Zoje Resources Investment Co., Ltd.
Символ: 002021.SZ
SHZ
1.81
CNYРыночная цена сегодня
3.7018
Коэффициент P/E
0.0000
PEG Ratio
2.18B
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Zoje Resources Investment Co., Ltd. (002021-SZ) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
1205.41M
Маржа валовой прибыли
0.17%
Маржа операционной прибыли
0.85%
Маржа чистой прибыли
0.83%
Рентабельность активов
0.37%
Рентабельность капитала
-8.35%
Рентабельность используемого капитала
0.97%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 002021.SZ, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 135.10% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (63.18%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (13.90%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 135.10% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 63.18% |
Коэффициент наличности | 13.90% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 002021.SZ дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 84.13% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 1.75% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 98.38%, и EBT на EBIT, 98.75%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 85.19%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 84.13% |
Эффективная ставка налога | 1.75% |
Чистая прибыль на EBT | 98.38% |
EBT к EBIT | 98.75% |
EBIT по отношению к выручке | 85.19% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.35 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 63 |
Дни просроченных запасов | 197 |
Операционный цикл | 447.97 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 331 |
Цикл конвертации денежных средств | 117 |
Оборот дебиторской задолженности | 1.46 |
Оборот кредиторской задолженности | 1.10 |
Оборот товарно-материальных запасов | 1.85 |
Оборачиваемость основных средств | 3.40 |
Оборачиваемость активов | 0.44 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.16, и свободный денежный поток на акцию, 0.15, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.12, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.01 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.25, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.16 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.15 |
Денежные средства на акцию | 0.12 |
Коэффициент выплат | 0.01 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.25 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.89 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.49 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.49 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 9.41 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 6.91 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 22.11% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.58показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 0.02%, и общего долга к капитализации, 36.77%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 45.97 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 22.11% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.58 |
Долгосрочный долг к капитализации | 0.02% |
Общий долг к капитализации | 36.77% |
Процентное покрытие | 45.97 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.49 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.63 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 0.59, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.49, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 0.51, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 0.48, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 0.59 |
Чистая прибыль на акцию | 0.49 |
Балансовая стоимость на акцию | 0.51 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 0.48 |
Акционерный капитал на акцию | 0.51 |
Процентный долг на акцию | 0.31 |
Капитальные вложения на акцию | -0.02 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -17.75%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -11.28%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 4413.32%, и рост операционной прибыли, 4413.32%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 245.03%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 244.12%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -17.75% |
Рост валовой прибыли | -11.28% |
Рост EBIT | 4413.32% |
Рост операционной прибыли | 4413.32% |
Рост чистой прибыли | 245.03% |
Рост прибыли на акцию | 244.12% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 244.12% |
Рост средневзвешенных акций | 0.68% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 0.68% |
Рост дивидендов на акцию | 36.65% |
Рост операционного денежного потока | 635.98% |
Рост свободного денежного потока | 873.82% |
10-летний рост выручки на акцию | -74.66% |
5-летний рост выручки на акцию | -63.73% |
3-летний рост выручки на акцию | 35.74% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 0.13% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 236.49% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 405.07% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 600.00% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 244.12% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 851.94% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | -68.56% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | -49.04% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | -2.62% |
10-летний рост дивидендов на акцию | -93.33% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 32.12% |
Рост дебиторской задолженности | 138.44% |
Рост товарно-материальных запасов | -12.37% |
Рост активов | 19.96% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 306.77% |
Рост долга | 152.53% |
Рост расходов на НИОКР | 3.34% |
Рост расходов SGA | 4.07% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 3,449,672,479, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 0.19, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.02, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 3.95%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 2.16%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -16.77%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 3,449,672,479 |
Качество доходов | 0.19 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.02 |
Исследования и разработки к выручке | 3.95% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 2.16% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -16.77% |
Капитальные затраты к выручке | -2.61% |
Капитальные затраты к амортизации | -73.12% |
Число Грэма | 2.37 |
Рентабельность материальных активов | 37.40% |
Грэхем Чистый чистый | -0.28 |
Оборотный капитал | 347,997,917 |
Стоимость материальных активов | 587,588,744 |
Чистая стоимость текущих активов | 336,999,116 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 349,821,142 |
Средняя кредиторская задолженность | 506,591,090.5 |
Средние запасы | 344,946,967.5 |
Выданные дни продаж | 251 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 331 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 197 |
ROIC | 61.51% |
ROE | 0.96% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 3.56, и отношение цены к балансовой стоимости, 3.56, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 3.41, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 15.52, и отношение цены к операционным денежным потокам, 12.47, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 3.56 |
Соотношение цены и стоимости книги | 3.56 |
Отношение цены к объему продаж | 3.41 |
Цена Коэффициент денежного потока | 12.47 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 3.53 |
Цена Справедливая стоимость | 3.56 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 12.47 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 15.52 |
Отношение цены к материальной книге | 5.22 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 4.80 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 5.26 |
EV к операционному денежному потоку | 30.87 |
Доходность прибыли | 18.42% |
Доходность свободного денежного потока | 2.88% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Zoje Resources Investment Co., Ltd. (002021.SZ) на SHZ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 3.702 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Zoje Resources Investment Co., Ltd.?
Тикерный символ акций Zoje Resources Investment Co., Ltd. - 002021.SZ.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Zoje Resources Investment Co., Ltd. - 2004-07-15.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 1.810 CNY.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 2181792100.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.000 - это 0.000 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 1215.