Sichuan Lutianhua Company Limited By Shares
Символ: 000912.SZ
SHZ
4.05
CNYРыночная цена сегодня
42.3253
Коэффициент P/E
2.5395
PEG Ratio
6.35B
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Sichuan Lutianhua Company Limited By Shares (000912-SZ) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
1568M
Маржа валовой прибыли
0.14%
Маржа операционной прибыли
0.02%
Маржа чистой прибыли
0.02%
Рентабельность активов
0.01%
Рентабельность капитала
0.02%
Рентабельность используемого капитала
0.02%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 000912.SZ, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 167.44% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (129.92%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (85.13%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 167.44% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 129.92% |
Коэффициент наличности | 85.13% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 000912.SZ дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 2.94% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 21.57% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 79.63%, и EBT на EBIT, 135.50%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 2.17%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 2.94% |
Эффективная ставка налога | 21.57% |
Чистая прибыль на EBT | 79.63% |
EBT к EBIT | 135.50% |
EBIT по отношению к выручке | 2.17% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.67 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 4368.02% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 130 |
Дни просроченных запасов | 43 |
Операционный цикл | 51.22 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 19 |
Цикл конвертации денежных средств | 32 |
Оборот дебиторской задолженности | 43.68 |
Оборот кредиторской задолженности | 19.02 |
Оборот товарно-материальных запасов | 8.52 |
Оборачиваемость основных средств | 1.40 |
Оборачиваемость активов | 0.62 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.76, и свободный денежный поток на акцию, 0.52, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 2.64, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.34 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.19, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.76 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.52 |
Денежные средства на акцию | 2.64 |
Коэффициент выплат | 0.34 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.19 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.68 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.44 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.51 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 3.16 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 2.78 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.01 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 25.86% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.42показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 5.40%, и общего долга к капитализации, 29.57%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 6.25 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 25.86% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.42 |
Долгосрочный долг к капитализации | 5.40% |
Общий долг к капитализации | 29.57% |
Процентное покрытие | 6.25 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.44 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.62 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 4.07, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.10, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 4.08, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 4.05, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 4.07 |
Чистая прибыль на акцию | 0.10 |
Балансовая стоимость на акцию | 4.08 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 4.05 |
Акционерный капитал на акцию | 4.08 |
Процентный долг на акцию | 1.73 |
Капитальные вложения на акцию | -0.24 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -15.40%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -36.24%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -59.01%, и рост операционной прибыли, -59.01%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -59.15%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -58.39%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -15.40% |
Рост валовой прибыли | -36.24% |
Рост EBIT | -59.01% |
Рост операционной прибыли | -59.01% |
Рост чистой прибыли | -59.15% |
Рост прибыли на акцию | -58.39% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -58.39% |
Рост дивидендов на акцию | -34.93% |
Рост операционного денежного потока | 16.50% |
Рост свободного денежного потока | -8.65% |
10-летний рост выручки на акцию | -41.58% |
5-летний рост выручки на акцию | -7.30% |
3-летний рост выручки на акцию | 13.46% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 58.28% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 61.28% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 115.18% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 118.82% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -72.66% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -60.60% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 22.44% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | -13.47% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 18.12% |
10-летний рост дивидендов на акцию | -96.93% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 17.97% |
Рост дебиторской задолженности | -67.74% |
Рост товарно-материальных запасов | -4.50% |
Рост активов | -0.27% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 2.27% |
Рост долга | 157.67% |
Рост расходов на НИОКР | 1.72% |
Рост расходов SGA | 267.87% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 7,374,910,763, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 6.93, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.01, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 1.23%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 1.08%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -36.28%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 7,374,910,763 |
Качество доходов | 6.93 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.01 |
Исследования и разработки к выручке | 1.23% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 1.08% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -36.28% |
Капитальные затраты к выручке | -5.92% |
Капитальные затраты к амортизации | -122.18% |
Число Грэма | 2.96 |
Рентабельность материальных активов | 1.46% |
Грэхем Чистый чистый | 0.41 |
Оборотный капитал | 2,223,896,967 |
Стоимость материальных активов | 6,352,713,322 |
Чистая стоимость текущих активов | 1,595,814,685 |
Средняя дебиторская задолженность | 300,689,759 |
Средняя кредиторская задолженность | 1,322,397,336.5 |
Средние запасы | 660,106,957.5 |
Выданные дни продаж | 8 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 19 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 43 |
ROIC | 1.66% |
ROE | 0.02% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.99, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.99, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.99, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 7.80, и отношение цены к операционным денежным потокам, 5.33, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 0.99 |
Соотношение цены и стоимости книги | 0.99 |
Отношение цены к объему продаж | 0.99 |
Цена Коэффициент денежного потока | 5.33 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 2.54 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 27.00 |
Цена Справедливая стоимость | 0.99 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 5.33 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 7.80 |
Отношение цены к материальной книге | 1.14 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 1.16 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 14.72 |
EV к операционному денежному потоку | 7.09 |
Доходность прибыли | 2.06% |
Доходность свободного денежного потока | 9.10% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Sichuan Lutianhua Company Limited By Shares (000912.SZ) на SHZ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 42.325 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Sichuan Lutianhua Company Limited By Shares?
Тикерный символ акций Sichuan Lutianhua Company Limited By Shares - 000912.SZ.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Sichuan Lutianhua Company Limited By Shares - 1999-06-03.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 4.050 CNY.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 6350400000.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 2.540 - это 2.540 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 2984.