Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.302% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет 0.196%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет 0.135%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью 0.030%, демонстрирует способность Central Plains Environment Protection Co.,Ltd. оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Central Plains Environment Protection Co.,Ltd. для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала 0.148% в размере 0.148%. Кроме того, способность Central Plains Environment Protection Co.,Ltd. использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала 0.051%.
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 000544.SZ, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 125.44% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (120.94%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (30.82%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
125.44%
Коэффициент быстрой ликвидности
120.94%
Коэффициент наличности
30.82%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 000544.SZ дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 15.42% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка 7.89% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 87.63%, и EBT на EBIT, 78.52%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, 19.64%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
15.42%
Эффективная ставка налога
7.89%
Чистая прибыль на EBT
87.63%
EBT к EBIT
78.52%
EBIT по отношению к выручке
19.64%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.25 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
121
Дни просроченных запасов
6
Операционный цикл
226.57
Дни просроченной кредиторской задолженности
217
Цикл конвертации денежных средств
10
Оборот дебиторской задолженности
1.66
Оборот кредиторской задолженности
1.68
Оборот товарно-материальных запасов
60.05
Оборачиваемость основных средств
3.16
Оборачиваемость активов
0.22
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -1.06, и свободный денежный поток на акцию, -2.50, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 1.75, демонстрирует состояние ликвидности.
Коэффициент выплат 0.90 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -0.12, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
-1.06
Свободный денежный поток на акцию
-2.50
Денежные средства на акцию
1.75
Коэффициент выплат
0.90
Коэффициент продаж операционного денежного потока
-0.12
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
2.36
Коэффициент покрытия денежного потока
-0.05
Коэффициент краткосрочного покрытия
-0.59
Коэффициент покрытия капитальных затрат
-0.73
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
-0.43
Коэффициент выплаты дивидендов
0.13
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 60.50% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 2.86показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 72.50%, и общего долга к капитализации, 74.08%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия 2.05 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
60.50%
Отношение долга к собственному капиталу
2.86
Долгосрочный долг к капитализации
72.50%
Общий долг к капитализации
74.08%
Процентное покрытие
2.05
Отношение денежного потока к долгу
-0.05
Мультипликатор собственного капитала компании
4.72
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 7.96, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, 0.88, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 7.70, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -1.22, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
7.96
Чистая прибыль на акцию
0.88
Балансовая стоимость на акцию
7.70
Материальная балансовая стоимость на акцию
-1.22
Акционерный капитал на акцию
7.70
Процентный долг на акцию
20.97
Капитальные вложения на акцию
-1.38
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 24.82%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 47.28%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, 43.91%, и рост операционной прибыли, 43.91%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, 100.68%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 100.00%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
24.82%
Рост валовой прибыли
47.28%
Рост EBIT
43.91%
Рост операционной прибыли
43.91%
Рост чистой прибыли
100.68%
Рост прибыли на акцию
100.00%
Рост разводненной прибыли на акцию
100.00%
Рост дивидендов на акцию
9.59%
Рост операционного денежного потока
12.87%
Рост свободного денежного потока
-34.49%
10-летний рост выручки на акцию
561.21%
5-летний рост выручки на акцию
646.92%
3-летний рост выручки на акцию
260.96%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
-1107.45%
5-летний рост операционного CF на акцию
-811.34%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
-432.48%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
501.54%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
105.22%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
73.38%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
277.39%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
28.19%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
19.97%
10-летний рост дивидендов на акцию
751.61%
5-летний рост дивидендов на акцию
208.20%
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию
85.29%
Рост дебиторской задолженности
129.31%
Рост товарно-материальных запасов
-2.15%
Рост активов
38.24%
Рост балансовой стоимости на акцию
12.26%
Рост долга
47.08%
Рост расходов на НИОКР
31.42%
Рост расходов SGA
744.64%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 25,213,131,648.72, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, -2.35, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 26.76%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, 66.46%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
25,213,131,648.72
Качество доходов
-2.35
Исследования и разработки к выручке
1.38%
Нематериальные активы к общему объему активов
26.76%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
66.46%
Капитальные затраты к выручке
-17.32%
Капитальные затраты к амортизации
-330.71%
Число Грэма
12.36
Рентабельность материальных активов
3.19%
Грэхем Чистый чистый
-23.21
Оборотный капитал
-1,076,499,557
Стоимость материальных активов
-1,192,451,144
Чистая стоимость текущих активов
-21,265,654,018
Инвестированный капитал
3
Средняя дебиторская задолженность
3,754,690,494.5
Средняя кредиторская задолженность
3,615,781,532.5
Средние запасы
41,128,264
Выданные дни продаж
246
Дни просроченной кредиторской задолженности
246
Дни товарно-материальных запасов в наличии
3
ROIC
5.69%
ROE
0.11%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.04, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.04, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 1.00, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -3.39, и отношение цены к операционным денежным потокам, -8.02, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
1.04
Соотношение цены и стоимости книги
1.04
Отношение цены к объему продаж
1.00
Цена Коэффициент денежного потока
-8.02
Коэффициент отношения прибыли к росту
0.52
Мультипликатор стоимости предприятия
-6.07
Цена Справедливая стоимость
1.04
Соотношение цены и операционного денежного потока
-8.02
Отношение цены к свободным денежным потокам
-3.39
Отношение цены к материальной книге
0.90
Стоимость предприятия к объему продаж
3.25
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
11.82
EV к операционному денежному потоку
-12.47
Доходность прибыли
12.72%
Доходность свободного денежного потока
-49.77%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
