Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.362% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -2.365%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -2.811%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.168%, демонстрирует способность New Sea Union Technology Group Co.,Ltd. оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов New Sea Union Technology Group Co.,Ltd. для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.300% в размере -0.300%. Кроме того, способность New Sea Union Technology Group Co.,Ltd. использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -0.187%.
Цены на акции
Цена акций New Sea Union Technology Group Co.,Ltd. была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $0.22, в то время как ее низкая точка составила $0.2. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка New Sea Union Technology Group Co.,Ltd..
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 002089.SZ, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 117.24% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (-53.24%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (6.45%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
117.24%
Коэффициент быстрой ликвидности
-53.24%
Коэффициент наличности
6.45%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 002089.SZ дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -217.65% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка -29.17% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 129.17%, и EBT на EBIT, 92.01%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -236.55%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-217.65%
Эффективная ставка налога
-29.17%
Чистая прибыль на EBT
129.17%
EBT к EBIT
92.01%
EBIT по отношению к выручке
-236.55%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.17 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
-1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
-53
Дни просроченных запасов
43
Операционный цикл
1596.26
Дни просроченной кредиторской задолженности
121
Цикл конвертации денежных средств
1476
Оборот дебиторской задолженности
0.24
Оборот кредиторской задолженности
3.02
Оборот товарно-материальных запасов
8.46
Оборачиваемость основных средств
0.53
Оборачиваемость активов
0.06
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -0.17, и свободный денежный поток на акцию, -0.18, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, -0.49, демонстрирует состояние ликвидности.
Коэффициент выплат -0.07 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -2.23, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
-0.17
Свободный денежный поток на акцию
-0.18
Денежные средства на акцию
-0.49
Коэффициент выплат
-0.07
Коэффициент продаж операционного денежного потока
-2.23
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
1.04
Коэффициент покрытия денежного потока
-0.54
Коэффициент краткосрочного покрытия
-0.94
Коэффициент покрытия капитальных затрат
-25.59
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
-7.64
Коэффициент выплаты дивидендов
0.01
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 24.66% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.44показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 15.76%, и общего долга к капитализации, 30.59%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия -31.80 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
24.66%
Отношение долга к собственному капиталу
0.44
Долгосрочный долг к капитализации
15.76%
Общий долг к капитализации
30.59%
Процентное покрытие
-31.80
Отношение денежного потока к долгу
-0.54
Мультипликатор собственного капитала компании
1.79
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 0.13, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -0.22, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 0.72, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 0.70, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
0.13
Чистая прибыль на акцию
-0.22
Балансовая стоимость на акцию
0.72
Материальная балансовая стоимость на акцию
0.70
Акционерный капитал на акцию
0.72
Процентный долг на акцию
0.35
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -25.25%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -14.91%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, -102.15%, и рост операционной прибыли, -102.15%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, -623.00%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -623.68%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
-25.25%
Рост валовой прибыли
-14.91%
Рост EBIT
-102.15%
Рост операционной прибыли
-102.15%
Рост чистой прибыли
-623.00%
Рост прибыли на акцию
-623.68%
Рост разводненной прибыли на акцию
-626.07%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
-0.31%
Рост дивидендов на акцию
-24.19%
Рост операционного денежного потока
-273.47%
Рост свободного денежного потока
66.88%
10-летний рост выручки на акцию
-81.38%
5-летний рост выручки на акцию
-89.38%
3-летний рост выручки на акцию
-33.56%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
-104.37%
5-летний рост операционного CF на акцию
-102.68%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
97.27%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-337.31%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-57.20%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
-568.51%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
-19.89%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
-42.82%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
-24.94%
10-летний рост дивидендов на акцию
-69.76%
5-летний рост дивидендов на акцию
-88.33%
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию
-78.46%
Рост дебиторской задолженности
-26.84%
Рост товарно-материальных запасов
-47.76%
Рост активов
-3.69%
Рост балансовой стоимости на акцию
1.88%
Рост долга
-12.54%
Рост расходов на НИОКР
-100.00%
Рост расходов SGA
-8.66%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 3,313,271,309.92, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, 0.02, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 0.62%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, 57.85%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
3,313,271,309.92
Качество доходов
0.02
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.10
Нематериальные активы к общему объему активов
0.62%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
57.85%
Капитальные затраты к выручке
-1.62%
Капитальные затраты к амортизации
-9.76%
Число Грэма
1.88
Рентабельность материальных активов
-16.79%
Грэхем Чистый чистый
-0.83
Оборотный капитал
81,873,778
Стоимость материальных активов
965,130,490
Чистая стоимость текущих активов
-314,514,975
Средняя дебиторская задолженность
549,521,114.5
Средняя кредиторская задолженность
40,827,791.5
Средние запасы
11,558,938.5
Выданные дни продаж
964
Дни просроченной кредиторской задолженности
65
Дни товарно-материальных запасов в наличии
23
ROIC
-0.17%
ROE
-0.31%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.33, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.33, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 3.13, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -1.35, и отношение цены к операционным денежным потокам, -1.40, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
0.33
Соотношение цены и стоимости книги
0.33
Отношение цены к объему продаж
3.13
Цена Коэффициент денежного потока
-1.40
Коэффициент отношения прибыли к росту
-0.04
Мультипликатор стоимости предприятия
11.92
Цена Справедливая стоимость
0.33
Соотношение цены и операционного денежного потока
-1.40
Отношение цены к свободным денежным потокам
-1.35
Отношение цены к материальной книге
2.96
Стоимость предприятия к объему продаж
18.85
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
121.01
EV к операционному денежному потоку
-671.45
Доходность прибыли
-10.38%
Доходность свободного денежного потока
-0.27%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
