Shahe Industrial Co., Ltd
Символ: 000014.SZ
SHZ
11.93
CNYРыночная цена сегодня
6.3700
Коэффициент P/E
-0.7432
PEG Ratio
2.89B
Капитал MRK
- 0.01%
Доходность DIV
Shahe Industrial Co., Ltd (000014-SZ) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
242.05M
Маржа валовой прибыли
0.63%
Маржа операционной прибыли
0.46%
Маржа чистой прибыли
0.34%
Рентабельность активов
0.17%
Рентабельность капитала
0.25%
Рентабельность используемого капитала
0.23%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 000014.SZ, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент быстрой ликвидности (14577.89%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (14313.55%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент быстрой ликвидности | 14577.89% |
Коэффициент наличности | 14313.55% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 000014.SZ дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 45.68% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 24.14% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 75.38%, и EBT на EBIT, 100.11%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 45.63%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 45.68% |
Эффективная ставка налога | 24.14% |
Чистая прибыль на EBT | 75.38% |
EBT к EBIT | 100.11% |
EBIT по отношению к выручке | 45.63% |
Операционная эффективность
146 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 143 и 11499.97% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 14578 |
Дни просроченных запасов | 1218 |
Операционный цикл | 1221.66 |
Цикл конвертации денежных средств | 1222 |
Оборот дебиторской задолженности | 115.00 |
Оборот товарно-материальных запасов | 0.30 |
Оборачиваемость основных средств | 5.89 |
Оборачиваемость активов | 0.50 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.18, и свободный денежный поток на акцию, 0.13, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 2.30, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.13 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.04, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.18 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.13 |
Денежные средства на акцию | 2.30 |
Коэффициент выплат | 0.13 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.04 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.70 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 11.34 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 11.34 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 3.35 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 0.67 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.01 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 0.16% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент процентного покрытия 372.59 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 0.16% |
Общий долг к капитализации | 0.23% |
Процентное покрытие | 372.59 |
Отношение денежного потока к долгу | 11.34 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.40 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 5.74, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 2.16, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 6.86, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 7.07, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 5.74 |
Чистая прибыль на акцию | 2.16 |
Балансовая стоимость на акцию | 6.86 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 7.07 |
Акционерный капитал на акцию | 6.86 |
Процентный долг на акцию | -3.22 |
Капитальные вложения на акцию | -0.05 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 81.93%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 197.49%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 96.26%, и рост операционной прибыли, 96.26%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 109.82%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 109.71%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 81.93% |
Рост валовой прибыли | 197.49% |
Рост EBIT | 96.26% |
Рост операционной прибыли | 96.26% |
Рост чистой прибыли | 109.82% |
Рост прибыли на акцию | 109.71% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 109.71% |
Рост дивидендов на акцию | 7.60% |
Рост операционного денежного потока | 36.15% |
Рост свободного денежного потока | 39.97% |
10-летний рост выручки на акцию | 146.26% |
5-летний рост выручки на акцию | 288.12% |
3-летний рост выручки на акцию | 300.73% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 546.59% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 506.29% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 85.19% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 1714.01% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 257.37% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 5611.92% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 172.79% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 87.54% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 85.56% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 25.98% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 234.22% |
Рост дебиторской задолженности | 11.24% |
Рост товарно-материальных запасов | -17.73% |
Рост активов | -15.99% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 42.23% |
Рост долга | -99.82% |
Рост расходов SGA | 167.28% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 2,152,128,195.68, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 0.92, оценивает надежность заявленных доходов.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 2,152,128,195.68 |
Качество доходов | 0.92 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.04 |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -2.65% |
Капитальные затраты к выручке | -0.92% |
Капитальные затраты к амортизации | -189.42% |
Число Грэма | 18.23 |
Рентабельность материальных активов | 20.77% |
Грэхем Чистый чистый | 2.42 |
Оборотный капитал | 1,405,071,612 |
Стоимость материальных активов | 1,710,695,933 |
Чистая стоимость текущих активов | 1,385,703,229 |
Средняя дебиторская задолженность | 18,589,513.5 |
Средняя кредиторская задолженность | 314,547,682.5 |
Средние запасы | 1,738,005,343.5 |
Выданные дни продаж | 5 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 230 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 1234 |
ROIC | 59.72% |
ROE | 0.31% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.52, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.52, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 2.19, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 83.84, и отношение цены к операционным денежным потокам, 58.82, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.52 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.52 |
Отношение цены к объему продаж | 2.19 |
Цена Коэффициент денежного потока | 58.82 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -0.74 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 5.71 |
Цена Справедливая стоимость | 1.52 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 58.82 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 83.84 |
Отношение цены к материальной книге | 1.65 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 1.55 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 3.05 |
EV к операционному денежному потоку | 4.48 |
Доходность прибыли | 19.04% |
Доходность свободного денежного потока | 17.05% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Shahe Industrial Co., Ltd (000014.SZ) на SHZ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 6.370 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Shahe Industrial Co., Ltd?
Тикерный символ акций Shahe Industrial Co., Ltd - 000014.SZ.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Shahe Industrial Co., Ltd - 1992-06-02.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 11.930 CNY.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 2887608780.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -0.743 - это -0.743 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 109.