TPV Technology Co., Ltd.
Символ: 000727.SZ
SHZ
2.38
CNYРыночная цена сегодня
33.9797
Коэффициент P/E
0.3378
PEG Ratio
8.14B
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
TPV Technology Co., Ltd. (000727-SZ) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
3419.22M
Маржа валовой прибыли
0.13%
Маржа операционной прибыли
0.02%
Маржа чистой прибыли
0.01%
Рентабельность активов
0.01%
Рентабельность капитала
0.11%
Рентабельность используемого капитала
0.11%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 000727.SZ, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 104.55% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (61.56%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (19.97%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 104.55% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 61.56% |
Коэффициент наличности | 19.97% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 000727.SZ дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 1.91% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 35.12% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 30.01%, и EBT на EBIT, 91.16%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 2.10%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 1.91% |
Эффективная ставка налога | 35.12% |
Чистая прибыль на EBT | 30.01% |
EBT к EBIT | 91.16% |
EBIT по отношению к выручке | 2.10% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.05 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 62 |
Дни просроченных запасов | 70 |
Операционный цикл | 134.95 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 73 |
Цикл конвертации денежных средств | 62 |
Оборот дебиторской задолженности | 5.61 |
Оборот кредиторской задолженности | 5.01 |
Оборот товарно-материальных запасов | 5.23 |
Оборачиваемость основных средств | 12.46 |
Оборачиваемость активов | 1.58 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.46, и свободный денежный поток на акцию, 0.26, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 1.12, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.83 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.04, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.46 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.26 |
Денежные средства на акцию | 1.12 |
Коэффициент выплат | 0.83 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.04 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.56 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.23 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.23 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 2.27 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.76 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.02 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 25.94% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 2.98показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 6.23%, и общего долга к капитализации, 74.90%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 2.95 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 25.94% |
Отношение долга к собственному капиталу | 2.98 |
Долгосрочный долг к капитализации | 6.23% |
Общий долг к капитализации | 74.90% |
Процентное покрытие | 2.95 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.23 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 11.51 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 12.02, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.06, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 0.64, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 1.67, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 12.02 |
Чистая прибыль на акцию | 0.06 |
Балансовая стоимость на акцию | 0.64 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 1.67 |
Акционерный капитал на акцию | 0.64 |
Процентный долг на акцию | 2.01 |
Капитальные вложения на акцию | -0.18 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -12.02%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 9.52%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -11.38%, и рост операционной прибыли, -11.38%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 22.50%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 22.60%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -12.02% |
Рост валовой прибыли | 9.52% |
Рост EBIT | -11.38% |
Рост операционной прибыли | -11.38% |
Рост чистой прибыли | 22.50% |
Рост прибыли на акцию | 22.60% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 22.60% |
Рост дивидендов на акцию | 17.60% |
Рост операционного денежного потока | -33.58% |
Рост свободного денежного потока | -27.20% |
10-летний рост выручки на акцию | 953.84% |
5-летний рост выручки на акцию | 854.64% |
3-летний рост выручки на акцию | -20.58% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 1744.53% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 120.69% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -48.44% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 325.58% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 128.11% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -72.72% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 32.64% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | -70.20% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 93.21% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 222.61% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | -69.86% |
Рост дебиторской задолженности | 9.07% |
Рост товарно-материальных запасов | -11.42% |
Рост активов | -4.17% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 10.00% |
Рост долга | 18.15% |
Рост расходов на НИОКР | 4.64% |
Рост расходов SGA | 40.99% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 16,897,914,056.4, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 10.92, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.01, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 2.38%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 4.91%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -27.46%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 16,897,914,056.4 |
Качество доходов | 10.92 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.01 |
Исследования и разработки к выручке | 2.38% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 4.91% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -27.46% |
Капитальные затраты к выручке | -1.53% |
Капитальные затраты к амортизации | -55.10% |
Число Грэма | 0.94 |
Рентабельность материальных активов | 0.87% |
Грэхем Чистый чистый | -1.70 |
Оборотный капитал | 3,122,861,478 |
Стоимость материальных активов | 7,561,556,668 |
Чистая стоимость текущих активов | -512,660,425 |
Инвестированный капитал | 3 |
Средняя дебиторская задолженность | 10,668,489,493 |
Средняя кредиторская задолженность | 9,221,797,976.5 |
Средние запасы | 8,705,807,210.5 |
Выданные дни продаж | 75 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 67 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 63 |
ROIC | 8.08% |
ROE | 0.10% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 3.54, и отношение цены к балансовой стоимости, 3.54, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.15, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 6.98, и отношение цены к операционным денежным потокам, 5.17, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 3.54 |
Соотношение цены и стоимости книги | 3.54 |
Отношение цены к объему продаж | 0.15 |
Цена Коэффициент денежного потока | 5.17 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.34 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 2.02 |
Цена Справедливая стоимость | 3.54 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 5.17 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 6.98 |
Отношение цены к материальной книге | 4.16 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 0.31 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 5.63 |
EV к операционному денежному потоку | 5.58 |
Доходность прибыли | 2.29% |
Доходность свободного денежного потока | 18.11% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции TPV Technology Co., Ltd. (000727.SZ) на SHZ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 33.980 в 2024.
Какой тикерный символ у акций TPV Technology Co., Ltd.?
Тикерный символ акций TPV Technology Co., Ltd. - 000727.SZ.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO TPV Technology Co., Ltd. - 1997-05-20.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 2.380 CNY.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 8137743600.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.338 - это 0.338 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 20552.