Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то -5.403% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -11.047%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -39.157%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.516%, демонстрирует способность AquaBounty Technologies, Inc. оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов AquaBounty Technologies, Inc. для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.551% в размере -0.551%. Кроме того, способность AquaBounty Technologies, Inc. использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -0.158%.
Цены на акции
Цена акций AquaBounty Technologies, Inc. была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $1.97, в то время как ее низкая точка составила $1.75. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка AquaBounty Technologies, Inc..
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности AQB, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 79.86% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (56.36%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (56.30%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
79.86%
Коэффициент быстрой ликвидности
56.36%
Коэффициент наличности
56.30%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности AQB дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -1114.50% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка -249.62% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 351.34%, и EBT на EBIT, 100.88%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -1104.75%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-1114.50%
Эффективная ставка налога
-249.62%
Чистая прибыль на EBT
351.34%
EBT к EBIT
100.88%
EBIT по отношению к выручке
-1104.75%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.80 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
Показатели 1 и 247265900.00% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
56
Дни просроченных запасов
40
Операционный цикл
39.97
Дни просроченной кредиторской задолженности
300
Цикл конвертации денежных средств
-260
Оборот дебиторской задолженности
2472659.00
Оборот кредиторской задолженности
1.22
Оборот товарно-материальных запасов
9.13
Оборачиваемость основных средств
0.01
Оборачиваемость активов
0.01
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -6.30, и свободный денежный поток на акцию, -24.21, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 2.14, демонстрирует состояние ликвидности.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -9.80, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
-6.30
Свободный денежный поток на акцию
-24.21
Денежные средства на акцию
2.14
Коэффициент продаж операционного денежного потока
-9.80
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
3.84
Коэффициент покрытия денежного потока
-2.84
Коэффициент краткосрочного покрытия
-29.34
Коэффициент покрытия капитальных затрат
-0.35
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
-0.35
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 4.55% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.05показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 4.46%, и общего долга к капитализации, 4.92%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия -154.79 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
4.55%
Отношение долга к собственному капиталу
0.05
Долгосрочный долг к капитализации
4.46%
Общий долг к капитализации
4.92%
Процентное покрытие
-154.79
Отношение денежного потока к долгу
-2.84
Мультипликатор собственного капитала компании
1.14
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 0.64, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -7.17, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 42.93, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 42.87, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
0.64
Чистая прибыль на акцию
-7.17
Балансовая стоимость на акцию
42.93
Материальная балансовая стоимость на акцию
42.87
Акционерный капитал на акцию
42.93
Процентный долг на акцию
-76.85
Капитальные вложения на акцию
-17.92
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 78723.57%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -121960.50%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, -122266.80%, и рост операционной прибыли, -122266.80%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, -125215.29%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -15.83%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
78723.57%
Рост валовой прибыли
-121960.50%
Рост EBIT
-122266.80%
Рост операционной прибыли
-122266.80%
Рост чистой прибыли
-125215.29%
Рост прибыли на акцию
-15.83%
Рост разводненной прибыли на акцию
-15.83%
Рост средневзвешенных акций
108084.05%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
108084.05%
Рост операционного денежного потока
-115273.17%
Рост свободного денежного потока
-105146.91%
5-летний рост выручки на акцию
395.77%
3-летний рост выручки на акцию
815.66%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
71.57%
5-летний рост операционного CF на акцию
58.16%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
19.81%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
69.27%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
55.02%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
21.29%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
1636.60%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
20.35%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
-32.09%
Рост дебиторской задолженности
-100.00%
Рост товарно-материальных запасов
76049.04%
Рост активов
87606.11%
Рост балансовой стоимости на акцию
-20.52%
Рост долга
98557.59%
Рост расходов на НИОКР
77758.16%
Рост расходов SGA
126243.63%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 11,540,483.15, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, 0.88, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 5.22, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 28.46%, подчеркивает инвестиции в инновации.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 0.11%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, 284.24%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
11,540,483.15
Качество доходов
0.88
Продажи Общие и административные расходы к выручке
5.22
Исследования и разработки к выручке
28.46%
Нематериальные активы к общему объему активов
0.11%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
284.24%
Капитальные затраты к выручке
-2786.05%
Капитальные затраты к амортизации
-3191.94%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
21.93%
Число Грэма
83.21
Рентабельность материальных активов
-14.71%
Грэхем Чистый чистый
-3.50
Оборотный капитал
-2,934,858
Стоимость материальных активов
164,812,282
Чистая стоимость текущих активов
-10,896,965
Средняя дебиторская задолженность
1
Средняя кредиторская задолженность
12,496,205.5
Средние запасы
2,005,097.5
Дни просроченной кредиторской задолженности
272
Дни товарно-материальных запасов в наличии
36
ROIC
-15.74%
ROE
-0.17%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.04, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.04, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 2.89, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -0.08, и отношение цены к операционным денежным потокам, -0.29, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
0.04
Соотношение цены и стоимости книги
0.04
Отношение цены к объему продаж
2.89
Цена Коэффициент денежного потока
-0.29
Мультипликатор стоимости предприятия
-0.26
Цена Справедливая стоимость
0.04
Соотношение цены и операционного денежного потока
-0.29
Отношение цены к свободным денежным потокам
-0.08
Отношение цены к материальной книге
0.07
Стоимость предприятия к объему продаж
4.67
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
-0.46
EV к операционному денежному потоку
-0.48
Доходность прибыли
-251.53%
Доходность свободного денежного потока
-849.99%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
