Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 0.275% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de 0.046%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de -0.189%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.
Randamentul investițiilor
Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de -0.140%, este o dovadă a priceperii Velan Inc. în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către Velan Inc. a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de -0.337%. În plus, competența Velan Inc. în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de 0.049%.
Prețurile acțiunilor
Prețul acțiunilor Velan Inc. a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $5.99, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $5.92. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a Velan Inc..
Ratele de lichiditate
Analizând ratele de lichiditate ale VLN.TO, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei.
Rata curentă de 269.24% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive.
Raportul rapid (97.79%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (21.98%) indică rezervele de numerar.
cards.indicator
cards.value
Rata curentă
269.24%
Rata rapidă
97.79%
Raportul de numerar
21.98%
Ratele de rentabilitate
Indicatorii de rentabilitate ai VLN.TO oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de -16.99% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale.
Rata efectivă de impozitare se situează la -11.10%, dezvăluind eficiența sa fiscală.
Venitul net per EBT, 111.01%, și EBT per EBIT, -371.29%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale.
În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de 4.58%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.
cards.indicator
cards.value
Marja de profit înainte de impozitare
-16.99%
Rata efectivă de impozitare
-11.10%
Profitul net pe EBT
111.01%
EBT per EBIT
-371.29%
EBIT per venit
4.58%
Eficiența operațională
Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 2.69, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri.
Zilele 1 de care are nevoie pentru a achita datoriile prezintă relațiile sale cu creditorii.
cards.indicator
cards.value
Zilele de vânzări restante
98
Zilele de stocuri restante
333
Ciclul operațional
443.65
Zile de datorii restante
110
Ciclul de conversie a numerarului
334
Cifra de afaceri a creanțelor
3.29
Cifra de afaceri a datoriilor
3.33
Cifra de afaceri a stocurilor
1.10
Cifra de afaceri a activelor fixe
4.98
Rotația activelor
0.74
Ratele fluxurilor de numerar
Examinarea indicatorilor fluxului de numerar dezvăluie lichiditatea și eficiența operațională. Fluxul de numerar operațional pe acțiune, 0.15, și fluxul de numerar liber pe acțiune, -0.20, descriu generarea de numerar pe acțiune.
Valoarea numerarului pe acțiune, 1.40, prezintă situația lichidităților.
Rata de plată -0.01 evidențiază partea din profituri distribuită sub formă de dividende.
În cele din urmă, raportul dintre fluxul de numerar operațional și vânzări, 0.01, oferă o perspectivă asupra fluxului de numerar în raport cu vânzările.
cards.indicator
cards.value
Fluxul de numerar operațional pe acțiune
0.15
Fluxul de numerar liber pe acțiune
-0.20
Numerar pe acțiune
1.40
Rata de plată
-0.01
Fluxul de numerar operațional Rata vânzărilor
0.01
Raportul dintre fluxul de numerar liber și fluxul de numerar operațional
-1.34
Rata de acoperire a fluxurilor de numerar
0.07
Rata de acoperire pe termen scurt
0.23
Rata de acoperire a cheltuielilor de capital
0.43
Rata de acoperire a dividendelor plătite și a cheltuielilor de capital
0.40
Ratele datoriei și ale efectului de levier
Dacă ne uităm la indicatorii privind datoriile și gradul de îndatorare, vom descoperi structura financiară a companiei. Rata datoriilor, la 9.53%, evidențiază totalul pasivelor în raport cu activele.
Cu un raport datorii/capitaluri proprii de 0.24, discernem echilibrul dintre finanțarea prin datorii și cea prin capitaluri proprii.
Raporturile datorie pe termen lung la capitalizare, 14.11%, și datorie totală la capitalizare, 19.24%, aruncă lumină asupra structurii sale de capital.
O acoperire a dobânzii de 3.06 indică capacitatea de a gestiona cheltuielile cu dobânzile.
cards.indicator
cards.value
Rata de îndatorare
9.53%
Rata de îndatorare a capitalului propriu
0.24
Datoria pe termen lung în raport cu capitalizarea
14.11%
Datoria totală la capitalizare
19.24%
Acoperirea dobânzilor
3.06
Fluxul de numerar în raport cu datoriile
0.07
Multiplicatorul capitalului propriu al societății
2.50
Ratele de creștere
Analiza indicatorilor de creștere oferă o imagine de ansamblu a expansiunii financiare. Rata de creștere a veniturilor, -9.92%, indică expansiunea top-line, în timp ce creșterea profitului brut, -16.67%, dezvăluie tendințele de profitabilitate.
Creșterea EBIT, -37.06%, și creșterea venitului operațional, -37.06%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale.
Creșterea venitului net, -440.80%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, -435.42%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.
cards.indicator
cards.value
Creșterea veniturilor
-9.92%
Creșterea profitului brut
-16.67%
Creșterea EBIT
-37.06%
Creșterea veniturilor din exploatare
-37.06%
Creșterea venitului net
-440.80%
Creșterea EPS
-435.42%
Creștere EPS diluat
-435.42%
Creșterea fluxului de numerar operațional
-97.08%
Creșterea fluxului de numerar liber
-165.61%
Creștere a veniturilor pe 10 ani pe acțiune
-24.51%
Creștere a veniturilor pe 5 ani pe acțiune
9.89%
Creștere a veniturilor pe 3 ani pe acțiune
-0.19%
Creșterea CF de exploatare pe 10 ani pe acțiune
-96.31%
Creșterea CF de exploatare pe 5 ani pe acțiune
127.65%
Creștere a CF operaționale pe 3 ani pe acțiune
-94.58%
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune
-1017.07%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune
-194.60%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune
-234.52%
Creșterea capitalului propriu pe 10 ani pe acțiune
-36.18%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune
-36.59%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune
-28.81%
Creștere pe 10 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
-92.84%
5 ani de creștere a dividendelor pe acțiune pe 5 ani de creștere pe acțiune
-92.54%
Creștere pe 3 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
-74.65%
Creșterea creanțelor
7.12%
Creșterea stocurilor
-9.21%
Creșterea activelor
-6.01%
Creșterea valorii contabile pe acțiune
-24.52%
Creșterea datoriei
-7.06%
Creșterea cheltuielilor de cercetare și dezvoltare
-11.88%
Creșterea cheltuielilor SGA
-7.17%
Ratele de evaluare
Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, 0.51, și raportul preț/valoare contabilă, 0.51, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei.
Raportul preț/vânzări, 0.28, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările.
Ratele precum raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere, -22.53, și raportul dintre preț și fluxurile de numerar din exploatare, 30.19, măsoară evaluarea pieței în raport cu parametrii fluxurilor de numerar.
cards.indicator
cards.value
Raportul preț-valoare contabilă
0.51
Raportul preț/valoare contabilă
0.51
Raportul preț/vânzări
0.28
Raportul prețului fluxurilor de numerar
30.19
Multiplu al valorii întreprinderii
-1.81
Preț Valoarea justă
0.51
Raportul dintre preț și fluxul de numerar operațional
30.19
Raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere
-22.53
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
