Luzhou Laojiao Co.,Ltd.
Символ: 000568.SZ
SHZ
192.49
CNYРыночная цена сегодня
19.7851
Коэффициент P/E
0.6248
PEG Ratio
281.95B
Капитал MRK
- 0.02%
Доходность DIV
Luzhou Laojiao Co.,Ltd. (000568-SZ) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.87%
Маржа операционной прибыли
0.65%
Маржа чистой прибыли
0.49%
Рентабельность активов
0.21%
Рентабельность капитала
0.35%
Рентабельность используемого капитала
0.32%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 000568.SZ, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 506.05% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (385.01%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (318.92%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 506.05% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 385.01% |
Коэффициент наличности | 318.92% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 000568.SZ дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 65.78% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 25.57% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 74.42%, и EBT на EBIT, 101.42%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 64.86%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 65.78% |
Эффективная ставка налога | 25.57% |
Чистая прибыль на EBT | 74.42% |
EBT к EBIT | 101.42% |
EBIT по отношению к выручке | 64.86% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 5.06 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 4 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 3 и 536.13% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 385 |
Дни просроченных запасов | 1157 |
Операционный цикл | 1225.14 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 221 |
Цикл конвертации денежных средств | 1004 |
Оборот дебиторской задолженности | 5.36 |
Оборот кредиторской задолженности | 1.65 |
Оборот товарно-материальных запасов | 0.32 |
Оборачиваемость основных средств | 2.81 |
Оборачиваемость активов | 0.42 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 8.24, и свободный денежный поток на акцию, 7.25, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 22.82, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.46 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.42, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 8.24 |
Свободный денежный поток на акцию | 7.25 |
Денежные средства на акцию | 22.82 |
Коэффициент выплат | 0.46 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.42 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.88 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.89 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 7.82 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 8.32 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.51 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.02 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 19.72% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.29показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 20.59%, и общего долга к капитализации, 22.64%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 36.42 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 19.72% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.29 |
Долгосрочный долг к капитализации | 20.59% |
Общий долг к капитализации | 22.64% |
Процентное покрытие | 36.42 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.89 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.48 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 17.82, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 9.04, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 28.26, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 26.05, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 17.82 |
Чистая прибыль на акцию | 9.04 |
Балансовая стоимость на акцию | 28.26 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 26.05 |
Акционерный капитал на акцию | 28.26 |
Процентный долг на акцию | 8.63 |
Капитальные вложения на акцию | -1.03 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 3.89%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 3.17%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 24.39%, и рост операционной прибыли, 24.39%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 27.79%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 27.68%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 3.89% |
Рост валовой прибыли | 3.17% |
Рост EBIT | 24.39% |
Рост операционной прибыли | 24.39% |
Рост чистой прибыли | 27.79% |
Рост прибыли на акцию | 27.68% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 27.68% |
Рост дивидендов на акцию | 32.88% |
Рост операционного денежного потока | 29.56% |
Рост свободного денежного потока | 27.34% |
10-летний рост выручки на акцию | 138.72% |
5-летний рост выручки на акцию | 99.89% |
3-летний рост выручки на акцию | 56.73% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 732.70% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 149.05% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 117.76% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 267.62% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 279.98% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 120.56% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 273.68% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 143.95% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 79.38% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 146.01% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 241.60% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 170.00% |
Рост дебиторской задолженности | 30.21% |
Рост товарно-материальных запасов | 18.10% |
Рост активов | 23.18% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 21.00% |
Рост долга | 93.56% |
Рост расходов на НИОКР | 9.56% |
Рост расходов SGA | 24.49% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 249,022,094,919.92, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 0.81, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.02, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 0.87%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 5.37%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -14.03%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 249,022,094,919.92 |
Качество доходов | 0.81 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.02 |
Исследования и разработки к выручке | 0.87% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 5.37% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -14.03% |
Капитальные затраты к выручке | -5.75% |
Капитальные затраты к амортизации | -221.65% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 1.46% |
Число Грэма | 75.83 |
Рентабельность материальных активов | 22.12% |
Грэхем Чистый чистый | 10.97 |
Оборотный капитал | 35,287,575,118 |
Стоимость материальных активов | 38,161,606,022 |
Чистая стоимость текущих активов | 23,623,428,948 |
Средняя дебиторская задолженность | 5,440,989,988 |
Средняя кредиторская задолженность | 2,334,444,659 |
Средние запасы | 10,731,393,160.5 |
Выданные дни продаж | 86 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 235 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 1160 |
ROIC | 23.98% |
ROE | 0.32% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 6.04, и отношение цены к балансовой стоимости, 6.04, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 9.69, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 26.28, и отношение цены к операционным денежным потокам, 23.12, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 6.04 |
Соотношение цены и стоимости книги | 6.04 |
Отношение цены к объему продаж | 9.69 |
Цена Коэффициент денежного потока | 23.12 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.62 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 15.38 |
Цена Справедливая стоимость | 6.04 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 23.12 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 26.28 |
Отношение цены к материальной книге | 6.35 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 9.54 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 13.91 |
EV к операционному денежному потоку | 23.26 |
Доходность прибыли | 5.04% |
Доходность свободного денежного потока | 3.50% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Luzhou Laojiao Co.,Ltd. (000568.SZ) на SHZ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 19.785 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Luzhou Laojiao Co.,Ltd.?
Тикерный символ акций Luzhou Laojiao Co.,Ltd. - 000568.SZ.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Luzhou Laojiao Co.,Ltd. - 1994-05-09.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 192.490 CNY.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 281950633550.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.625 - это 0.625 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 3605.