Guizhou Space Appliance Co., LTD
Символ: 002025.SZ
SHZ
41.99
CNYРыночная цена сегодня
24.8310
Коэффициент P/E
2.2799
PEG Ratio
19.01B
Капитал MRK
- 0.01%
Доходность DIV
Guizhou Space Appliance Co., LTD (002025-SZ) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
452.66M
Маржа валовой прибыли
0.39%
Маржа операционной прибыли
0.15%
Маржа чистой прибыли
0.13%
Рентабельность активов
0.07%
Рентабельность капитала
0.12%
Рентабельность используемого капитала
0.11%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 002025.SZ, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 284.39% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (252.05%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (87.34%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 284.39% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 252.05% |
Коэффициент наличности | 87.34% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 002025.SZ дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 15.62% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 7.28% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 80.27%, и EBT на EBIT, 107.53%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 14.53%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 15.62% |
Эффективная ставка налога | 7.28% |
Чистая прибыль на EBT | 80.27% |
EBT к EBIT | 107.53% |
EBIT по отношению к выручке | 14.53% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 2.84 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 3 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 107.05% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 252 |
Дни просроченных запасов | 99 |
Операционный цикл | 439.96 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 288 |
Цикл конвертации денежных средств | 152 |
Оборот дебиторской задолженности | 1.07 |
Оборот кредиторской задолженности | 1.27 |
Оборот товарно-материальных запасов | 3.69 |
Оборачиваемость основных средств | 4.42 |
Оборачиваемость активов | 0.53 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 3.40, и свободный денежный поток на акцию, 2.45, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 6.37, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.26 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.26, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 3.40 |
Свободный денежный поток на акцию | 2.45 |
Денежные средства на акцию | 6.37 |
Коэффициент выплат | 0.26 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.26 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.72 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 20.55 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 26.81 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 3.58 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 2.46 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.01 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 0.67% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.01показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 0.27%, и общего долга к капитализации, 1.16%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 52.09 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 0.67% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.01 |
Долгосрочный долг к капитализации | 0.27% |
Общий долг к капитализации | 1.16% |
Процентное покрытие | 52.09 |
Отношение денежного потока к долгу | 20.55 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.75 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 13.63, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 1.66, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 13.88, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 16.16, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 13.63 |
Чистая прибыль на акцию | 1.66 |
Балансовая стоимость на акцию | 13.88 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 16.16 |
Акционерный капитал на акцию | 13.88 |
Процентный долг на акцию | 3.39 |
Капитальные вложения на акцию | -0.99 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 2.47%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 12.26%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 16.76%, и рост операционной прибыли, 16.76%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 35.11%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 34.96%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 2.47% |
Рост валовой прибыли | 12.26% |
Рост EBIT | 16.76% |
Рост операционной прибыли | 16.76% |
Рост чистой прибыли | 35.11% |
Рост прибыли на акцию | 34.96% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 34.96% |
Рост дивидендов на акцию | 89.04% |
Рост операционного денежного потока | 819.18% |
Рост свободного денежного потока | 857.40% |
10-летний рост выручки на акцию | 328.26% |
5-летний рост выручки на акцию | 105.46% |
3-летний рост выручки на акцию | 38.58% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 1352.02% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 1173.63% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 2212.66% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 306.65% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 97.37% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 64.04% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 265.20% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 120.43% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 74.84% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 280.97% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 189.28% |
Рост дебиторской задолженности | -7.78% |
Рост товарно-материальных запасов | 1.62% |
Рост активов | 11.83% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 10.56% |
Рост долга | 2776.85% |
Рост расходов на НИОКР | 2.45% |
Рост расходов SGA | 175.94% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 19,857,134,336, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 2.19, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.02, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 10.38%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 1.47%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -27.31%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 19,857,134,336 |
Качество доходов | 2.19 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.02 |
Исследования и разработки к выручке | 10.38% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 1.47% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -27.31% |
Капитальные затраты к выручке | -7.27% |
Капитальные затраты к амортизации | -175.53% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.29% |
Число Грэма | 22.76 |
Рентабельность материальных активов | 6.83% |
Грэхем Чистый чистый | 8.48 |
Оборотный капитал | 5,992,356,494 |
Стоимость материальных активов | 7,316,555,317 |
Чистая стоимость текущих активов | 5,718,059,543 |
Средняя дебиторская задолженность | 4,958,886,586 |
Средняя кредиторская задолженность | 2,240,745,660 |
Средние запасы | 1,054,126,086 |
Выданные дни продаж | 282 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 163 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 98 |
ROIC | 9.82% |
ROE | 0.12% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 2.88, и отношение цены к балансовой стоимости, 2.88, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 3.06, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 16.37, и отношение цены к операционным денежным потокам, 12.00, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 2.88 |
Соотношение цены и стоимости книги | 2.88 |
Отношение цены к объему продаж | 3.06 |
Цена Коэффициент денежного потока | 12.00 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 2.28 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 19.23 |
Цена Справедливая стоимость | 2.88 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 12.00 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 16.37 |
Отношение цены к материальной книге | 3.46 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 3.22 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 18.34 |
EV к операционному денежному потоку | 12.09 |
Доходность прибыли | 3.45% |
Доходность свободного денежного потока | 5.49% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Guizhou Space Appliance Co., LTD (002025.SZ) на SHZ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 24.831 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Guizhou Space Appliance Co., LTD?
Тикерный символ акций Guizhou Space Appliance Co., LTD - 002025.SZ.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Guizhou Space Appliance Co., LTD - 2004-07-26.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 41.990 CNY.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 19007277380.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 2.280 - это 2.280 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 5965.