Проще говоря, China Tianying Inc. - это акции 2523.777 M, которые люди в настоящее время покупают и продают. Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.305% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет 0.104%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет 0.090%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью 0.017%, демонстрирует способность China Tianying Inc. оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов China Tianying Inc. для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала 0.046% в размере 0.046%. Кроме того, способность China Tianying Inc. использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала 0.028%.
Цены на акции
Цена акций China Tianying Inc. была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $4.42, в то время как ее низкая точка составила $4.34. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка China Tianying Inc..
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 000035.SZ, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 71.03% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (56.70%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (21.03%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
71.03%
Коэффициент быстрой ликвидности
56.70%
Коэффициент наличности
21.03%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 000035.SZ дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 10.70% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка 6.64% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 84.40%, и EBT на EBIT, 102.68%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, 10.42%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
10.70%
Эффективная ставка налога
6.64%
Чистая прибыль на EBT
84.40%
EBT к EBIT
102.68%
EBIT по отношению к выручке
10.42%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.71 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
57
Дни просроченных запасов
30
Операционный цикл
241.04
Дни просроченной кредиторской задолженности
245
Цикл конвертации денежных средств
-3
Оборот дебиторской задолженности
1.73
Оборот кредиторской задолженности
1.49
Оборот товарно-материальных запасов
12.17
Оборачиваемость основных средств
1.19
Оборачиваемость активов
0.19
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.41, и свободный денежный поток на акцию, -0.64, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 0.52, демонстрирует состояние ликвидности.
Коэффициент выплат 0.65 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.19, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
0.41
Свободный денежный поток на акцию
-0.64
Денежные средства на акцию
0.52
Коэффициент выплат
0.65
Коэффициент продаж операционного денежного потока
0.19
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
-1.55
Коэффициент покрытия денежного потока
0.12
Коэффициент краткосрочного покрытия
0.26
Коэффициент покрытия капитальных затрат
0.39
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
0.35
Коэффициент выплаты дивидендов
0.03
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 30.80% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.81показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 30.76%, и общего долга к капитализации, 44.75%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия 1.47 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
30.80%
Отношение долга к собственному капиталу
0.81
Долгосрочный долг к капитализации
30.76%
Общий долг к капитализации
44.75%
Процентное покрытие
1.47
Отношение денежного потока к долгу
0.12
Мультипликатор собственного капитала компании
2.63
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 2.21, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, 0.14, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 4.46, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -1.36, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
2.21
Чистая прибыль на акцию
0.14
Балансовая стоимость на акцию
4.46
Материальная балансовая стоимость на акцию
-1.36
Акционерный капитал на акцию
4.46
Процентный долг на акцию
3.55
Капитальные вложения на акцию
-1.01
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -21.36%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 3.82%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, 24.63%, и рост операционной прибыли, 24.63%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, 173.15%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 170.79%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
-21.36%
Рост валовой прибыли
3.82%
Рост EBIT
24.63%
Рост операционной прибыли
24.63%
Рост чистой прибыли
173.15%
Рост прибыли на акцию
170.79%
Рост разводненной прибыли на акцию
170.79%
Рост дивидендов на акцию
-7.92%
Рост операционного денежного потока
-19.04%
Рост свободного денежного потока
40.26%
10-летний рост выручки на акцию
3732.04%
5-летний рост выручки на акцию
61.60%
3-летний рост выручки на акцию
-74.51%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
234.01%
5-летний рост операционного CF на акцию
29.70%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
-83.10%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-91.14%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-11.83%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
-45.46%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
25285.98%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
86.07%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
-3.74%
10-летний рост дивидендов на акцию
85.97%
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию
-63.26%
Рост дебиторской задолженности
3.74%
Рост товарно-материальных запасов
-25.37%
Рост активов
6.21%
Рост балансовой стоимости на акцию
3.50%
Рост долга
7.92%
Рост расходов на НИОКР
5.27%
Рост расходов SGA
175.21%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 18,544,835,987.86, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, 1.25, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.05, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 1.29%, подчеркивает инвестиции в инновации.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 50.11%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -501.29%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
18,544,835,987.86
Качество доходов
1.25
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.05
Исследования и разработки к выручке
1.29%
Нематериальные активы к общему объему активов
50.11%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
-501.29%
Капитальные затраты к выручке
-45.70%
Капитальные затраты к амортизации
-299.68%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
0.10%
Число Грэма
3.76
Рентабельность материальных активов
2.40%
Грэхем Чистый чистый
-5.81
Оборотный капитал
-2,656,168,354
Стоимость материальных активов
-3,249,087,406
Чистая стоимость текущих активов
-11,909,861,564
Инвестированный капитал
1
Средняя дебиторская задолженность
2,886,517,667
Средняя кредиторская задолженность
2,929,523,784
Средние запасы
368,636,017.5
Выданные дни продаж
203
Дни просроченной кредиторской задолженности
268
Дни товарно-материальных запасов в наличии
29
ROIC
3.49%
ROE
0.03%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.10, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.10, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 2.16, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -7.30, и отношение цены к операционным денежным потокам, 11.33, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
1.10
Соотношение цены и стоимости книги
1.10
Отношение цены к объему продаж
2.16
Цена Коэффициент денежного потока
11.33
Коэффициент отношения прибыли к росту
-3.35
Мультипликатор стоимости предприятия
4.70
Цена Справедливая стоимость
1.10
Соотношение цены и операционного денежного потока
11.33
Отношение цены к свободным денежным потокам
-7.30
Отношение цены к материальной книге
1.11
Стоимость предприятия к объему продаж
3.52
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
13.50
EV к операционному денежному потоку
38.57
Доходность прибыли
2.86%
Доходность свободного денежного потока
-16.36%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
