Shenzhen Laibao Hi-Tech Co., Ltd.
Символ: 002106.SZ
SHZ
10.44
CNYРыночная цена сегодня
15.7600
Коэффициент P/E
-0.4728
PEG Ratio
7.37B
Капитал MRK
- 0.02%
Доходность DIV
Shenzhen Laibao Hi-Tech Co., Ltd. (002106-SZ) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.16%
Маржа операционной прибыли
0.09%
Маржа чистой прибыли
0.08%
Рентабельность активов
0.06%
Рентабельность капитала
0.09%
Рентабельность используемого капитала
0.07%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 002106.SZ, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 566.24% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (518.12%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (389.89%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 566.24% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 518.12% |
Коэффициент наличности | 389.89% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 002106.SZ дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 9.06% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 11.79% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 88.40%, и EBT на EBIT, 105.92%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 8.55%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 9.06% |
Эффективная ставка налога | 11.79% |
Чистая прибыль на EBT | 88.40% |
EBT к EBIT | 105.92% |
EBIT по отношению к выручке | 8.55% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 5.66 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 5 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 4 и 393.33% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 518 |
Дни просроченных запасов | 40 |
Операционный цикл | 133.25 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 66 |
Цикл конвертации денежных средств | 67 |
Оборот дебиторской задолженности | 3.93 |
Оборот кредиторской задолженности | 5.49 |
Оборот товарно-материальных запасов | 9.02 |
Оборачиваемость основных средств | 4.39 |
Оборачиваемость активов | 0.71 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.77, и свободный денежный поток на акцию, 0.48, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 6.46, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.09, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.77 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.48 |
Денежные средства на акцию | 6.46 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.09 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.62 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 6.17 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 7.03 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 2.64 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 2.64 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.02 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 1.07% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.02показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 0.20%, и общего долга к капитализации, 1.62%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 42.18 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 1.07% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.02 |
Долгосрочный долг к капитализации | 0.20% |
Общий долг к капитализации | 1.62% |
Процентное покрытие | 42.18 |
Отношение денежного потока к долгу | 6.17 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.55 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 7.91, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.53, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 7.39, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 7.25, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 7.91 |
Чистая прибыль на акцию | 0.53 |
Балансовая стоимость на акцию | 7.39 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 7.25 |
Акционерный капитал на акцию | 7.39 |
Процентный долг на акцию | 0.03 |
Капитальные вложения на акцию | -0.30 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -9.22%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 14.64%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 9.99%, и рост операционной прибыли, 9.99%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 2.52%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 1.92%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -9.22% |
Рост валовой прибыли | 14.64% |
Рост EBIT | 9.99% |
Рост операционной прибыли | 9.99% |
Рост чистой прибыли | 2.52% |
Рост прибыли на акцию | 1.92% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 1.92% |
Рост дивидендов на акцию | 100.01% |
Рост операционного денежного потока | -1.16% |
Рост свободного денежного потока | 58.96% |
10-летний рост выручки на акцию | 163.12% |
5-летний рост выручки на акцию | 25.98% |
3-летний рост выручки на акцию | -17.26% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 62.62% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 196.18% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 200.46% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 432.80% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 66.50% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -14.16% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 19.48% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 35.17% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 18.04% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 21.68% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 99.20% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 100.01% |
Рост дебиторской задолженности | -0.73% |
Рост товарно-материальных запасов | -3.95% |
Рост активов | 7.35% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 4.75% |
Рост долга | -10.98% |
Рост расходов на НИОКР | -8.56% |
Рост расходов SGA | 5.99% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 4,508,986,165.52, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.93, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.01, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 4.61%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 1.56%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -29.08%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 4,508,986,165.52 |
Качество доходов | 1.93 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.01 |
Исследования и разработки к выручке | 4.61% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 1.56% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -29.08% |
Капитальные затраты к выручке | -3.77% |
Капитальные затраты к амортизации | -112.88% |
Число Грэма | 9.41 |
Рентабельность материальных активов | 5.70% |
Грэхем Чистый чистый | 4.01 |
Оборотный капитал | 3,793,705,651 |
Стоимость материальных активов | 5,115,374,061 |
Чистая стоимость текущих активов | 3,539,745,573 |
Средняя дебиторская задолженность | 1,425,229,242.5 |
Средняя кредиторская задолженность | 881,751,686.5 |
Средние запасы | 573,461,263.5 |
Выданные дни продаж | 93 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 75 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 43 |
ROIC | 7.27% |
ROE | 0.07% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.40, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.40, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.26, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 22.04, и отношение цены к операционным денежным потокам, 13.69, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.40 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.40 |
Отношение цены к объему продаж | 1.26 |
Цена Коэффициент денежного потока | 13.69 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -0.47 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 21.05 |
Цена Справедливая стоимость | 1.40 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 13.69 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 22.04 |
Отношение цены к материальной книге | 1.44 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 0.81 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 7.10 |
EV к операционному денежному потоку | 6.22 |
Доходность прибыли | 5.01% |
Доходность свободного денежного потока | 6.84% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Shenzhen Laibao Hi-Tech Co., Ltd. (002106.SZ) на SHZ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 15.760 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Shenzhen Laibao Hi-Tech Co., Ltd.?
Тикерный символ акций Shenzhen Laibao Hi-Tech Co., Ltd. - 002106.SZ.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Shenzhen Laibao Hi-Tech Co., Ltd. - 2007-01-12.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 10.440 CNY.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 7368719040.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -0.473 - это -0.473 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 4779.