Guangdong Jushen Logistics Co., Ltd.
Символ: 001202.SZ
SHZ
13.5
CNYРыночная цена сегодня
26.0237
Коэффициент P/E
0.0000
PEG Ratio
1.74B
Капитал MRK
- 0.01%
Доходность DIV
Guangdong Jushen Logistics Co., Ltd. (001202-SZ) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
126.3M
Маржа валовой прибыли
0.15%
Маржа операционной прибыли
0.10%
Маржа чистой прибыли
0.07%
Рентабельность активов
0.06%
Рентабельность капитала
0.09%
Рентабельность используемого капитала
0.09%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 001202.SZ, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 152.45% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (131.30%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (61.26%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 152.45% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 131.30% |
Коэффициент наличности | 61.26% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 001202.SZ дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 9.40% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 26.80% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 73.20%, и EBT на EBIT, 97.75%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 9.62%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 9.40% |
Эффективная ставка налога | 26.80% |
Чистая прибыль на EBT | 73.20% |
EBT к EBIT | 97.75% |
EBIT по отношению к выручке | 9.62% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.52 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 734.16% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 131 |
Дни просроченных запасов | 8 |
Операционный цикл | 57.62 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 14 |
Цикл конвертации денежных средств | 44 |
Оборот дебиторской задолженности | 7.34 |
Оборот кредиторской задолженности | 26.67 |
Оборот товарно-материальных запасов | 46.17 |
Оборачиваемость основных средств | 1.82 |
Оборачиваемость активов | 0.81 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 1.46, и свободный денежный поток на акцию, 0.50, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.91, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.46 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.19, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 1.46 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.50 |
Денежные средства на акцию | 0.91 |
Коэффициент выплат | 0.46 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.19 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.34 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.82 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 1.91 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 1.53 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.22 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.01 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 18.78% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.31показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 15.00%, и общего долга к капитализации, 23.71%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 7.91 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 18.78% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.31 |
Долгосрочный долг к капитализации | 15.00% |
Общий долг к капитализации | 23.71% |
Процентное покрытие | 7.91 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.82 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.65 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 7.68, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.48, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 5.73, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 4.33, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 7.68 |
Чистая прибыль на акцию | 0.48 |
Балансовая стоимость на акцию | 5.73 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 4.33 |
Акционерный капитал на акцию | 5.73 |
Процентный долг на акцию | 2.38 |
Капитальные вложения на акцию | -1.42 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -8.84%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 28.63%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 53.25%, и рост операционной прибыли, 53.25%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 54.32%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 54.84%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -8.84% |
Рост валовой прибыли | 28.63% |
Рост EBIT | 53.25% |
Рост операционной прибыли | 53.25% |
Рост чистой прибыли | 54.32% |
Рост прибыли на акцию | 54.84% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 54.84% |
Рост дивидендов на акцию | -62.68% |
Рост операционного денежного потока | 6.23% |
Рост свободного денежного потока | 75.14% |
5-летний рост выручки на акцию | 61.83% |
3-летний рост выручки на акцию | 1.34% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 655.31% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 23.18% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 14.96% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -31.10% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 286.49% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 192.37% |
5-летний рост дивидендов на акцию | -3.83% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 414.87% |
Рост дебиторской задолженности | 3.15% |
Рост товарно-материальных запасов | -37.73% |
Рост активов | 5.03% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 6.17% |
Рост долга | 7.87% |
Рост расходов на НИОКР | -7.91% |
Рост расходов SGA | 122.78% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 2,474,931,041, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 2.58, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.01, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 0.24%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 13.66%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -114.13%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 2,474,931,041 |
Качество доходов | 2.58 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.01 |
Исследования и разработки к выручке | 0.24% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 13.66% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -114.13% |
Капитальные затраты к выручке | -18.55% |
Капитальные затраты к амортизации | -408.41% |
Число Грэма | 7.89 |
Рентабельность материальных активов | 5.44% |
Грэхем Чистый чистый | -1.90 |
Оборотный капитал | 118,962,401 |
Стоимость материальных активов | 557,728,414 |
Чистая стоимость текущих активов | -196,557,814 |
Средняя дебиторская задолженность | 124,281,562 |
Средняя кредиторская задолженность | 66,307,372.5 |
Средние запасы | 27,870,382 |
Выданные дни продаж | 47 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 15 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 9 |
ROIC | 6.11% |
ROE | 0.08% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 2.39, и отношение цены к балансовой стоимости, 2.39, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.79, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 27.07, и отношение цены к операционным денежным потокам, 9.33, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 2.39 |
Соотношение цены и стоимости книги | 2.39 |
Отношение цены к объему продаж | 1.79 |
Цена Коэффициент денежного потока | 9.33 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 12.62 |
Цена Справедливая стоимость | 2.39 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 9.33 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 27.07 |
Отношение цены к материальной книге | 3.06 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 2.50 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 18.93 |
EV к операционному денежному потоку | 15.40 |
Доходность прибыли | 2.75% |
Доходность свободного денежного потока | -1.00% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Guangdong Jushen Logistics Co., Ltd. (001202.SZ) на SHZ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 26.024 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Guangdong Jushen Logistics Co., Ltd.?
Тикерный символ акций Guangdong Jushen Logistics Co., Ltd. - 001202.SZ.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Guangdong Jushen Logistics Co., Ltd. - 2021-04-29.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 13.500 CNY.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 1738800000.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.000 - это 0.000 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 519.