Sieyuan Electric Co., Ltd.
Символ: 002028.SZ
SHZ
71.1
CNYРыночная цена сегодня
31.9836
Коэффициент P/E
2.1109
PEG Ratio
55.02B
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Sieyuan Electric Co., Ltd. (002028-SZ) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.30%
Маржа операционной прибыли
0.13%
Маржа чистой прибыли
0.13%
Рентабельность активов
0.09%
Рентабельность капитала
0.17%
Рентабельность используемого капитала
0.15%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 002028.SZ, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 200.66% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (152.16%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (29.40%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 200.66% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 152.16% |
Коэффициент наличности | 29.40% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 002028.SZ дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 14.98% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 10.06% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 88.13%, и EBT на EBIT, 111.17%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 13.48%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 14.98% |
Эффективная ставка налога | 10.06% |
Чистая прибыль на EBT | 88.13% |
EBT к EBIT | 111.17% |
EBIT по отношению к выручке | 13.48% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 2.01 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 2 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 152 |
Дни просроченных запасов | 123 |
Операционный цикл | 298.63 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 133 |
Цикл конвертации денежных средств | 166 |
Оборот дебиторской задолженности | 2.08 |
Оборот кредиторской задолженности | 2.75 |
Оборот товарно-материальных запасов | 2.97 |
Оборачиваемость основных средств | 7.19 |
Оборачиваемость активов | 0.70 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 2.29, и свободный денежный поток на акцию, 1.19, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 6.21, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.14 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.14, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 2.29 |
Свободный денежный поток на акцию | 1.19 |
Денежные средства на акцию | 6.21 |
Коэффициент выплат | 0.14 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.14 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.52 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 1.43 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 1.46 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 2.09 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.63 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.01 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 6.72% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.12показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 0.28%, и общего долга к капитализации, 10.34%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 255.81 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 6.72% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.12 |
Долгосрочный долг к капитализации | 0.28% |
Общий долг к капитализации | 10.34% |
Процентное покрытие | 255.81 |
Отношение денежного потока к долгу | 1.43 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.72 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 16.04, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 2.02, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 13.45, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 12.39, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 16.04 |
Чистая прибыль на акцию | 2.02 |
Балансовая стоимость на акцию | 13.45 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 12.39 |
Акционерный капитал на акцию | 13.45 |
Процентный долг на акцию | 1.99 |
Капитальные вложения на акцию | -0.95 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 17.51%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 26.99%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 27.08%, и рост операционной прибыли, 27.08%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 27.75%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 27.04%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 17.51% |
Рост валовой прибыли | 26.99% |
Рост EBIT | 27.08% |
Рост операционной прибыли | 27.08% |
Рост чистой прибыли | 27.75% |
Рост прибыли на акцию | 27.04% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 27.04% |
Рост средневзвешенных акций | 0.56% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 0.56% |
Рост дивидендов на акцию | 49.77% |
Рост операционного денежного потока | 117.74% |
Рост свободного денежного потока | 156.62% |
10-летний рост выручки на акцию | 252.06% |
5-летний рост выручки на акцию | 152.12% |
3-летний рост выручки на акцию | 66.02% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 578.18% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 1189.59% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 177.72% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 332.86% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 417.95% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 65.14% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 211.04% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 122.40% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 57.41% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 394.92% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 194.25% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 199.12% |
Рост дебиторской задолженности | 10.64% |
Рост товарно-материальных запасов | 16.35% |
Рост активов | 19.24% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 12.60% |
Рост долга | 1030.84% |
Рост расходов на НИОКР | 29.70% |
Рост расходов SGA | 82.68% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 38,855,090,191.35, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.47, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.01, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 7.05%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 6.04%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -31.90%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 38,855,090,191.35 |
Качество доходов | 1.47 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.01 |
Исследования и разработки к выручке | 7.05% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 6.04% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -31.90% |
Капитальные затраты к выручке | -5.92% |
Капитальные затраты к амортизации | -354.93% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.52% |
Число Грэма | 24.73 |
Рентабельность материальных активов | 8.86% |
Грэхем Чистый чистый | 4.21 |
Оборотный капитал | 6,858,068,073 |
Стоимость материальных активов | 9,560,790,989 |
Чистая стоимость текущих активов | 6,666,915,972 |
Средняя дебиторская задолженность | 6,248,426,040.5 |
Средняя кредиторская задолженность | 4,011,216,692.5 |
Средние запасы | 2,659,722,309 |
Выданные дни продаж | 194 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 163 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 118 |
ROIC | 13.00% |
ROE | 0.15% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 5.05, и отношение цены к балансовой стоимости, 5.05, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 4.22, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 58.98, и отношение цены к операционным денежным потокам, 30.72, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 5.05 |
Соотношение цены и стоимости книги | 5.05 |
Отношение цены к объему продаж | 4.22 |
Цена Коэффициент денежного потока | 30.72 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 2.11 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 29.23 |
Цена Справедливая стоимость | 5.05 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 30.72 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 58.98 |
Отношение цены к материальной книге | 3.91 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 3.14 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 20.32 |
EV к операционному денежному потоку | 16.92 |
Доходность прибыли | 3.84% |
Доходность свободного денежного потока | 3.85% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Sieyuan Electric Co., Ltd. (002028.SZ) на SHZ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 31.984 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Sieyuan Electric Co., Ltd.?
Тикерный символ акций Sieyuan Electric Co., Ltd. - 002028.SZ.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Sieyuan Electric Co., Ltd. - 2004-08-05.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 71.100 CNY.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 55024716600.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 2.111 - это 2.111 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 7832.