Lu Thai Textile Co., Ltd.
Символ: 000726.SZ
SHZ
6.42
CNYРыночная цена сегодня
14.4997
Коэффициент P/E
0.0532
PEG Ratio
4.66B
Капитал MRK
- 0.02%
Доходность DIV
Lu Thai Textile Co., Ltd. (000726-SZ) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
778.78M
Маржа валовой прибыли
0.23%
Маржа операционной прибыли
0.08%
Маржа чистой прибыли
0.06%
Рентабельность активов
0.03%
Рентабельность капитала
0.04%
Рентабельность используемого капитала
0.04%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 000726.SZ, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 413.39% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (251.50%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (124.42%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 413.39% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 251.50% |
Коэффициент наличности | 124.42% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 000726.SZ дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 6.49% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 9.70% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 97.33%, и EBT на EBIT, 85.68%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 7.57%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 6.49% |
Эффективная ставка налога | 9.70% |
Чистая прибыль на EBT | 97.33% |
EBT к EBIT | 85.68% |
EBIT по отношению к выручке | 7.57% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 4.13 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 3 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 621.06% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 251 |
Дни просроченных запасов | 164 |
Операционный цикл | 223.26 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 17 |
Цикл конвертации денежных средств | 206 |
Оборот дебиторской задолженности | 6.21 |
Оборот кредиторской задолженности | 21.66 |
Оборот товарно-материальных запасов | 2.22 |
Оборачиваемость основных средств | 0.87 |
Оборачиваемость активов | 0.43 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 1.16, и свободный денежный поток на акцию, 0.24, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 3.10, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.41 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.17, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 1.16 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.24 |
Денежные средства на акцию | 3.10 |
Коэффициент выплат | 0.41 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.17 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.21 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.33 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 1.58 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 1.26 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.05 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.03 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 21.24% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.32показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 20.03%, и общего долга к капитализации, 24.13%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 4.90 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 21.24% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.32 |
Долгосрочный долг к капитализации | 20.03% |
Общий долг к капитализации | 24.13% |
Процентное покрытие | 4.90 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.33 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.50 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 7.31, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.49, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 11.31, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 11.34, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 7.31 |
Чистая прибыль на акцию | 0.49 |
Балансовая стоимость на акцию | 11.31 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 11.34 |
Акционерный капитал на акцию | 11.31 |
Процентный долг на акцию | 3.17 |
Капитальные вложения на акцию | -1.04 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -14.08%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -23.20%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -59.99%, и рост операционной прибыли, -59.99%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -58.14%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -55.86%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -14.08% |
Рост валовой прибыли | -23.20% |
Рост EBIT | -59.99% |
Рост операционной прибыли | -59.99% |
Рост чистой прибыли | -58.14% |
Рост прибыли на акцию | -55.86% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -55.79% |
Рост средневзвешенных акций | -5.96% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -5.32% |
Рост дивидендов на акцию | 30.88% |
Рост операционного денежного потока | -39.90% |
Рост свободного денежного потока | -99.12% |
10-летний рост выручки на акцию | 8.36% |
5-летний рост выручки на акцию | -4.23% |
3-летний рост выручки на акцию | 31.96% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -30.76% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -33.95% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 51.48% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -52.46% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -45.06% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 336.05% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 81.53% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 42.74% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 26.29% |
10-летний рост дивидендов на акцию | -46.15% |
5-летний рост дивидендов на акцию | -69.41% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 5.62% |
Рост дебиторской задолженности | -0.67% |
Рост товарно-материальных запасов | 0.77% |
Рост активов | 0.59% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 8.89% |
Рост долга | -1.96% |
Рост расходов на НИОКР | -13.26% |
Рост расходов SGA | -7.26% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 6,310,614,643.62, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 2.16, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.02, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 4.02%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 2.71%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -99.05%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 6,310,614,643.62 |
Качество доходов | 2.16 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.02 |
Исследования и разработки к выручке | 4.02% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 2.71% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -99.05% |
Капитальные затраты к выручке | -14.20% |
Капитальные затраты к амортизации | -168.63% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.28% |
Число Грэма | 11.22 |
Рентабельность материальных активов | 3.09% |
Грэхем Чистый чистый | 0.36 |
Оборотный капитал | 3,944,246,331 |
Стоимость материальных активов | 9,253,556,315 |
Чистая стоимость текущих активов | 1,756,876,641 |
Средняя дебиторская задолженность | 1,021,829,830 |
Средняя кредиторская задолженность | 288,770,689 |
Средние запасы | 2,115,994,641 |
Выданные дни продаж | 62 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 22 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 169 |
ROIC | 3.35% |
ROE | 0.04% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.59, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.59, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.82, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 24.15, и отношение цены к операционным денежным потокам, 5.53, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 0.59 |
Соотношение цены и стоимости книги | 0.59 |
Отношение цены к объему продаж | 0.82 |
Цена Коэффициент денежного потока | 5.53 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.05 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 4.97 |
Цена Справедливая стоимость | 0.59 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 5.53 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 24.15 |
Отношение цены к материальной книге | 0.58 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 1.06 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 5.41 |
EV к операционному денежному потоку | 7.38 |
Доходность прибыли | 7.51% |
Доходность свободного денежного потока | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Lu Thai Textile Co., Ltd. (000726.SZ) на SHZ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 14.500 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Lu Thai Textile Co., Ltd.?
Тикерный символ акций Lu Thai Textile Co., Ltd. - 000726.SZ.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Lu Thai Textile Co., Ltd. - 2000-12-25.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 6.420 CNY.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 4663579145.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.053 - это 0.053 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 23028.