Luyang Energy-Saving Materials Co., Ltd.
Символ: 002088.SZ
SHZ
14.18
CNYРыночная цена сегодня
15.6062
Коэффициент P/E
0.1951
PEG Ratio
7.18B
Капитал MRK
- 0.06%
Доходность DIV
Luyang Energy-Saving Materials Co., Ltd. (002088-SZ) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.30%
Маржа операционной прибыли
0.15%
Маржа чистой прибыли
0.13%
Рентабельность активов
0.13%
Рентабельность капитала
0.17%
Рентабельность используемого капитала
0.18%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 002088.SZ, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 326.21% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (286.42%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (77.87%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 326.21% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 286.42% |
Коэффициент наличности | 77.87% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 002088.SZ дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 15.14% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 11.84% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 88.50%, и EBT на EBIT, 99.84%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 15.16%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 15.14% |
Эффективная ставка налога | 11.84% |
Чистая прибыль на EBT | 88.50% |
EBT к EBIT | 99.84% |
EBIT по отношению к выручке | 15.16% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 3.26 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 3 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 198.44% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 286 |
Дни просроченных запасов | 48 |
Операционный цикл | 232.26 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 78 |
Цикл конвертации денежных средств | 154 |
Оборот дебиторской задолженности | 1.98 |
Оборот кредиторской задолженности | 4.68 |
Оборот товарно-материальных запасов | 7.55 |
Оборачиваемость основных средств | 4.59 |
Оборачиваемость активов | 0.94 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 1.00, и свободный денежный поток на акцию, 0.69, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 1.30, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.15, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 1.00 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.69 |
Денежные средства на акцию | 1.30 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.15 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.69 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 24.26 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 75.44 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 3.27 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 3.27 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.06 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 0.56% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.01показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 0.50%, и общего долга к капитализации, 0.73%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 392.51 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 0.56% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.01 |
Долгосрочный долг к капитализации | 0.50% |
Общий долг к капитализации | 0.73% |
Процентное покрытие | 392.51 |
Отношение денежного потока к долгу | 24.26 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.31 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 6.94, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.97, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 5.53, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 5.28, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 6.94 |
Чистая прибыль на акцию | 0.97 |
Балансовая стоимость на акцию | 5.53 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 5.28 |
Акционерный капитал на акцию | 5.53 |
Процентный долг на акцию | 0.06 |
Капитальные вложения на акцию | -0.27 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 4.41%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -1.28%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -14.85%, и рост операционной прибыли, -14.85%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -15.70%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -15.65%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 4.41% |
Рост валовой прибыли | -1.28% |
Рост EBIT | -14.85% |
Рост операционной прибыли | -14.85% |
Рост чистой прибыли | -15.70% |
Рост прибыли на акцию | -15.65% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -15.65% |
Рост средневзвешенных акций | 0.18% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 0.18% |
Рост дивидендов на акцию | 13.89% |
Рост операционного денежного потока | -46.20% |
Рост свободного денежного потока | -61.87% |
10-летний рост выручки на акцию | 231.63% |
5-летний рост выручки на акцию | 84.99% |
3-летний рост выручки на акцию | 49.23% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 451.65% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 38.56% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -27.07% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 450.51% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 55.16% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 31.08% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 79.42% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 33.81% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 16.44% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 1033.72% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 122.31% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 69.73% |
Рост дебиторской задолженности | 3.69% |
Рост товарно-материальных запасов | 10.51% |
Рост активов | -2.05% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -2.74% |
Рост долга | 387.34% |
Рост расходов на НИОКР | -3.84% |
Рост расходов SGA | 39.75% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 6,640,744,974, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 0.67, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.02, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 3.44%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 3.38%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -41.56%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 6,640,744,974 |
Качество доходов | 0.67 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.02 |
Исследования и разработки к выручке | 3.44% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 3.38% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -41.56% |
Капитальные затраты к выручке | -3.91% |
Капитальные затраты к амортизации | -130.26% |
Число Грэма | 10.99 |
Рентабельность материальных активов | 13.28% |
Грэхем Чистый чистый | 2.30 |
Оборотный капитал | 1,852,228,966 |
Стоимость материальных активов | 2,676,759,248 |
Чистая стоимость текущих активов | 1,820,657,744 |
Средняя дебиторская задолженность | 1,876,833,504 |
Средняя кредиторская задолженность | 588,845,143.5 |
Средние запасы | 284,336,237 |
Выданные дни продаж | 198 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 93 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 45 |
ROIC | 17.29% |
ROE | 0.18% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 2.57, и отношение цены к балансовой стоимости, 2.57, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 2.05, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 20.40, и отношение цены к операционным денежным потокам, 14.42, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 2.57 |
Соотношение цены и стоимости книги | 2.57 |
Отношение цены к объему продаж | 2.05 |
Цена Коэффициент денежного потока | 14.42 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.20 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 14.14 |
Цена Справедливая стоимость | 2.57 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 14.42 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 20.40 |
Отношение цены к материальной книге | 2.58 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 1.89 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 9.78 |
EV к операционному денежному потоку | 20.07 |
Доходность прибыли | 6.81% |
Доходность свободного денежного потока | 2.67% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Luyang Energy-Saving Materials Co., Ltd. (002088.SZ) на SHZ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 15.606 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Luyang Energy-Saving Materials Co., Ltd.?
Тикерный символ акций Luyang Energy-Saving Materials Co., Ltd. - 002088.SZ.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Luyang Energy-Saving Materials Co., Ltd. - 2006-11-30.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 14.180 CNY.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 7179801940.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.195 - это 0.195 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 2782.