Gotion High-tech Co.,Ltd.
Символ: 002074.SZ
SHZ
19.17
CNYРыночная цена сегодня
37.2753
Коэффициент P/E
0.5325
PEG Ratio
33.94B
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Gotion High-tech Co.,Ltd. (002074-SZ) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.16%
Маржа операционной прибыли
0.01%
Маржа чистой прибыли
0.03%
Рентабельность активов
0.01%
Рентабельность капитала
0.04%
Рентабельность используемого капитала
0.01%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 002074.SZ, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 94.40% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (75.15%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (30.11%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 94.40% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 75.15% |
Коэффициент наличности | 30.11% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 002074.SZ дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 2.93% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка -1.72% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 100.04%, и EBT на EBIT, 261.43%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 1.12%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 2.93% |
Эффективная ставка налога | -1.72% |
Чистая прибыль на EBT | 100.04% |
EBT к EBIT | 261.43% |
EBIT по отношению к выручке | 1.12% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.94 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 75 |
Дни просроченных запасов | 75 |
Операционный цикл | 275.55 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 207 |
Цикл конвертации денежных средств | 68 |
Оборот дебиторской задолженности | 1.82 |
Оборот кредиторской задолженности | 1.76 |
Оборот товарно-материальных запасов | 4.90 |
Оборачиваемость основных средств | 0.80 |
Оборачиваемость активов | 0.33 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 1.40, и свободный денежный поток на акцию, -5.84, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 10.05, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 1.64 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.08, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 1.40 |
Свободный денежный поток на акцию | -5.84 |
Денежные средства на акцию | 10.05 |
Коэффициент выплат | 1.64 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.08 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | -4.15 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.05 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.09 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 0.19 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 0.17 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.04 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 50.47% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 2.01показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 45.89%, и общего долга к капитализации, 66.77%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 0.28 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 50.47% |
Отношение долга к собственному капиталу | 2.01 |
Долгосрочный долг к капитализации | 45.89% |
Общий долг к капитализации | 66.77% |
Процентное покрытие | 0.28 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.05 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 3.98 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 17.71, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.53, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 14.15, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 11.84, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 17.71 |
Чистая прибыль на акцию | 0.53 |
Балансовая стоимость на акцию | 14.15 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 11.84 |
Акционерный капитал на акцию | 14.15 |
Процентный долг на акцию | 27.10 |
Капитальные вложения на акцию | -7.41 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 36.09%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 18.14%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -80.47%, и рост операционной прибыли, -80.47%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 201.28%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 194.44%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 36.09% |
Рост валовой прибыли | 18.14% |
Рост EBIT | -80.47% |
Рост операционной прибыли | -80.47% |
Рост чистой прибыли | 201.28% |
Рост прибыли на акцию | 194.44% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 194.44% |
Рост средневзвешенных акций | 2.32% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 2.32% |
Рост дивидендов на акцию | 37.06% |
Рост операционного денежного потока | 210.43% |
Рост свободного денежного потока | 15.59% |
10-летний рост выручки на акцию | 565.00% |
5-летний рост выручки на акцию | 293.12% |
3-летний рост выручки на акцию | 237.31% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 176.12% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 202.53% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 162.55% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 404.27% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 3.92% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 353.45% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 740.76% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 88.89% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 66.17% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 553.06% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 248.23% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 229.39% |
Рост дебиторской задолженности | 66.97% |
Рост товарно-материальных запасов | -25.12% |
Рост активов | 28.87% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 4.19% |
Рост долга | 83.18% |
Рост расходов на НИОКР | 14.93% |
Рост расходов SGA | 38.10% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 70,646,335,897.5, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 2.65, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.03, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 6.57%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 5.96%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -527.85%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 70,646,335,897.5 |
Качество доходов | 2.65 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.03 |
Исследования и разработки к выручке | 6.57% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 5.96% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -527.85% |
Капитальные затраты к выручке | -41.85% |
Капитальные затраты к амортизации | -699.16% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 1.91% |
Число Грэма | 12.99 |
Рентабельность материальных активов | 1.07% |
Грэхем Чистый чистый | -18.14 |
Оборотный капитал | -2,936,808,856 |
Стоимость материальных активов | 20,965,166,219 |
Чистая стоимость текущих активов | -24,619,253,791 |
Инвестированный капитал | 2 |
Средняя дебиторская задолженность | 13,711,026,660 |
Средняя кредиторская задолженность | 15,368,905,000 |
Средние запасы | 6,631,363,934 |
Выданные дни продаж | 200 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 184 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 78 |
ROIC | 0.54% |
ROE | 0.04% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.42, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.42, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.08, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -3.31, и отношение цены к операционным денежным потокам, 13.85, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.42 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.42 |
Отношение цены к объему продаж | 1.08 |
Цена Коэффициент денежного потока | 13.85 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.53 |
Мультипликатор стоимости предприятия | -0.41 |
Цена Справедливая стоимость | 1.42 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 13.85 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | -3.31 |
Отношение цены к материальной книге | 1.52 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 2.25 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 31.27 |
EV к операционному денежному потоку | 28.40 |
Доходность прибыли | 2.47% |
Доходность свободного денежного потока | -27.95% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Gotion High-tech Co.,Ltd. (002074.SZ) на SHZ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 37.275 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Gotion High-tech Co.,Ltd.?
Тикерный символ акций Gotion High-tech Co.,Ltd. - 002074.SZ.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Gotion High-tech Co.,Ltd. - 2006-10-18.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 19.170 CNY.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 33937604938.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.533 - это 0.533 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 22939.