Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 0.229% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de 0.076%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de 0.047%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.
Randamentul investițiilor
Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de 0.042%, este o dovadă a priceperii Volex plc în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către Volex plc a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de 0.135%. În plus, competența Volex plc în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de 0.106%.
Prețurile acțiunilor
Prețul acțiunilor Volex plc a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $318.75, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $307. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a Volex plc.
Ratele de lichiditate
Analizând ratele de lichiditate ale VLX.L, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei.
Rata curentă de 145.49% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive.
Raportul rapid (78.44%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (16.05%) indică rezervele de numerar.
cards.indicator
cards.value
Rata curentă
145.49%
Rata rapidă
78.44%
Raportul de numerar
16.05%
Ratele de rentabilitate
Indicatorii de rentabilitate ai VLX.L oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de 6.07% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale.
Rata efectivă de impozitare se situează la 21.60%, dezvăluind eficiența sa fiscală.
Venitul net per EBT, 76.89%, și EBT per EBIT, 80.10%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale.
În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de 7.58%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.
cards.indicator
cards.value
Marja de profit înainte de impozitare
6.07%
Rata efectivă de impozitare
21.60%
Profitul net pe EBT
76.89%
EBT per EBIT
80.10%
EBIT per venit
7.58%
Eficiența operațională
Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 1.45, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri.
Zilele 1 de care are nevoie pentru a achita datoriile prezintă relațiile sale cu creditorii.
cards.indicator
cards.value
Zilele de vânzări restante
78
Zilele de stocuri restante
112
Ciclul operațional
199.75
Zile de datorii restante
74
Ciclul de conversie a numerarului
126
Cifra de afaceri a creanțelor
4.16
Cifra de afaceri a datoriilor
4.96
Cifra de afaceri a stocurilor
3.26
Cifra de afaceri a activelor fixe
6.26
Rotația activelor
0.91
Ratele fluxurilor de numerar
Examinarea indicatorilor fluxului de numerar dezvăluie lichiditatea și eficiența operațională. Fluxul de numerar operațional pe acțiune, 0.41, și fluxul de numerar liber pe acțiune, 0.29, descriu generarea de numerar pe acțiune.
Valoarea numerarului pe acțiune, 0.26, prezintă situația lichidităților.
Rata de plată 0.19 evidențiază partea din profituri distribuită sub formă de dividende.
În cele din urmă, raportul dintre fluxul de numerar operațional și vânzări, 0.10, oferă o perspectivă asupra fluxului de numerar în raport cu vânzările.
cards.indicator
cards.value
Fluxul de numerar operațional pe acțiune
0.41
Fluxul de numerar liber pe acțiune
0.29
Numerar pe acțiune
0.26
Rata de plată
0.19
Fluxul de numerar operațional Rata vânzărilor
0.10
Raportul dintre fluxul de numerar liber și fluxul de numerar operațional
0.72
Rata de acoperire a fluxurilor de numerar
0.33
Rata de acoperire pe termen scurt
4.06
Rata de acoperire a cheltuielilor de capital
3.55
Rata de acoperire a dividendelor plătite și a cheltuielilor de capital
2.68
Ratele datoriei și ale efectului de levier
Dacă ne uităm la indicatorii privind datoriile și gradul de îndatorare, vom descoperi structura financiară a companiei. Rata datoriilor, la 26.32%, evidențiază totalul pasivelor în raport cu activele.
Cu un raport datorii/capitaluri proprii de 0.73, discernem echilibrul dintre finanțarea prin datorii și cea prin capitaluri proprii.
Raporturile datorie pe termen lung la capitalizare, 40.03%, și datorie totală la capitalizare, 42.08%, aruncă lumină asupra structurii sale de capital.
O acoperire a dobânzii de -13.82 indică capacitatea de a gestiona cheltuielile cu dobânzile.
cards.indicator
cards.value
Rata de îndatorare
26.32%
Rata de îndatorare a capitalului propriu
0.73
Datoria pe termen lung în raport cu capitalizarea
40.03%
Datoria totală la capitalizare
42.08%
Acoperirea dobânzilor
-13.82
Fluxul de numerar în raport cu datoriile
0.33
Multiplicatorul capitalului propriu al societății
2.76
Ratele de creștere
Analiza indicatorilor de creștere oferă o imagine de ansamblu a expansiunii financiare. Rata de creștere a veniturilor, 25.02%, indică expansiunea top-line, în timp ce creșterea profitului brut, 32.67%, dezvăluie tendințele de profitabilitate.
Creșterea EBIT, 31.74%, și creșterea venitului operațional, 31.74%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale.
Creșterea venitului net, 28.69%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, 26.67%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.
cards.indicator
cards.value
Creșterea veniturilor
25.02%
Creșterea profitului brut
32.67%
Creșterea EBIT
31.74%
Creșterea veniturilor din exploatare
31.74%
Creșterea venitului net
28.69%
Creșterea EPS
26.67%
Creștere EPS diluat
28.57%
Creșterea numărului mediu ponderat de acțiuni
-0.86%
Media ponderată a acțiunilor diluate Creștere
-0.58%
Creșterea dividendelor pe acțiune
-15.11%
Creșterea fluxului de numerar operațional
220.07%
Creșterea fluxului de numerar liber
470.20%
Creștere a veniturilor pe 10 ani pe acțiune
-37.40%
Creștere a veniturilor pe 5 ani pe acțiune
39.79%
Creștere a veniturilor pe 3 ani pe acțiune
70.67%
Creșterea CF de exploatare pe 10 ani pe acțiune
258.63%
Creșterea CF de exploatare pe 5 ani pe acțiune
609.72%
Creștere a CF operaționale pe 3 ani pe acțiune
-0.51%
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune
1800.25%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune
484.54%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune
131.40%
Creșterea capitalului propriu pe 10 ani pe acțiune
33.48%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune
132.83%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune
78.12%
Creștere pe 10 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
-16.96%
Creștere pe 3 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
169.29%
Creșterea stocurilor
7.38%
Creșterea activelor
13.05%
Creșterea valorii contabile pe acțiune
29.01%
Creșterea cheltuielilor de cercetare și dezvoltare
45.47%
Ratele de evaluare
Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, 2.53, și raportul preț/valoare contabilă, 2.53, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei.
Raportul preț/vânzări, 1.02, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările.
Ratele precum raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere, 14.79, și raportul dintre preț și fluxurile de numerar din exploatare, 10.53, măsoară evaluarea pieței în raport cu parametrii fluxurilor de numerar.
cards.indicator
cards.value
Raportul preț-valoare contabilă
2.53
Raportul preț/valoare contabilă
2.53
Raportul preț/vânzări
1.02
Raportul prețului fluxurilor de numerar
10.53
Multiplu al valorii întreprinderii
7.71
Preț Valoarea justă
2.53
Raportul dintre preț și fluxul de numerar operațional
10.53
Raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere
14.79
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
