Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd.
Символ: 002049.SZ
SHZ
59.46
CNYРыночная цена сегодня
22.5450
Коэффициент P/E
1.3205
PEG Ratio
50.14B
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. (002049-SZ) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.59%
Маржа операционной прибыли
0.33%
Маржа чистой прибыли
0.32%
Рентабельность активов
0.13%
Рентабельность капитала
0.20%
Рентабельность используемого капитала
0.17%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 002049.SZ, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 424.64% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (305.57%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (76.25%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 424.64% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 305.57% |
Коэффициент наличности | 76.25% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 002049.SZ дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 33.79% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 5.94% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 93.34%, и EBT на EBIT, 103.62%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 32.61%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 33.79% |
Эффективная ставка налога | 5.94% |
Чистая прибыль на EBT | 93.34% |
EBT к EBIT | 103.62% |
EBIT по отношению к выручке | 32.61% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 4.25 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 3 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 114.31% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 306 |
Дни просроченных запасов | 307 |
Операционный цикл | 626.56 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 164 |
Цикл конвертации денежных средств | 462 |
Оборот дебиторской задолженности | 1.14 |
Оборот кредиторской задолженности | 2.22 |
Оборот товарно-материальных запасов | 1.19 |
Оборачиваемость основных средств | 12.13 |
Оборачиваемость активов | 0.42 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 1.58, и свободный денежный поток на акцию, 1.24, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 4.03, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.01 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.19, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 1.58 |
Свободный денежный поток на акцию | 1.24 |
Денежные средства на акцию | 4.03 |
Коэффициент выплат | 0.01 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.19 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.78 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.66 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 2.78 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 4.61 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 4.33 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 11.93% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.17показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 11.36%, и общего долга к капитализации, 14.40%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 33.49 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 11.93% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.17 |
Долгосрочный долг к капитализации | 11.36% |
Общий долг к капитализации | 14.40% |
Процентное покрытие | 33.49 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.66 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.41 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 8.86, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 2.99, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 13.78, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 12.73, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 8.86 |
Чистая прибыль на акцию | 2.99 |
Балансовая стоимость на акцию | 13.78 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 12.73 |
Акционерный капитал на акцию | 13.78 |
Процентный долг на акцию | 2.87 |
Капитальные вложения на акцию | -0.30 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 5.22%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -1.87%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -12.05%, и рост операционной прибыли, -12.05%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -3.84%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -3.55%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 5.22% |
Рост валовой прибыли | -1.87% |
Рост EBIT | -12.05% |
Рост операционной прибыли | -12.05% |
Рост чистой прибыли | -3.84% |
Рост прибыли на акцию | -3.55% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -3.24% |
Рост средневзвешенных акций | -0.43% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -0.57% |
Рост дивидендов на акцию | -91.00% |
Рост операционного денежного потока | 3.35% |
Рост свободного денежного потока | 8.10% |
10-летний рост выручки на акцию | 714.65% |
5-летний рост выручки на акцию | 206.02% |
3-летний рост выручки на акцию | 130.05% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 666.23% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 462.36% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 329.02% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 829.04% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 630.35% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 215.15% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 395.76% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 208.44% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 135.86% |
10-летний рост дивидендов на акцию | -37.04% |
5-летний рост дивидендов на акцию | -49.72% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | -75.77% |
Рост дебиторской задолженности | 6.50% |
Рост товарно-материальных запасов | 13.56% |
Рост активов | 14.39% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 20.62% |
Рост долга | 29.68% |
Рост расходов на НИОКР | 11.21% |
Рост расходов SGA | 95.07% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 55,192,024,003.4, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 0.71, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.01, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 17.97%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 6.18%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -14.03%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 55,192,024,003.4 |
Качество доходов | 0.71 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.01 |
Исследования и разработки к выручке | 17.97% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 6.18% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -14.03% |
Капитальные затраты к выручке | -3.34% |
Капитальные затраты к амортизации | -131.92% |
Число Грэма | 30.45 |
Рентабельность материальных активов | 15.38% |
Грэхем Чистый чистый | 6.30 |
Оборотный капитал | 10,155,589,523 |
Стоимость материальных активов | 10,769,584,891 |
Чистая стоимость текущих активов | 8,409,165,792 |
Средняя дебиторская задолженность | 6,097,493,580 |
Средняя кредиторская задолженность | 1,259,926,197 |
Средние запасы | 2,363,317,820 |
Выданные дни продаж | 306 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 140 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 302 |
ROIC | 16.83% |
ROE | 0.22% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 4.25, и отношение цены к балансовой стоимости, 4.25, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 7.11, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 48.71, и отношение цены к операционным денежным потокам, 38.14, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 4.25 |
Соотношение цены и стоимости книги | 4.25 |
Отношение цены к объему продаж | 7.11 |
Цена Коэффициент денежного потока | 38.14 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 1.32 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 20.32 |
Цена Справедливая стоимость | 4.25 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 38.14 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 48.71 |
Отношение цены к материальной книге | 4.80 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 7.37 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 20.26 |
EV к операционному денежному потоку | 30.93 |
Доходность прибыли | 4.53% |
Доходность свободного денежного потока | 2.75% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. (002049.SZ) на SHZ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 22.545 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd.?
Тикерный символ акций Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. - 002049.SZ.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. - 2005-06-06.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 59.460 CNY.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 50138158500.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 1.320 - это 1.320 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 2543.