Zoneco Group Co., Ltd.
Символ: 002069.SZ
SHZ
3.24
CNYРыночная цена сегодня
338.3757
Коэффициент P/E
3.0939
PEG Ratio
2.23B
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Zoneco Group Co., Ltd. (002069-SZ) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
688.84M
Маржа валовой прибыли
0.17%
Маржа операционной прибыли
0.02%
Маржа чистой прибыли
0.00%
Рентабельность активов
0.00%
Рентабельность капитала
0.09%
Рентабельность используемого капитала
0.07%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 002069.SZ, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 80.91% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (42.88%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (30.95%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 80.91% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 42.88% |
Коэффициент наличности | 30.95% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 002069.SZ дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 1.16% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 49.65% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 35.10%, и EBT на EBIT, 72.98%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 1.59%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 1.16% |
Эффективная ставка налога | 49.65% |
Чистая прибыль на EBT | 35.10% |
EBT к EBIT | 72.98% |
EBIT по отношению к выручке | 1.59% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.81 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 43 |
Дни просроченных запасов | 181 |
Операционный цикл | 240.08 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 18 |
Цикл конвертации денежных средств | 223 |
Оборот дебиторской задолженности | 6.16 |
Оборот кредиторской задолженности | 20.82 |
Оборот товарно-материальных запасов | 2.02 |
Оборачиваемость основных средств | 3.46 |
Оборачиваемость активов | 0.72 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.18, и свободный денежный поток на акцию, 0.14, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.78, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 10.73 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.08, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.18 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.14 |
Денежные средства на акцию | 0.78 |
Коэффициент выплат | 10.73 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.08 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.78 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.06 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.07 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 4.53 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.27 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.02 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 86.82% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 29.89показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 78.41%, и общего долга к капитализации, 96.76%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 0.38 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 86.82% |
Отношение долга к собственному капиталу | 29.89 |
Долгосрочный долг к капитализации | 78.41% |
Общий долг к капитализации | 96.76% |
Процентное покрытие | 0.38 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.06 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 34.43 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 2.36, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.01, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 0.11, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 0.04, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 2.36 |
Чистая прибыль на акцию | 0.01 |
Балансовая стоимость на акцию | 0.11 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 0.04 |
Акционерный капитал на акцию | 0.11 |
Процентный долг на акцию | 2.95 |
Капитальные вложения на акцию | -0.02 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -16.98%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -11.46%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -76.40%, и рост операционной прибыли, -76.40%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -69.62%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -69.52%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -16.98% |
Рост валовой прибыли | -11.46% |
Рост EBIT | -76.40% |
Рост операционной прибыли | -76.40% |
Рост чистой прибыли | -69.62% |
Рост прибыли на акцию | -69.52% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -69.52% |
Рост средневзвешенных акций | -0.19% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -0.19% |
Рост дивидендов на акцию | -7.54% |
Рост операционного денежного потока | 99.94% |
Рост свободного денежного потока | 169.72% |
10-летний рост выручки на акцию | -37.56% |
5-летний рост выручки на акцию | -40.00% |
3-летний рост выручки на акцию | -12.77% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -2.81% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -34.72% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -9.68% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -91.36% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -73.23% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -76.09% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | -96.85% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | -79.73% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 522.05% |
10-летний рост дивидендов на акцию | -80.71% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | -26.49% |
Рост дебиторской задолженности | -2.54% |
Рост товарно-материальных запасов | -2.03% |
Рост активов | -1.65% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 19.60% |
Рост долга | 0.54% |
Рост расходов на НИОКР | -14.76% |
Рост расходов SGA | 1.24% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 4,653,692,017.81, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 14.10, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.01, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 1.15%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 4.12%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -8.15%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 4,653,692,017.81 |
Качество доходов | 14.10 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.01 |
Исследования и разработки к выручке | 1.15% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 4.12% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -8.15% |
Капитальные затраты к выручке | -0.92% |
Капитальные затраты к амортизации | -22.19% |
Число Грэма | 0.17 |
Рентабельность материальных активов | 0.37% |
Грэхем Чистый чистый | -1.55 |
Оборотный капитал | -353,993,824 |
Стоимость материальных активов | 28,154,499 |
Чистая стоимость текущих активов | -648,181,666 |
Инвестированный капитал | 26 |
Средняя дебиторская задолженность | 332,484,852.5 |
Средняя кредиторская задолженность | 123,762,669 |
Средние запасы | 739,257,883 |
Выданные дни продаж | 71 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 28 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 193 |
ROIC | 0.81% |
ROE | 0.11% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 33.96, и отношение цены к балансовой стоимости, 33.96, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.34, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 22.25, и отношение цены к операционным денежным потокам, 17.82, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 33.96 |
Соотношение цены и стоимости книги | 33.96 |
Отношение цены к объему продаж | 1.34 |
Цена Коэффициент денежного потока | 17.82 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 3.09 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 8.61 |
Цена Справедливая стоимость | 33.96 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 17.82 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 22.25 |
Отношение цены к материальной книге | 40.83 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 2.77 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 27.46 |
EV к операционному денежному потоку | 24.48 |
Доходность прибыли | 0.27% |
Доходность свободного денежного потока | 5.48% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Zoneco Group Co., Ltd. (002069.SZ) на SHZ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 338.376 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Zoneco Group Co., Ltd.?
Тикерный символ акций Zoneco Group Co., Ltd. - 002069.SZ.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Zoneco Group Co., Ltd. - 2006-09-28.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 3.240 CNY.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 2231844840.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 3.094 - это 3.094 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 1814.