Проще говоря, Grand Industrial Holding Co., Ltd. - это акции 506.626 M, которые люди в настоящее время покупают и продают. Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.005% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -0.003%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.004%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.052%, демонстрирует способность Grand Industrial Holding Co., Ltd. оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Grand Industrial Holding Co., Ltd. для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.126% в размере -0.126%. Кроме того, способность Grand Industrial Holding Co., Ltd. использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -0.065%.
Цены на акции
Цена акций Grand Industrial Holding Co., Ltd. была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $5.69, в то время как ее низкая точка составила $5.54. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Grand Industrial Holding Co., Ltd..
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 000626.SZ, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 152.76% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (111.88%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (69.20%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
152.76%
Коэффициент быстрой ликвидности
111.88%
Коэффициент наличности
69.20%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 000626.SZ дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -0.26% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка -51.39% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 162.93%, и EBT на EBIT, 94.50%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -0.28%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-0.26%
Эффективная ставка налога
-51.39%
Чистая прибыль на EBT
162.93%
EBT к EBIT
94.50%
EBIT по отношению к выручке
-0.28%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.53 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
Показатели 1 и 6180.18% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
112
Дни просроченных запасов
5
Операционный цикл
10.85
Дни просроченной кредиторской задолженности
8
Цикл конвертации денежных средств
3
Оборот дебиторской задолженности
61.80
Оборот кредиторской задолженности
47.11
Оборот товарно-материальных запасов
73.86
Оборачиваемость основных средств
132.60
Оборачиваемость активов
12.11
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.43, и свободный денежный поток на акцию, 0.32, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 4.82, демонстрирует состояние ликвидности.
Коэффициент выплат -0.55 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
0.43
Свободный денежный поток на акцию
0.32
Денежные средства на акцию
4.82
Коэффициент выплат
-0.55
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
0.74
Коэффициент покрытия денежного потока
0.15
Коэффициент краткосрочного покрытия
0.27
Коэффициент покрытия капитальных затрат
3.89
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
0.84
Коэффициент выплаты дивидендов
0.03
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 20.50% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.55показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 20.29%, и общего долга к капитализации, 35.63%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия -2.36 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
20.50%
Отношение долга к собственному капиталу
0.55
Долгосрочный долг к капитализации
20.29%
Общий долг к капитализации
35.63%
Процентное покрытие
-2.36
Отношение денежного потока к долгу
0.15
Мультипликатор собственного капитала компании
2.70
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 169.25, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -0.74, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 5.18, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 3.79, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
169.25
Чистая прибыль на акцию
-0.74
Балансовая стоимость на акцию
5.18
Материальная балансовая стоимость на акцию
3.79
Акционерный капитал на акцию
5.18
Процентный долг на акцию
3.07
Капитальные вложения на акцию
-0.11
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 5.23%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -8.50%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, -169.68%, и рост операционной прибыли, -169.68%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, -318.43%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -317.65%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
5.23%
Рост валовой прибыли
-8.50%
Рост EBIT
-169.68%
Рост операционной прибыли
-169.68%
Рост чистой прибыли
-318.43%
Рост прибыли на акцию
-317.65%
Рост разводненной прибыли на акцию
-317.65%
Рост средневзвешенных акций
0.64%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
0.64%
Рост дивидендов на акцию
-8.75%
Рост операционного денежного потока
46.73%
Рост свободного денежного потока
45.77%
10-летний рост выручки на акцию
51.69%
5-летний рост выручки на акцию
52.74%
3-летний рост выручки на акцию
55.62%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
-120.34%
5-летний рост операционного CF на акцию
51.51%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
-40.34%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-918.58%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-1025.00%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
-840.45%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
396.25%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
19.36%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
6.48%
10-летний рост дивидендов на акцию
-10.97%
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию
350.73%
Рост дебиторской задолженности
-33.00%
Рост товарно-материальных запасов
17.15%
Рост активов
-8.52%
Рост балансовой стоимости на акцию
-13.03%
Рост долга
71.67%
Рост расходов на НИОКР
293.41%
Рост расходов SGA
12.06%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 2,875,015,823.53, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, 1.31, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 13.25%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, 12.40%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
2,875,015,823.53
Качество доходов
1.31
Исследования и разработки к выручке
0.04%
Нематериальные активы к общему объему активов
13.25%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
12.40%
Капитальные затраты к выручке
-0.06%
Капитальные затраты к амортизации
-55.58%
Число Грэма
9.29
Рентабельность материальных активов
-6.10%
Грэхем Чистый чистый
-0.35
Оборотный капитал
1,810,489,647
Стоимость материальных активов
1,934,354,258
Чистая стоимость текущих активов
992,148,895
Инвестированный капитал
1
Средняя дебиторская задолженность
1,740,227,149.5
Средняя кредиторская задолженность
2,262,892,950.5
Средние запасы
1,076,871,224.5
Выданные дни продаж
6
Дни просроченной кредиторской задолженности
8
Дни товарно-материальных запасов в наличии
5
ROIC
-8.84%
ROE
-0.14%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.03, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.03, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 0.03, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 16.90, и отношение цены к операционным денежным потокам, 12.55, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
1.03
Соотношение цены и стоимости книги
1.03
Отношение цены к объему продаж
0.03
Цена Коэффициент денежного потока
12.55
Коэффициент отношения прибыли к росту
0.05
Мультипликатор стоимости предприятия
29.29
Цена Справедливая стоимость
1.03
Соотношение цены и операционного денежного потока
12.55
Отношение цены к свободным денежным потокам
16.90
Отношение цены к материальной книге
1.43
Стоимость предприятия к объему продаж
0.03
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
12.85
EV к операционному денежному потоку
-6.41
Доходность прибыли
-9.96%
Доходность свободного денежного потока
-13.31%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
