Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co., Ltd.
Символ: 002085.SZ
SHZ
14.81
CNYРыночная цена сегодня
45.9070
Коэффициент P/E
0.2804
PEG Ratio
32.68B
Капитал MRK
- 0.01%
Доходность DIV
Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co., Ltd. (002085-SZ) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
2053.71M
Маржа валовой прибыли
0.20%
Маржа операционной прибыли
0.08%
Маржа чистой прибыли
0.05%
Рентабельность активов
0.04%
Рентабельность капитала
0.11%
Рентабельность используемого капитала
0.12%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 002085.SZ, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 137.31% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (93.42%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (27.59%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 137.31% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 93.42% |
Коэффициент наличности | 27.59% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 002085.SZ дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 8.13% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 19.94% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 55.64%, и EBT на EBIT, 101.41%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 8.02%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 8.13% |
Эффективная ставка налога | 19.94% |
Чистая прибыль на EBT | 55.64% |
EBT к EBIT | 101.41% |
EBIT по отношению к выручке | 8.02% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.37 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 93 |
Дни просроченных запасов | 83 |
Операционный цикл | 186.48 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 38 |
Цикл конвертации денежных средств | 148 |
Оборот дебиторской задолженности | 3.53 |
Оборот кредиторской задолженности | 9.48 |
Оборот товарно-материальных запасов | 4.40 |
Оборачиваемость основных средств | 3.76 |
Оборачиваемость активов | 0.91 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.71, и свободный денежный поток на акцию, 0.45, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.93, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.61 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.09, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.71 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.45 |
Денежные средства на акцию | 0.93 |
Коэффициент выплат | 0.61 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.09 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.63 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.33 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.39 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 2.72 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.49 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.04 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 25.20% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.65показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 9.98%, и общего долга к капитализации, 39.37%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 5.23 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 25.20% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.65 |
Долгосрочный долг к капитализации | 9.98% |
Общий долг к капитализации | 39.37% |
Процентное покрытие | 5.23 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.33 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.58 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 7.80, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.35, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 3.24, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 2.99, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 7.80 |
Чистая прибыль на акцию | 0.35 |
Балансовая стоимость на акцию | 3.24 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 2.99 |
Акционерный капитал на акцию | 3.24 |
Процентный долг на акцию | 2.24 |
Капитальные вложения на акцию | -0.27 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -1.07%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 8.92%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 1.49%, и рост операционной прибыли, 1.49%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -10.14%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -10.26%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -1.07% |
Рост валовой прибыли | 8.92% |
Рост EBIT | 1.49% |
Рост операционной прибыли | 1.49% |
Рост чистой прибыли | -10.14% |
Рост прибыли на акцию | -10.26% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -10.26% |
Рост средневзвешенных акций | 0.25% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 0.25% |
Рост дивидендов на акцию | 53.85% |
Рост операционного денежного потока | 54.33% |
Рост свободного денежного потока | 53.02% |
10-летний рост выручки на акцию | 253.98% |
5-летний рост выручки на акцию | 54.48% |
3-летний рост выручки на акцию | 53.58% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 273.78% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 64.13% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 20.31% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 143.16% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -20.45% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -3.63% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 301.21% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 11.47% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 27.40% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 103.22% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | -30.78% |
Рост дебиторской задолженности | 2.23% |
Рост товарно-материальных запасов | -12.13% |
Рост активов | -2.98% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 10.86% |
Рост долга | -22.52% |
Рост расходов на НИОКР | -0.74% |
Рост расходов SGA | 8.73% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 12,763,551,380.22, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.99, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.01, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 3.06%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 18.00%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -27.17%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 12,763,551,380.22 |
Качество доходов | 1.99 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.01 |
Исследования и разработки к выручке | 3.06% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 18.00% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -27.17% |
Капитальные затраты к выручке | -3.45% |
Капитальные затраты к амортизации | -84.19% |
Число Грэма | 5.05 |
Рентабельность материальных активов | 5.02% |
Грэхем Чистый чистый | -0.72 |
Оборотный капитал | 2,342,959,740 |
Стоимость материальных активов | 6,202,919,571 |
Чистая стоимость текущих активов | 1,159,151,889 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 4,590,992,322.5 |
Средняя кредиторская задолженность | 1,561,975,747 |
Средние запасы | 2,973,453,126 |
Выданные дни продаж | 105 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 44 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 79 |
ROIC | 9.13% |
ROE | 0.11% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 4.89, и отношение цены к балансовой стоимости, 4.89, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 2.07, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 36.22, и отношение цены к операционным денежным потокам, 23.00, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 4.89 |
Соотношение цены и стоимости книги | 4.89 |
Отношение цены к объему продаж | 2.07 |
Цена Коэффициент денежного потока | 23.00 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.28 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 16.35 |
Цена Справедливая стоимость | 4.89 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 23.00 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 36.22 |
Отношение цены к материальной книге | 1.53 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 0.79 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 5.02 |
EV к операционному денежному потоку | 6.20 |
Доходность прибыли | 7.09% |
Доходность свободного денежного потока | 14.62% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co., Ltd. (002085.SZ) на SHZ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 45.907 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co., Ltd.?
Тикерный символ акций Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co., Ltd. - 002085.SZ.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co., Ltd. - 2006-11-28.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 14.810 CNY.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 32678552788.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.280 - это 0.280 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 11508.