Zoneco Group Co., Ltd.

Символ: 002069.SZ

SHZ

3.24

CNY

Рыночная цена сегодня

  • 338.3757

    Коэффициент P/E

  • 3.0939

    PEG Ratio

  • 2.23B

    Капитал MRK

  • 0.00%

    Доходность DIV

Zoneco Group Co., Ltd. (002069-SZ) Цена и анализ акций

Выпущенные акции

688.84M

Маржа валовой прибыли

0.17%

Маржа операционной прибыли

0.02%

Маржа чистой прибыли

0.00%

Рентабельность активов

0.00%

Рентабельность капитала

0.09%

Рентабельность используемого капитала

0.07%

Общее описание и статистика компании

Отрасль: Consumer Defensive
Отрасль: Agricultural Farm Products
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР:Mr. Chengmin Zhan
Штатные сотрудники:1814
Город:Dalian
Адрес:Guohe Center
IPO:2006-09-28
CIK:

Общая перспектива

Проще говоря, Zoneco Group Co., Ltd. - это акции 688.841 M, которые люди в настоящее время покупают и продают. Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.172% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет 0.016%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет 0.004%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.

Возврат инвестиций

Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью 0.003%, демонстрирует способность Zoneco Group Co., Ltd. оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Zoneco Group Co., Ltd. для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала 0.085% в размере 0.085%. Кроме того, способность Zoneco Group Co., Ltd. использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала 0.065%.

Цены на акции

Цена акций Zoneco Group Co., Ltd. была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $3.67, в то время как ее низкая точка составила $3.5. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Zoneco Group Co., Ltd..

Показатели ликвидности

Анализируя коэффициенты ликвидности 002069.SZ, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 80.91% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (42.88%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (30.95%) указывает на запасы наличности.

cards.indicatorcards.value
Коэффициент краткосрочности80.91%
Коэффициент быстрой ликвидности42.88%
Коэффициент наличности30.95%

Коэффициенты рентабельности

Коэффициенты рентабельности 002069.SZ дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 1.16% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 49.65% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 35.10%, и EBT на EBIT, 72.98%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 1.59%, позволяет понять операционную рентабельность компании.

cards.indicatorcards.value
Рентабельность до налогообложения1.16%
Эффективная ставка налога49.65%
Чистая прибыль на EBT35.10%
EBT к EBIT72.98%
EBIT по отношению к выручке1.59%

Операционная эффективность

Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.81 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.

cards.indicatorcards.value
Дни оборота продаж43
Дни просроченных запасов181
Операционный цикл240.08
Дни просроченной кредиторской задолженности18
Цикл конвертации денежных средств223
Оборот дебиторской задолженности6.16
Оборот кредиторской задолженности20.82
Оборот товарно-материальных запасов2.02
Оборачиваемость основных средств3.46
Оборачиваемость активов0.72

Коэффициенты денежного потока

Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.18, и свободный денежный поток на акцию, 0.14, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.78, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 10.73 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.08, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.

cards.indicatorcards.value
Операционный денежный поток на акцию0.18
Свободный денежный поток на акцию0.14
Денежные средства на акцию0.78
Коэффициент выплат10.73
Коэффициент продаж операционного денежного потока0.08
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку0.78
Коэффициент покрытия денежного потока0.06
Коэффициент краткосрочного покрытия0.07
Коэффициент покрытия капитальных затрат4.53
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов1.27
Коэффициент выплаты дивидендов0.02

Коэффициент задолженности и левереджа

Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 86.82% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 29.89показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 78.41%, и общего долга к капитализации, 96.76%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 0.38 указывает на способность компании управлять процентными расходами.

cards.indicatorcards.value
Коэффициент задолженности86.82%
Отношение долга к собственному капиталу29.89
Долгосрочный долг к капитализации78.41%
Общий долг к капитализации96.76%
Процентное покрытие0.38
Отношение денежного потока к долгу0.06
Мультипликатор собственного капитала компании34.43

Данные в расчете на акцию

Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 2.36, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.01, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 0.11, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 0.04, исключает нематериальные активы.

cards.indicatorcards.value
Выручка на акцию2.36
Чистая прибыль на акцию0.01
Балансовая стоимость на акцию0.11
Материальная балансовая стоимость на акцию0.04
Акционерный капитал на акцию0.11
Процентный долг на акцию2.95
Капитальные вложения на акцию-0.02

Коэффициенты роста

Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -16.98%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -11.46%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -76.40%, и рост операционной прибыли, -76.40%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -69.62%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -69.52%, измеряет рост прибыли на акцию.

cards.indicatorcards.value
Рост выручки-16.98%
Рост валовой прибыли-11.46%
Рост EBIT-76.40%
Рост операционной прибыли-76.40%
Рост чистой прибыли-69.62%
Рост прибыли на акцию-69.52%
Рост разводненной прибыли на акцию-69.52%
Рост средневзвешенных акций-0.19%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде-0.19%
Рост дивидендов на акцию-7.54%
Рост операционного денежного потока99.94%
Рост свободного денежного потока169.72%
10-летний рост выручки на акцию-37.56%
5-летний рост выручки на акцию-40.00%
3-летний рост выручки на акцию-12.77%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию-2.81%
5-летний рост операционного CF на акцию-34.72%
3-летний рост операционной прибыли на акцию-9.68%
10-летний рост чистой прибыли на акцию-91.36%
5-летний рост чистой прибыли на акцию-73.23%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию-76.09%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию-96.85%
5-летний рост акционерного капитала на акцию-79.73%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию522.05%
10-летний рост дивидендов на акцию-80.71%
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию-26.49%
Рост дебиторской задолженности-2.54%
Рост товарно-материальных запасов-2.03%
Рост активов-1.65%
Рост балансовой стоимости на акцию19.60%
Рост долга0.54%
Рост расходов на НИОКР-14.76%
Рост расходов SGA1.24%

Другие показатели

Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 4,653,692,017.81, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 14.10, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.01, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 1.15%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 4.12%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -8.15%, измеряет способность к реинвестированию.

cards.indicatorcards.value
Стоимость предприятия4,653,692,017.81
Качество доходов14.10
Продажи Общие и административные расходы к выручке0.01
Исследования и разработки к выручке1.15%
Нематериальные активы к общему объему активов4.12%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности-8.15%
Капитальные затраты к выручке-0.92%
Капитальные затраты к амортизации-22.19%
Число Грэма0.17
Рентабельность материальных активов0.37%
Грэхем Чистый чистый-1.55
Оборотный капитал-353,993,824
Стоимость материальных активов28,154,499
Чистая стоимость текущих активов-648,181,666
Инвестированный капитал26
Средняя дебиторская задолженность332,484,852.5
Средняя кредиторская задолженность123,762,669
Средние запасы739,257,883
Выданные дни продаж71
Дни просроченной кредиторской задолженности28
Дни товарно-материальных запасов в наличии193
ROIC0.81%
ROE0.11%

Коэффициенты оценки

Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 33.96, и отношение цены к балансовой стоимости, 33.96, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.34, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 22.25, и отношение цены к операционным денежным потокам, 17.82, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.

cards.indicatorcards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости33.96
Соотношение цены и стоимости книги33.96
Отношение цены к объему продаж1.34
Цена Коэффициент денежного потока17.82
Коэффициент отношения прибыли к росту3.09
Мультипликатор стоимости предприятия8.61
Цена Справедливая стоимость33.96
Соотношение цены и операционного денежного потока17.82
Отношение цены к свободным денежным потокам22.25
Отношение цены к материальной книге40.83
Стоимость предприятия к объему продаж2.77
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA27.46
EV к операционному денежному потоку24.48
Доходность прибыли0.27%
Доходность свободного денежного потока5.48%
security
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
Евгений Алексеев
Основатель NumFin и энтузиаст инвестирования

Часто задаваемые вопросы

Сколько акций компании находится в обращении в 2024?

В обращении находятся акции Zoneco Group Co., Ltd. (002069.SZ) на SHZ в 2024.

Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?

Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 338.376 в 2024.

Какой тикерный символ у акций Zoneco Group Co., Ltd.?

Тикерный символ акций Zoneco Group Co., Ltd. - 002069.SZ.

Какова дата IPO компании?

Дата IPO Zoneco Group Co., Ltd. - 2006-09-28.

Что такое текущая цена акций компании?

Текущая цена акций 3.240 CNY.

Какова рыночная стоимость акций сегодня?

Рыночная стоимость акций сегодня составляет 2231844840.000.

Каков коэффициент PEG в 2024?

Текущий 3.094 - это 3.094 в 2024.

Каково количество сотрудников в 2024?

В 2024 в компании работает 1814.