Mesnac Co., Ltd.
Символ: 002073.SZ
SHZ
8.95
CNYРыночная цена сегодня
23.6562
Коэффициент P/E
1.2420
PEG Ratio
9.06B
Капитал MRK
- 0.01%
Доходность DIV
Mesnac Co., Ltd. (002073-SZ) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
1011.95M
Маржа валовой прибыли
0.25%
Маржа операционной прибыли
0.08%
Маржа чистой прибыли
0.06%
Рентабельность активов
0.02%
Рентабельность капитала
0.07%
Рентабельность используемого капитала
0.07%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 002073.SZ, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 127.23% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (64.17%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (33.91%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 127.23% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 64.17% |
Коэффициент наличности | 33.91% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 002073.SZ дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 7.69% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 1.84% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 84.25%, и EBT на EBIT, 99.82%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 7.71%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 7.69% |
Эффективная ставка налога | 1.84% |
Чистая прибыль на EBT | 84.25% |
EBT к EBIT | 99.82% |
EBIT по отношению к выручке | 7.71% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.27 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 64 |
Дни просроченных запасов | 465 |
Операционный цикл | 596.42 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 253 |
Цикл конвертации денежных средств | 343 |
Оборот дебиторской задолженности | 2.79 |
Оборот кредиторской задолженности | 1.44 |
Оборот товарно-материальных запасов | 0.78 |
Оборачиваемость основных средств | 2.08 |
Оборачиваемость активов | 0.35 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.35, и свободный денежный поток на акцию, -0.14, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 4.15, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.28 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.06, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.35 |
Свободный денежный поток на акцию | -0.14 |
Денежные средства на акцию | 4.15 |
Коэффициент выплат | 0.28 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.06 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | -0.41 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.16 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.28 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 0.71 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 0.59 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.02 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 13.78% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.43показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 16.06%, и общего долга к капитализации, 29.91%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 6.29 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 13.78% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.43 |
Долгосрочный долг к капитализации | 16.06% |
Общий долг к капитализации | 29.91% |
Процентное покрытие | 6.29 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.16 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 3.10 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 5.83, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.35, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 5.49, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 5.41, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 5.83 |
Чистая прибыль на акцию | 0.35 |
Балансовая стоимость на акцию | 5.49 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 5.41 |
Акционерный капитал на акцию | 5.49 |
Процентный долг на акцию | 3.68 |
Капитальные вложения на акцию | -0.55 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -2.16%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 19.69%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 6.93%, и рост операционной прибыли, 6.93%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 64.40%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 66.67%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -2.16% |
Рост валовой прибыли | 19.69% |
Рост EBIT | 6.93% |
Рост операционной прибыли | 6.93% |
Рост чистой прибыли | 64.40% |
Рост прибыли на акцию | 66.67% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 66.67% |
Рост средневзвешенных акций | -0.69% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -0.69% |
Рост дивидендов на акцию | 80.88% |
Рост операционного денежного потока | -21.02% |
Рост свободного денежного потока | -214.47% |
10-летний рост выручки на акцию | 73.53% |
5-летний рост выручки на акцию | 97.32% |
3-летний рост выручки на акцию | 75.14% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -42.06% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 109.79% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 68.56% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 105.80% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 195.33% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 338.76% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 25.16% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 20.10% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 19.21% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 3.32% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 240.42% |
Рост дебиторской задолженности | 10.19% |
Рост товарно-материальных запасов | 21.71% |
Рост активов | 16.30% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 10.67% |
Рост долга | 136.07% |
Рост расходов на НИОКР | 14.24% |
Рост расходов SGA | 132.16% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 6,867,123,750.28, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 0.91, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.02, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 6.17%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 2.52%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -174.03%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 6,867,123,750.28 |
Качество доходов | 0.91 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.02 |
Исследования и разработки к выручке | 6.17% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 2.52% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -174.03% |
Капитальные затраты к выручке | -9.37% |
Капитальные затраты к амортизации | -217.13% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 1.97% |
Число Грэма | 6.54 |
Рентабельность материальных активов | 2.14% |
Грэхем Чистый чистый | -2.17 |
Оборотный капитал | 2,554,136,116 |
Стоимость материальных активов | 5,206,765,407 |
Чистая стоимость текущих активов | 1,516,173,415 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 2,253,811,961.5 |
Средняя кредиторская задолженность | 2,607,865,703 |
Средние запасы | 5,167,250,686.5 |
Выданные дни продаж | 154 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 177 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 490 |
ROIC | 4.34% |
ROE | 0.06% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.68, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.68, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.53, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -62.13, и отношение цены к операционным денежным потокам, 25.23, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.68 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.68 |
Отношение цены к объему продаж | 1.53 |
Цена Коэффициент денежного потока | 25.23 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 1.24 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 18.04 |
Цена Справедливая стоимость | 1.68 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 25.23 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | -62.13 |
Отношение цены к материальной книге | 1.20 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 1.22 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 10.76 |
EV к операционному денежному потоку | 22.72 |
Доходность прибыли | 5.27% |
Доходность свободного денежного потока | -3.54% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Mesnac Co., Ltd. (002073.SZ) на SHZ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 23.656 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Mesnac Co., Ltd.?
Тикерный символ акций Mesnac Co., Ltd. - 002073.SZ.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Mesnac Co., Ltd. - 2006-10-18.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 8.950 CNY.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 9056910346.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 1.242 - это 1.242 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 4063.