabile pe acțiune
-46.85%
Creșterea datoriei
72.49%
Creșterea cheltuielilor SGA
103.78%
Alți parametri
Aventura în alte valori cheie dezvăluie diverse fațete ale performanței financiare. Valoarea întreprinderii, 18,552,430, captează valoarea totală a companiei, luând în considerare atât datoria, cât și capitalul propriu.
cards.indicator
cards.value
Valoarea întreprinderii
18,552,430
Active necorporale la activele totale
29.78%
Rentabilitatea activelor corporale
11.35%
Capital de lucru
3,590,050
Valoarea activelor corporale
-1,621,808
Valoarea netă a activelor curente
-15,705,050
Capital investit
1
Creanțe medii
4,849,316
Media datoriilor
2,030,400
Stocuri medii
787,460
Zile de vânzări restante
48
Zilele de plată a datoriilor restante
62
Zilele de inventar în mână
12
ROIC
21.42%
ROE
0.31%
Ratele de evaluare
Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, 4.80, și raportul preț/valoare contabilă, 4.80, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei.
Raportul preț/vânzări, 0.44, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările.
Ratele precum raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere, 4.90, și raportul dintre preț și fluxurile de numerar din exploatare, 12.78, măsoară evaluarea pieței în raport cu parametrii fluxurilor de numerar.
cards.indicator
cards.value
Raportul preț-valoare contabilă
4.80
Raportul preț/valoare contabilă
4.80
Raportul preț/vânzări
0.44
Raportul prețului fluxurilor de numerar
12.78
Raportul dintre preț și câștiguri și creștere
0.33
Multiplu al valorii întreprinderii
0.09
Preț Valoarea justă
4.80
Raportul dintre preț și fluxul de numerar operațional
12.78
Raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere
4.90
Valoarea întreprinderii în raport cu vânzările
0.63
Valoarea întreprinderii peste EBITDA
1.90
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
