Hongrun Construction Group Co., Ltd.
Символ: 002062.SZ
SHZ
4.1
CNYРыночная цена сегодня
9.3488
Коэффициент P/E
0.1720
PEG Ratio
4.52B
Капитал MRK
- 0.02%
Доходность DIV
Hongrun Construction Group Co., Ltd. (002062-SZ) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
1102.5M
Маржа валовой прибыли
0.18%
Маржа операционной прибыли
0.09%
Маржа чистой прибыли
0.07%
Рентабельность активов
0.03%
Рентабельность капитала
0.12%
Рентабельность используемого капитала
0.13%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 002062.SZ, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 122.28% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (102.35%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (31.07%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 122.28% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 102.35% |
Коэффициент наличности | 31.07% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 002062.SZ дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 9.41% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 23.80% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 71.59%, и EBT на EBIT, 100.32%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 9.38%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 9.41% |
Эффективная ставка налога | 23.80% |
Чистая прибыль на EBT | 71.59% |
EBT к EBIT | 100.32% |
EBIT по отношению к выручке | 9.38% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.22 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 102 |
Дни просроченных запасов | 108 |
Операционный цикл | 429.12 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 379 |
Цикл конвертации денежных средств | 50 |
Оборот дебиторской задолженности | 1.14 |
Оборот кредиторской задолженности | 0.96 |
Оборот товарно-материальных запасов | 3.38 |
Оборачиваемость основных средств | 6.44 |
Оборачиваемость активов | 0.51 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.69, и свободный денежный поток на акцию, 0.46, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 2.50, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.47 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.11, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.69 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.46 |
Денежные средства на акцию | 2.50 |
Коэффициент выплат | 0.47 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.11 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.68 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.31 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.58 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 3.10 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.61 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.05 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 17.45% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.63показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 23.17%, и общего долга к капитализации, 38.70%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 5.58 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 17.45% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.63 |
Долгосрочный долг к капитализации | 23.17% |
Общий долг к капитализации | 38.70% |
Процентное покрытие | 5.58 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.31 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 3.62 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 7.88, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.33, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 3.72, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 3.89, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 7.88 |
Чистая прибыль на акцию | 0.33 |
Балансовая стоимость на акцию | 3.72 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 3.89 |
Акционерный капитал на акцию | 3.72 |
Процентный долг на акцию | 3.10 |
Капитальные вложения на акцию | -0.11 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -15.72%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 10.03%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 18.32%, и рост операционной прибыли, 18.32%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -8.76%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -8.33%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -15.72% |
Рост валовой прибыли | 10.03% |
Рост EBIT | 18.32% |
Рост операционной прибыли | 18.32% |
Рост чистой прибыли | -8.76% |
Рост прибыли на акцию | -8.33% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -8.33% |
Рост средневзвешенных акций | -0.47% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -0.47% |
Рост дивидендов на акцию | -9.95% |
Рост операционного денежного потока | 200.61% |
Рост свободного денежного потока | 220.62% |
10-летний рост выручки на акцию | 27.78% |
5-летний рост выручки на акцию | 5.44% |
3-летний рост выручки на акцию | -27.69% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 481.97% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 8.78% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 11.39% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 176.52% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 32.00% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 3.13% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 112.01% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 47.32% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 26.57% |
10-летний рост дивидендов на акцию | -5.95% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 6.15% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | -15.77% |
Рост дебиторской задолженности | -5.24% |
Рост товарно-материальных запасов | -39.17% |
Рост активов | -10.54% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 7.40% |
Рост долга | -13.26% |
Рост расходов на НИОКР | -27.24% |
Рост расходов SGA | -14.54% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 6,027,271,310.18, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 2.56, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 0.42%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -9.40%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 6,027,271,310.18 |
Качество доходов | 2.56 |
Исследования и разработки к выручке | 2.84% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 0.42% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -9.40% |
Капитальные затраты к выручке | -1.34% |
Капитальные затраты к амортизации | -89.62% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | -0.11% |
Число Грэма | 5.26 |
Рентабельность материальных активов | 2.23% |
Грэхем Чистый чистый | -1.96 |
Оборотный капитал | 2,058,247,193 |
Стоимость материальных активов | 4,298,810,049 |
Чистая стоимость текущих активов | 806,109,049 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 7,899,142,088 |
Средняя кредиторская задолженность | 7,287,947,356.5 |
Средние запасы | 2,646,002,658.5 |
Выданные дни продаж | 323 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 347 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 100 |
ROIC | 9.21% |
ROE | 0.09% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.15, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.15, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.58, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 8.12, и отношение цены к операционным денежным потокам, 5.98, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.15 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.15 |
Отношение цены к объему продаж | 0.58 |
Цена Коэффициент денежного потока | 5.98 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.17 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 5.03 |
Цена Справедливая стоимость | 1.15 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 5.98 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 8.12 |
Отношение цены к материальной книге | 1.41 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 0.69 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 5.76 |
EV к операционному денежному потоку | 4.86 |
Доходность прибыли | 6.31% |
Доходность свободного денежного потока | 19.44% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Hongrun Construction Group Co., Ltd. (002062.SZ) на SHZ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 9.349 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Hongrun Construction Group Co., Ltd.?
Тикерный символ акций Hongrun Construction Group Co., Ltd. - 002062.SZ.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Hongrun Construction Group Co., Ltd. - 2006-08-16.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 4.100 CNY.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 4520249869.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.172 - это 0.172 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 1613.