Changchai Company, Limited
Символ: 000570.SZ
SHZ
5.07
CNYРыночная цена сегодня
32.9770
Коэффициент P/E
0.4021
PEG Ratio
3.05B
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Changchai Company, Limited (000570-SZ) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
608.83M
Маржа валовой прибыли
0.15%
Маржа операционной прибыли
0.07%
Маржа чистой прибыли
0.05%
Рентабельность активов
0.02%
Рентабельность капитала
0.03%
Рентабельность используемого капитала
0.04%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 000570.SZ, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 195.09% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (137.78%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (73.00%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 195.09% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 137.78% |
Коэффициент наличности | 73.00% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 000570.SZ дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 7.07% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 24.71% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 71.22%, и EBT на EBIT, 99.83%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 7.08%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 7.07% |
Эффективная ставка налога | 24.71% |
Чистая прибыль на EBT | 71.22% |
EBT к EBIT | 99.83% |
EBIT по отношению к выручке | 7.08% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.95 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 292.86% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 138 |
Дни просроченных запасов | 157 |
Операционный цикл | 281.30 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 232 |
Цикл конвертации денежных средств | 49 |
Оборот дебиторской задолженности | 2.93 |
Оборот кредиторской задолженности | 1.57 |
Оборот товарно-материальных запасов | 2.33 |
Оборачиваемость основных средств | 3.17 |
Оборачиваемость активов | 0.42 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.36, и свободный денежный поток на акцию, 0.22, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 1.86, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.10 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.12, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.36 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.22 |
Денежные средства на акцию | 1.86 |
Коэффициент выплат | 0.10 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.12 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.62 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.43 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.43 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 2.61 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 2.35 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 11.32% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.17показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициент процентного покрытия 83.60 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 11.32% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.17 |
Общий долг к капитализации | 14.67% |
Процентное покрытие | 83.60 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.43 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.52 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 3.05, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.15, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 4.82, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 4.71, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 3.05 |
Чистая прибыль на акцию | 0.15 |
Балансовая стоимость на акцию | 4.82 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 4.71 |
Акционерный капитал на акцию | 4.82 |
Процентный долг на акцию | 0.83 |
Капитальные вложения на акцию | -0.14 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -1.21%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 35.81%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 7.92%, и рост операционной прибыли, 7.92%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 41.48%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 36.36%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -1.21% |
Рост валовой прибыли | 35.81% |
Рост EBIT | 7.92% |
Рост операционной прибыли | 7.92% |
Рост чистой прибыли | 41.48% |
Рост прибыли на акцию | 36.36% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 36.36% |
Рост дивидендов на акцию | -61.50% |
Рост операционного денежного потока | -62.41% |
Рост свободного денежного потока | -87.34% |
10-летний рост выручки на акцию | -39.23% |
5-летний рост выручки на акцию | -19.84% |
3-летний рост выручки на акцию | -25.33% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 260.50% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -60.14% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -56.66% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 18.26% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 38.29% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 64.61% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 55.02% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 32.22% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 18.94% |
10-летний рост дивидендов на акцию | -63.15% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 77.05% |
Рост дебиторской задолженности | -22.48% |
Рост товарно-материальных запасов | 37.98% |
Рост активов | -1.15% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 3.48% |
Рост долга | 406.00% |
Рост расходов на НИОКР | 11.20% |
Рост расходов SGA | 3.03% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 3,565,040,288.32, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.20, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.02, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 4.19%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 2.88%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -70.79%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 3,565,040,288.32 |
Качество доходов | 1.20 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.02 |
Исследования и разработки к выручке | 4.19% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 2.88% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -70.79% |
Капитальные затраты к выручке | -4.50% |
Капитальные затраты к амортизации | -101.09% |
Число Грэма | 4.08 |
Рентабельность материальных активов | 2.17% |
Грэхем Чистый чистый | 0.80 |
Оборотный капитал | 1,411,810,851 |
Стоимость материальных активов | 3,321,609,934 |
Чистая стоимость текущих активов | 1,207,171,499 |
Средняя дебиторская задолженность | 842,807,347.5 |
Средняя кредиторская задолженность | 1,194,255,131 |
Средние запасы | 680,608,533 |
Выданные дни продаж | 125 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 232 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 157 |
ROIC | 2.88% |
ROE | 0.03% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.05, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.05, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.41, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 19.53, и отношение цены к операционным денежным потокам, 14.14, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.05 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.05 |
Отношение цены к объему продаж | 1.41 |
Цена Коэффициент денежного потока | 14.14 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.40 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 132.78 |
Цена Справедливая стоимость | 1.05 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 14.14 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 19.53 |
Отношение цены к материальной книге | 1.20 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 1.65 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 29.04 |
EV к операционному денежному потоку | 25.99 |
Доходность прибыли | 2.67% |
Доходность свободного денежного потока | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Changchai Company, Limited (000570.SZ) на SHZ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 32.977 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Changchai Company, Limited?
Тикерный символ акций Changchai Company, Limited - 000570.SZ.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Changchai Company, Limited - 1994-07-01.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 5.070 CNY.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 3046501932.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.402 - это 0.402 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 2573.