Wangneng Environment Co., Ltd.
Символ: 002034.SZ
SHZ
14.15
CNYРыночная цена сегодня
10.2078
Коэффициент P/E
0.3723
PEG Ratio
6.08B
Капитал MRK
- 0.05%
Доходность DIV
Wangneng Environment Co., Ltd. (002034-SZ) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
429.5M
Маржа валовой прибыли
0.39%
Маржа операционной прибыли
0.21%
Маржа чистой прибыли
0.20%
Рентабельность активов
0.04%
Рентабельность капитала
0.10%
Рентабельность используемого капитала
0.05%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 002034.SZ, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 99.18% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (93.28%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (17.22%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 99.18% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 93.28% |
Коэффициент наличности | 17.22% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 002034.SZ дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 20.84% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 12.67% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 95.57%, и EBT на EBIT, 100.03%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 20.83%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 20.84% |
Эффективная ставка налога | 12.67% |
Чистая прибыль на EBT | 95.57% |
EBT к EBIT | 100.03% |
EBIT по отношению к выручке | 20.83% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.99 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 93 |
Дни просроченных запасов | 19 |
Операционный цикл | 206.31 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 220 |
Цикл конвертации денежных средств | -14 |
Оборот дебиторской задолженности | 1.95 |
Оборот кредиторской задолженности | 1.66 |
Оборот товарно-материальных запасов | 19.12 |
Оборачиваемость основных средств | 0.51 |
Оборачиваемость активов | 0.22 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 3.16, и свободный денежный поток на акцию, 0.88, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.87, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.79 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.44, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 3.16 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.88 |
Денежные средства на акцию | 0.87 |
Коэффициент выплат | 0.79 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.44 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.28 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.23 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 2.11 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 1.38 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 0.92 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.08 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 40.46% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.89показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 44.21%, и общего долга к капитализации, 47.11%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 2.59 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 40.46% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.89 |
Долгосрочный долг к капитализации | 44.21% |
Общий долг к капитализации | 47.11% |
Процентное покрытие | 2.59 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.23 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.20 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 7.42, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 1.40, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 14.86, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 0.87, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 7.42 |
Чистая прибыль на акцию | 1.40 |
Балансовая стоимость на акцию | 14.86 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 0.87 |
Акционерный капитал на акцию | 14.86 |
Процентный долг на акцию | 14.20 |
Капитальные вложения на акцию | -2.33 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -4.61%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -1.17%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -42.38%, и рост операционной прибыли, -42.38%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -17.13%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -18.93%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -4.61% |
Рост валовой прибыли | -1.17% |
Рост EBIT | -42.38% |
Рост операционной прибыли | -42.38% |
Рост чистой прибыли | -17.13% |
Рост прибыли на акцию | -18.93% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -15.69% |
Рост средневзвешенных акций | 0.67% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -8.14% |
Рост дивидендов на акцию | 42.82% |
Рост операционного денежного потока | -16.30% |
Рост свободного денежного потока | 321.79% |
10-летний рост выручки на акцию | -23.28% |
5-летний рост выручки на акцию | 267.01% |
3-летний рост выручки на акцию | 84.02% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 501.84% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 95.60% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 28.23% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 406.38% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 89.19% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 12.97% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 293.96% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 69.13% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 31.51% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 272.43% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 306.35% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 103.96% |
Рост дебиторской задолженности | 21.79% |
Рост товарно-материальных запасов | -31.95% |
Рост активов | -0.51% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 4.62% |
Рост долга | -1.72% |
Рост расходов на НИОКР | 9.59% |
Рост расходов SGA | 28.01% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 12,017,724,728.25, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 2.25, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.02, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 3.21%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 42.44%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -79.66%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 12,017,724,728.25 |
Качество доходов | 2.25 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.02 |
Исследования и разработки к выручке | 3.21% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 42.44% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -79.66% |
Капитальные затраты к выручке | -31.43% |
Капитальные затраты к амортизации | -145.69% |
Число Грэма | 21.63 |
Рентабельность материальных активов | 7.27% |
Грэхем Чистый чистый | -14.65 |
Оборотный капитал | -220,147,156 |
Стоимость материальных активов | 375,832,599 |
Чистая стоимость текущих активов | -5,838,418,348 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 1,378,623,664.5 |
Средняя кредиторская задолженность | 1,335,544,720.5 |
Средние запасы | 142,050,216 |
Выданные дни продаж | 173 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 228 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 21 |
ROIC | 4.52% |
ROE | 0.09% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.96, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.96, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 2.02, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 16.63, и отношение цены к операционным денежным потокам, 4.64, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 0.96 |
Соотношение цены и стоимости книги | 0.96 |
Отношение цены к объему продаж | 2.02 |
Цена Коэффициент денежного потока | 4.64 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.37 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 0.78 |
Цена Справедливая стоимость | 0.96 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 4.64 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 16.63 |
Отношение цены к материальной книге | 1.03 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 3.76 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 7.02 |
EV к операционному денежному потоку | 9.53 |
Доходность прибыли | 9.18% |
Доходность свободного денежного потока | 3.90% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Wangneng Environment Co., Ltd. (002034.SZ) на SHZ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 10.208 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Wangneng Environment Co., Ltd.?
Тикерный символ акций Wangneng Environment Co., Ltd. - 002034.SZ.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Wangneng Environment Co., Ltd. - 2004-08-26.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 14.150 CNY.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 6077368400.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.372 - это 0.372 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 2630.