Hengbao Co.,Ltd.
Символ: 002104.SZ
SHZ
6.29
CNYРыночная цена сегодня
29.9259
Коэффициент P/E
0.0996
PEG Ratio
4.41B
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Hengbao Co.,Ltd. (002104-SZ) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
700.65M
Маржа валовой прибыли
0.29%
Маржа операционной прибыли
0.13%
Маржа чистой прибыли
0.12%
Рентабельность активов
0.06%
Рентабельность капитала
0.07%
Рентабельность используемого капитала
0.08%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 002104.SZ, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 842.74% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (611.73%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (76.23%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 842.74% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 611.73% |
Коэффициент наличности | 76.23% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 002104.SZ дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 12.63% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 8.39% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 91.61%, и EBT на EBIT, 100.18%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 12.61%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 12.63% |
Эффективная ставка налога | 8.39% |
Чистая прибыль на EBT | 91.61% |
EBT к EBIT | 100.18% |
EBIT по отношению к выручке | 12.61% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 8.43 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 6 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 361.48% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 612 |
Дни просроченных запасов | 144 |
Операционный цикл | 245.34 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 40 |
Цикл конвертации денежных средств | 205 |
Оборот дебиторской задолженности | 3.61 |
Оборот кредиторской задолженности | 9.06 |
Оборот товарно-материальных запасов | 2.53 |
Оборачиваемость основных средств | 4.15 |
Оборачиваемость активов | 0.55 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.18, и свободный денежный поток на акцию, 0.08, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 1.39, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.01 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.10, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.18 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.08 |
Денежные средства на акцию | 1.39 |
Коэффициент выплат | 0.01 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.10 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.44 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 2.62 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 2.72 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 1.79 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.74 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 2.02% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.02показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 0.08%, и общего долга к капитализации, 2.19%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 78.83 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 2.02% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.02 |
Долгосрочный долг к капитализации | 0.08% |
Общий долг к капитализации | 2.19% |
Процентное покрытие | 78.83 |
Отношение денежного потока к долгу | 2.62 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.11 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 1.48, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.12, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 2.80, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 2.75, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 1.48 |
Чистая прибыль на акцию | 0.12 |
Балансовая стоимость на акцию | 2.80 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 2.75 |
Акционерный капитал на акцию | 2.80 |
Процентный долг на акцию | 0.10 |
Капитальные вложения на акцию | -0.03 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 7.69%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 20.84%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 39.94%, и рост операционной прибыли, 39.94%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 54.31%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 57.48%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 7.69% |
Рост валовой прибыли | 20.84% |
Рост EBIT | 39.94% |
Рост операционной прибыли | 39.94% |
Рост чистой прибыли | 54.31% |
Рост прибыли на акцию | 57.48% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 57.48% |
Рост средневзвешенных акций | 0.11% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 0.11% |
Рост дивидендов на акцию | -98.52% |
Рост операционного денежного потока | -376.44% |
Рост свободного денежного потока | -618.42% |
10-летний рост выручки на акцию | 11.94% |
5-летний рост выручки на акцию | -22.91% |
3-летний рост выручки на акцию | -32.48% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -170.00% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 59.10% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -288.70% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -35.23% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -48.61% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -5.32% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 143.57% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 11.25% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 1.73% |
10-летний рост дивидендов на акцию | -90.27% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 19.04% |
Рост дебиторской задолженности | 117.25% |
Рост товарно-материальных запасов | 44.80% |
Рост активов | 4.15% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 5.93% |
Рост долга | 43.10% |
Рост расходов на НИОКР | -8.08% |
Рост расходов SGA | -20.86% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 4,855,723,272.59, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, -2.10, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.02, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 8.92%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 1.57%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, 14.02%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 4,855,723,272.59 |
Качество доходов | -2.10 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.02 |
Исследования и разработки к выручке | 8.92% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 1.57% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | 14.02% |
Капитальные затраты к выручке | -2.34% |
Капитальные затраты к амортизации | -72.08% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.76% |
Число Грэма | 2.72 |
Рентабельность материальных активов | 3.66% |
Грэхем Чистый чистый | 1.68 |
Оборотный капитал | 1,518,160,422 |
Стоимость материальных активов | 1,920,343,569 |
Чистая стоимость текущих активов | 1,475,565,313 |
Средняя дебиторская задолженность | 254,889,666.5 |
Средняя кредиторская задолженность | 189,319,717 |
Средние запасы | 280,369,237.5 |
Выданные дни продаж | 123 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 79 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 163 |
ROIC | 4.04% |
ROE | 0.04% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 2.09, и отношение цены к балансовой стоимости, 2.09, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 3.46, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 80.98, и отношение цены к операционным денежным потокам, 35.62, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 2.09 |
Соотношение цены и стоимости книги | 2.09 |
Отношение цены к объему продаж | 3.46 |
Цена Коэффициент денежного потока | 35.62 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.10 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 25.36 |
Цена Справедливая стоимость | 2.09 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 35.62 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 80.98 |
Отношение цены к материальной книге | 2.64 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 4.70 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 37.74 |
EV к операционному денежному потоку | -28.18 |
Доходность прибыли | 1.58% |
Доходность свободного денежного потока | -3.80% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Hengbao Co.,Ltd. (002104.SZ) на SHZ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 29.926 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Hengbao Co.,Ltd.?
Тикерный символ акций Hengbao Co.,Ltd. - 002104.SZ.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Hengbao Co.,Ltd. - 2007-01-10.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 6.290 CNY.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 4407082914.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.100 - это 0.100 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 1153.