Проще говоря, Hysan Development Company Limited - это акции 1027.01 M, которые люди в настоящее время покупают и продают. Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.821% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет 0.733%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.251%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.008%, демонстрирует способность Hysan Development Company Limited оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Hysan Development Company Limited для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.012% в размере -0.012%. Кроме того, способность Hysan Development Company Limited использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала 0.023%.
Цены на акции
Цена акций Hysan Development Company Limited была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $13.04, в то время как ее низкая точка составила $12.76. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Hysan Development Company Limited.
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 0014.HK, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 235.31% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (288.10%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (142.94%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
235.31%
Коэффициент быстрой ликвидности
288.10%
Коэффициент наличности
142.94%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 0014.HK дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -27.76% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка -30.60% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 90.46%, и EBT на EBIT, -37.89%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, 73.27%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-27.76%
Эффективная ставка налога
-30.60%
Чистая прибыль на EBT
90.46%
EBT к EBIT
-37.89%
EBIT по отношению к выручке
73.27%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 2.35 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
3 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
Показатели 1 и 275.99% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
288
Операционный цикл
132.25
Дни просроченной кредиторской задолженности
170
Цикл конвертации денежных средств
-38
Оборот дебиторской задолженности
2.76
Оборот кредиторской задолженности
2.15
Оборачиваемость основных средств
5.85
Оборачиваемость активов
0.03
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 1.16, и свободный денежный поток на акцию, 1.15, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 3.84, демонстрирует состояние ликвидности.
Коэффициент выплат -2.20 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.34, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
1.16
Свободный денежный поток на акцию
1.15
Денежные средства на акцию
3.84
Коэффициент выплат
-2.20
Коэффициент продаж операционного денежного потока
0.34
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
0.98
Коэффициент покрытия денежного потока
0.05
Коэффициент краткосрочного покрытия
7.56
Коэффициент покрытия капитальных затрат
66.33
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
0.62
Коэффициент выплаты дивидендов
0.10
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 22.32% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.33показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 24.71%, и общего долга к капитализации, 24.83%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия 3.26 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
22.32%
Отношение долга к собственному капиталу
0.33
Долгосрочный долг к капитализации
24.71%
Общий долг к капитализации
24.83%
Процентное покрытие
3.26
Отношение денежного потока к долгу
0.05
Мультипликатор собственного капитала компании
1.48
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 3.13, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -0.85, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 75.37, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 77.60, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
3.13
Чистая прибыль на акцию
-0.85
Балансовая стоимость на акцию
75.37
Материальная балансовая стоимость на акцию
77.60
Акционерный капитал на акцию
75.37
Процентный долг на акцию
25.36
Капитальные вложения на акцию
-1.63
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -13.38%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -17.52%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, -99.50%, и рост операционной прибыли, -99.50%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, 24.63%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 24.11%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
-13.38%
Рост валовой прибыли
-17.52%
Рост EBIT
-99.50%
Рост операционной прибыли
-99.50%
Рост чистой прибыли
24.63%
Рост прибыли на акцию
24.11%
Рост разводненной прибыли на акцию
24.11%
Рост средневзвешенных акций
-0.28%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
-0.28%
Рост дивидендов на акцию
-0.23%
Рост операционного денежного потока
59.83%
Рост свободного денежного потока
-49.27%
10-летний рост выручки на акцию
0.73%
5-летний рост выручки на акцию
-15.94%
3-летний рост выручки на акцию
-18.33%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
10.75%
5-летний рост операционного CF на акцию
-9.98%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
35.49%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-114.66%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-114.72%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
65.27%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
33.12%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
5.94%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
6.57%
10-летний рост дивидендов на акцию
54.26%
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию
7.05%
Рост дебиторской задолженности
25.30%
Рост активов
-3.89%
Рост балансовой стоимости на акцию
10.57%
Рост долга
-37.14%
Рост расходов SGA
-7.53%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 38,899,627,456.5, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, -2.79, оценивает надежность заявленных доходов.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
38,899,627,456.5
Качество доходов
-2.79
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.10
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
-68.65%
Капитальные затраты к выручке
-51.99%
Капитальные затраты к амортизации
-5057.58%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
0.09%
Число Грэма
37.95
Рентабельность материальных активов
-0.76%
Грэхем Чистый чистый
-29.16
Оборотный капитал
2,445,000,000
Стоимость материальных активов
79,691,000,000
Чистая стоимость текущих активов
-30,583,000,000
Средняя дебиторская задолженность
1,131,000,000
Средняя кредиторская задолженность
292,000,000
Выданные дни продаж
143
Дни просроченной кредиторской задолженности
170
ROIC
0.02%
ROE
-0.01%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.16, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.16, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 3.62, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 10.69, и отношение цены к операционным денежным потокам, 10.53, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
0.16
Соотношение цены и стоимости книги
0.16
Отношение цены к объему продаж
3.62
Цена Коэффициент денежного потока
10.53
Коэффициент отношения прибыли к росту
-0.09
Мультипликатор стоимости предприятия
-4.04
Цена Справедливая стоимость
0.16
Соотношение цены и операционного денежного потока
10.53
Отношение цены к свободным денежным потокам
10.69
Отношение цены к материальной книге
0.21
Стоимость предприятия к объему продаж
12.12
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
2778.54
EV к операционному денежному потоку
16.00
Доходность прибыли
-5.48%
Доходность свободного денежного потока
4.79%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
