Shanghai Welltech Automation Co.,Ltd.
Символ: 002058.SZ
SHZ
9.84
CNYРыночная цена сегодня
-77.6979
Коэффициент P/E
-5.8229
PEG Ratio
1.41B
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Shanghai Welltech Automation Co.,Ltd. (002058-SZ) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
143.45M
Маржа валовой прибыли
0.30%
Маржа операционной прибыли
-0.07%
Маржа чистой прибыли
-0.10%
Рентабельность активов
-0.05%
Рентабельность капитала
-0.11%
Рентабельность используемого капитала
-0.06%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 002058.SZ, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 204.42% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (100.70%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (41.76%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 204.42% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 100.70% |
Коэффициент наличности | 41.76% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 002058.SZ дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -6.45% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 4.11% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 152.05%, и EBT на EBIT, 98.85%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, -6.53%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | -6.45% |
Эффективная ставка налога | 4.11% |
Чистая прибыль на EBT | 152.05% |
EBT к EBIT | 98.85% |
EBIT по отношению к выручке | -6.53% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 2.04 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 101 |
Дни просроченных запасов | 350 |
Операционный цикл | 514.98 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 69 |
Цикл конвертации денежных средств | 446 |
Оборот дебиторской задолженности | 2.21 |
Оборот кредиторской задолженности | 5.27 |
Оборот товарно-материальных запасов | 1.04 |
Оборачиваемость основных средств | 5.50 |
Оборачиваемость активов | 0.54 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.01, и свободный денежный поток на акцию, -0.04, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.32, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат -0.05 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.01, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.01 |
Свободный денежный поток на акцию | -0.04 |
Денежные средства на акцию | 0.32 |
Коэффициент выплат | -0.05 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.01 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | -4.04 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.04 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.04 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 0.20 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 0.18 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 12.22% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.27показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 3.29%, и общего долга к капитализации, 21.24%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия -9.98 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 12.22% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.27 |
Долгосрочный долг к капитализации | 3.29% |
Общий долг к капитализации | 21.24% |
Процентное покрытие | -9.98 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.04 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.21 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 1.09, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, -0.12, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 1.00, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 1.27, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 1.09 |
Чистая прибыль на акцию | -0.12 |
Балансовая стоимость на акцию | 1.00 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 1.27 |
Акционерный капитал на акцию | 1.00 |
Процентный долг на акцию | 0.20 |
Капитальные вложения на акцию | -0.04 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 6.06%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 9.29%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -36.50%, и рост операционной прибыли, -36.50%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -12.21%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -9.09%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 6.06% |
Рост валовой прибыли | 9.29% |
Рост EBIT | -36.50% |
Рост операционной прибыли | -36.50% |
Рост чистой прибыли | -12.21% |
Рост прибыли на акцию | -9.09% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -9.09% |
Рост средневзвешенных акций | -0.07% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -0.07% |
Рост дивидендов на акцию | -34.73% |
Рост операционного денежного потока | -142.49% |
Рост свободного денежного потока | -183.38% |
10-летний рост выручки на акцию | 23.60% |
5-летний рост выручки на акцию | 42.02% |
3-летний рост выручки на акцию | 90.35% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -149.93% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -2973.18% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -139.43% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -397.50% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -496.67% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -2495.32% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | -22.81% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | -20.27% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | -17.97% |
10-летний рост дивидендов на акцию | -83.34% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | -16.33% |
Рост дебиторской задолженности | -22.05% |
Рост товарно-материальных запасов | -5.18% |
Рост активов | -17.25% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -10.54% |
Рост долга | -41.19% |
Рост расходов на НИОКР | 5.75% |
Рост расходов SGA | 1.28% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 1,971,351,528.99, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 0.57, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.05, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 5.86%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 1.35%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, 93.10%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 1,971,351,528.99 |
Качество доходов | 0.57 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.05 |
Исследования и разработки к выручке | 5.86% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 1.35% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | 93.10% |
Капитальные затраты к выручке | -4.06% |
Капитальные затраты к амортизации | -93.90% |
Число Грэма | 1.64 |
Рентабельность материальных активов | -5.60% |
Грэхем Чистый чистый | 0.24 |
Оборотный капитал | 124,781,501 |
Стоимость материальных активов | 181,887,794 |
Чистая стоимость текущих активов | 118,639,441 |
Средняя дебиторская задолженность | 79,052,877 |
Средняя кредиторская задолженность | 35,333,297 |
Средние запасы | 120,283,417 |
Выданные дни продаж | 161 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 83 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 387 |
ROIC | -7.04% |
ROE | -0.12% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 9.11, и отношение цены к балансовой стоимости, 9.11, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 8.55, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -259.72, и отношение цены к операционным денежным потокам, 935.48, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 9.11 |
Соотношение цены и стоимости книги | 9.11 |
Отношение цены к объему продаж | 8.55 |
Цена Коэффициент денежного потока | 935.48 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -5.82 |
Мультипликатор стоимости предприятия | -695.87 |
Цена Справедливая стоимость | 9.11 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 935.48 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | -259.72 |
Отношение цены к материальной книге | 13.94 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 12.59 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 866.08 |
EV к операционному денежному потоку | -288.89 |
Доходность прибыли | -0.85% |
Доходность свободного денежного потока | -0.66% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Shanghai Welltech Automation Co.,Ltd. (002058.SZ) на SHZ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет -77.698 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Shanghai Welltech Automation Co.,Ltd.?
Тикерный символ акций Shanghai Welltech Automation Co.,Ltd. - 002058.SZ.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Shanghai Welltech Automation Co.,Ltd. - 2006-08-02.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 9.840 CNY.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 1411528320.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -5.823 - это -5.823 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 330.