Kingland Technology Co.,Ltd.
Символ: 000711.SZ
SHZ
1.74
CNYРыночная цена сегодня
4.4443
Коэффициент P/E
0.0072
PEG Ratio
4.97B
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Kingland Technology Co.,Ltd. (000711-SZ) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
2856.98M
Маржа валовой прибыли
-0.29%
Маржа операционной прибыли
14.27%
Маржа чистой прибыли
11.75%
Рентабельность активов
0.94%
Рентабельность капитала
-3.99%
Рентабельность используемого капитала
1.75%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 000711.SZ, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 270.27% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (237.52%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (71.92%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 270.27% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 237.52% |
Коэффициент наличности | 71.92% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 000711.SZ дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 1002.59% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 3.18% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 117.16%, и EBT на EBIT, 70.26%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 1426.90%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 1002.59% |
Эффективная ставка налога | 3.18% |
Чистая прибыль на EBT | 117.16% |
EBT к EBIT | 70.26% |
EBIT по отношению к выручке | 1426.90% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 2.70 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 2 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 14.10% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 238 |
Дни просроченных запасов | 181 |
Операционный цикл | 2769.22 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 1002 |
Цикл конвертации денежных средств | 1768 |
Оборот дебиторской задолженности | 0.14 |
Оборот кредиторской задолженности | 0.36 |
Оборот товарно-материальных запасов | 2.01 |
Оборачиваемость основных средств | 2.27 |
Оборачиваемость активов | 0.08 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -0.12, и свободный денежный поток на акцию, -0.12, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.11, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.06 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -3.50, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | -0.12 |
Свободный денежный поток на акцию | -0.12 |
Денежные средства на акцию | 0.11 |
Коэффициент выплат | 0.06 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | -3.50 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 1.00 |
Коэффициент покрытия денежного потока | -38.86 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | -80.96 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | -555.40 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | -4.60 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.02 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 0.72% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.01показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 0.63%, и общего долга к капитализации, 1.21%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 4.46 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 0.72% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.01 |
Долгосрочный долг к капитализации | 0.63% |
Общий долг к капитализации | 1.21% |
Процентное покрытие | 4.46 |
Отношение денежного потока к долгу | -38.86 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.69 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 0.05, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.37, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 0.25, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 0.27, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 0.05 |
Чистая прибыль на акцию | 0.37 |
Балансовая стоимость на акцию | 0.25 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 0.27 |
Акционерный капитал на акцию | 0.25 |
Процентный долг на акцию | 0.14 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -23.69%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 67.11%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 187.29%, и рост операционной прибыли, 187.29%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 168.69%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 124.67%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -23.69% |
Рост валовой прибыли | 67.11% |
Рост EBIT | 187.29% |
Рост операционной прибыли | 187.29% |
Рост чистой прибыли | 168.69% |
Рост прибыли на акцию | 124.67% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 124.67% |
Рост средневзвешенных акций | 179.06% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 179.06% |
Рост дивидендов на акцию | 96.15% |
Рост операционного денежного потока | -270.32% |
Рост свободного денежного потока | -281.68% |
10-летний рост выручки на акцию | -68.05% |
5-летний рост выручки на акцию | -98.21% |
3-летний рост выручки на акцию | -95.39% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -228.53% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 94.29% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -195.90% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 621.79% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 208.00% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 114.95% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | -69.70% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | -94.99% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | -88.54% |
10-летний рост дивидендов на акцию | -49.33% |
5-летний рост дивидендов на акцию | -83.26% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | -81.66% |
Рост дебиторской задолженности | -82.74% |
Рост товарно-материальных запасов | -99.36% |
Рост активов | -82.94% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 151.57% |
Рост долга | -99.65% |
Рост расходов на НИОКР | -35.70% |
Рост расходов SGA | 10.84% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 5,359,269,358.52, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, -0.19, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 1.09, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 14.37%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 0.45%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, 0.38%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 5,359,269,358.52 |
Качество доходов | -0.19 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 1.09 |
Исследования и разработки к выручке | 14.37% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 0.45% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | 0.38% |
Капитальные затраты к выручке | -0.41% |
Капитальные затраты к амортизации | -1.04% |
Число Грэма | 1.46 |
Рентабельность материальных активов | 80.62% |
Грэхем Чистый чистый | 0.16 |
Оборотный капитал | 714,797,496 |
Стоимость материальных активов | 783,924,494 |
Чистая стоимость текущих активов | 698,657,070 |
Средняя дебиторская задолженность | 2,279,425,034.5 |
Средняя кредиторская задолженность | 1,143,948,876 |
Средние запасы | 342,349,149 |
Выданные дни продаж | 1644 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 831 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 9 |
ROIC | 169.18% |
ROE | 1.45% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 7.09, и отношение цены к балансовой стоимости, 7.09, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 52.75, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -15.03, и отношение цены к операционным денежным потокам, -14.91, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 7.09 |
Соотношение цены и стоимости книги | 7.09 |
Отношение цены к объему продаж | 52.75 |
Цена Коэффициент денежного потока | -14.91 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.01 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 2.59 |
Цена Справедливая стоимость | 7.09 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | -14.91 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | -15.03 |
Отношение цены к материальной книге | 8.01 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 35.98 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 2.50 |
EV к операционному денежному потоку | -33.28 |
Доходность прибыли | 18.12% |
Доходность свободного денежного потока | -2.77% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Kingland Technology Co.,Ltd. (000711.SZ) на SHZ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 4.444 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Kingland Technology Co.,Ltd.?
Тикерный символ акций Kingland Technology Co.,Ltd. - 000711.SZ.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Kingland Technology Co.,Ltd. - 1997-04-11.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 1.740 CNY.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 4971145200.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.007 - это 0.007 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 393.