Guangdong Hongtu Technology (holdings) Co.,Ltd.
Символ: 002101.SZ
SHZ
13.01
CNYРыночная цена сегодня
20.5523
Коэффициент P/E
2.4663
PEG Ratio
8.65B
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Guangdong Hongtu Technology (holdings) Co.,Ltd. (002101-SZ) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.18%
Маржа операционной прибыли
0.06%
Маржа чистой прибыли
0.05%
Рентабельность активов
0.03%
Рентабельность капитала
0.06%
Рентабельность используемого капитала
0.05%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 002101.SZ, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 173.25% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (114.74%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (56.41%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 173.25% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 114.74% |
Коэффициент наличности | 56.41% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 002101.SZ дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 5.87% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 4.82% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 90.39%, и EBT на EBIT, 99.03%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 5.93%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 5.87% |
Эффективная ставка налога | 4.82% |
Чистая прибыль на EBT | 90.39% |
EBT к EBIT | 99.03% |
EBIT по отношению к выручке | 5.93% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.73 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 268.34% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 115 |
Дни просроченных запасов | 71 |
Операционный цикл | 207.41 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 144 |
Цикл конвертации денежных средств | 63 |
Оборот дебиторской задолженности | 2.68 |
Оборот кредиторской задолженности | 2.53 |
Оборот товарно-материальных запасов | 5.11 |
Оборачиваемость основных средств | 2.26 |
Оборачиваемость активов | 0.63 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.87, и свободный денежный поток на акцию, -0.31, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 2.31, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.08 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.07, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.87 |
Свободный денежный поток на акцию | -0.31 |
Денежные средства на акцию | 2.31 |
Коэффициент выплат | 0.08 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.07 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | -0.36 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.73 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 1.42 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 0.73 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 0.70 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 6.35% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.10показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 4.76%, и общего долга к капитализации, 9.31%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 10.15 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 6.35% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.10 |
Долгосрочный долг к капитализации | 4.76% |
Общий долг к капитализации | 9.31% |
Процентное покрытие | 10.15 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.73 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.62 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 13.33, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.74, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 13.28, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 11.81, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 13.33 |
Чистая прибыль на акцию | 0.74 |
Балансовая стоимость на акцию | 13.28 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 11.81 |
Акционерный капитал на акцию | 13.28 |
Процентный долг на акцию | 1.42 |
Капитальные вложения на акцию | -1.39 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 14.13%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 10.48%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -5.50%, и рост операционной прибыли, -5.50%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -9.15%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -15.91%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 14.13% |
Рост валовой прибыли | 10.48% |
Рост EBIT | -5.50% |
Рост операционной прибыли | -5.50% |
Рост чистой прибыли | -9.15% |
Рост прибыли на акцию | -15.91% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -15.91% |
Рост средневзвешенных акций | 8.02% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 8.02% |
Рост дивидендов на акцию | -83.05% |
Рост операционного денежного потока | 32.48% |
Рост свободного денежного потока | 57.88% |
10-летний рост выручки на акцию | 125.35% |
5-летний рост выручки на акцию | 17.10% |
3-летний рост выручки на акцию | 25.96% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 964.84% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 93.65% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -5.56% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 153.15% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 17.08% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 151.32% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 223.80% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 54.59% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 54.03% |
10-летний рост дивидендов на акцию | -70.57% |
5-летний рост дивидендов на акцию | -76.85% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | -41.21% |
Рост дебиторской задолженности | 29.04% |
Рост товарно-материальных запасов | -2.42% |
Рост активов | 40.46% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 40.92% |
Рост долга | 0.23% |
Рост расходов на НИОКР | 16.22% |
Рост расходов SGA | 1.15% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 6,635,106,495.07, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 2.64, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.01, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 4.62%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 8.64%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -67.49%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 6,635,106,495.07 |
Качество доходов | 2.64 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.01 |
Исследования и разработки к выручке | 4.62% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 8.64% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -67.49% |
Капитальные затраты к выручке | -10.44% |
Капитальные затраты к амортизации | -220.02% |
Число Грэма | 14.87 |
Рентабельность материальных активов | 3.60% |
Грэхем Чистый чистый | 9.55 |
Оборотный капитал | 2,762,458,724 |
Стоимость материальных активов | 6,744,695,985 |
Чистая стоимость текущих активов | 2,195,188,337 |
Средняя дебиторская задолженность | 2,374,018,086 |
Средняя кредиторская задолженность | 2,573,392,040 |
Средние запасы | 1,209,992,916 |
Выданные дни продаж | 128 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 182 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 71 |
ROIC | 5.39% |
ROE | 0.06% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.11, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.11, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.09, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -40.78, и отношение цены к операционным денежным потокам, 14.75, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.11 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.11 |
Отношение цены к объему продаж | 1.09 |
Цена Коэффициент денежного потока | 14.75 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 2.47 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 19.62 |
Цена Справедливая стоимость | 1.11 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 14.75 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | -40.78 |
Отношение цены к материальной книге | 1.15 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 0.87 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 7.55 |
EV к операционному денежному потоку | 5.63 |
Доходность прибыли | 4.86% |
Доходность свободного денежного потока | 4.40% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Guangdong Hongtu Technology (holdings) Co.,Ltd. (002101.SZ) на SHZ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 20.552 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Guangdong Hongtu Technology (holdings) Co.,Ltd.?
Тикерный символ акций Guangdong Hongtu Technology (holdings) Co.,Ltd. - 002101.SZ.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Guangdong Hongtu Technology (holdings) Co.,Ltd. - 2006-12-29.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 13.010 CNY.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 8647083490.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 2.466 - это 2.466 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 7613.