Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то -0.023% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -0.127%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.116%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.038%, демонстрирует способность Shaanxi Xinghua Chemistry Co.,Ltd оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Shaanxi Xinghua Chemistry Co.,Ltd для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.098% в размере -0.098%. Кроме того, способность Shaanxi Xinghua Chemistry Co.,Ltd использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -0.051%.
Цены на акции
Цена акций Shaanxi Xinghua Chemistry Co.,Ltd была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $3.97, в то время как ее низкая точка составила $3.89. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Shaanxi Xinghua Chemistry Co.,Ltd.
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 002109.SZ, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 93.48% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (59.38%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (56.99%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
93.48%
Коэффициент быстрой ликвидности
59.38%
Коэффициент наличности
56.99%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 002109.SZ дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -12.69% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка 0.02% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 91.04%, и EBT на EBIT, 99.90%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -12.70%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-12.69%
Эффективная ставка налога
0.02%
Чистая прибыль на EBT
91.04%
EBT к EBIT
99.90%
EBIT по отношению к выручке
-12.70%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.93 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
Показатели 1 и 7588.88% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
59
Дни просроченных запасов
43
Операционный цикл
48.21
Дни просроченной кредиторской задолженности
132
Цикл конвертации денежных средств
-83
Оборот дебиторской задолженности
75.89
Оборот кредиторской задолженности
2.77
Оборот товарно-материальных запасов
8.41
Оборачиваемость основных средств
0.41
Оборачиваемость активов
0.33
Коэффициенты денежного потока
Показатель денежных средств на акцию, 0.95, демонстрирует состояние ликвидности.
Коэффициент выплат -0.69 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.18, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
0.54
Денежные средства на акцию
0.95
Коэффициент выплат
-0.69
Коэффициент продаж операционного денежного потока
0.18
Коэффициент покрытия денежного потока
0.16
Коэффициент краткосрочного покрытия
2.42
Коэффициент покрытия капитальных затрат
1.00
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
0.69
Коэффициент выплаты дивидендов
0.06
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 35.78% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.89показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 45.37%, и общего долга к капитализации, 47.10%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия -6.45 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
35.78%
Отношение долга к собственному капиталу
0.89
Долгосрочный долг к капитализации
45.37%
Общий долг к капитализации
47.10%
Процентное покрытие
-6.45
Отношение денежного потока к долгу
0.16
Мультипликатор собственного капитала компании
2.49
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 3.39, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -0.39, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 4.64, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 4.98, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
3.39
Чистая прибыль на акцию
-0.39
Балансовая стоимость на акцию
4.64
Материальная балансовая стоимость на акцию
4.98
Акционерный капитал на акцию
4.64
Процентный долг на акцию
4.08
Капитальные вложения на акцию
-0.68
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 9.64%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -115.76%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, -198.78%, и рост операционной прибыли, -198.78%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, -206.40%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -205.41%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
9.64%
Рост валовой прибыли
-115.76%
Рост EBIT
-198.78%
Рост операционной прибыли
-198.78%
Рост чистой прибыли
-206.40%
Рост прибыли на акцию
-205.41%
Рост разводненной прибыли на акцию
-205.41%
Рост дивидендов на акцию
13.27%
Рост операционного денежного потока
87.63%
Рост свободного денежного потока
-166.34%
10-летний рост выручки на акцию
63.25%
5-летний рост выручки на акцию
73.98%
3-летний рост выручки на акцию
84.11%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
509.33%
5-летний рост операционного CF на акцию
11.42%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
-10.33%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-444.29%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-272.58%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
-292.08%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
90.45%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
36.45%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
24.63%
10-летний рост дивидендов на акцию
180.33%
5-летний рост дивидендов на акцию
1294.65%
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию
847.94%
Рост дебиторской задолженности
-92.86%
Рост товарно-материальных запасов
200.93%
Рост активов
130.08%
Рост балансовой стоимости на акцию
4.11%
Рост долга
81255.68%
Рост расходов на НИОКР
7.20%
Рост расходов SGA
13.04%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 7,619,609,407.64, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, -1.21, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 4.07%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -131.67%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
7,619,609,407.64
Качество доходов
-1.21
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.01
Нематериальные активы к общему объему активов
4.07%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
-131.67%
Капитальные затраты к выручке
-20.06%
Капитальные затраты к амортизации
-205.02%
Число Грэма
6.38
Рентабельность материальных активов
-3.71%
Грэхем Чистый чистый
-3.85
Оборотный капитал
318,169,692
Стоимость материальных активов
5,242,183,556
Чистая стоимость текущих активов
-3,627,744,759
Инвестированный капитал
1
Средняя дебиторская задолженность
292,534,406
Средняя кредиторская задолженность
712,703,198
Средние запасы
214,809,699
Выданные дни продаж
4
Дни просроченной кредиторской задолженности
116
Дни товарно-материальных запасов в наличии
32
ROIC
-4.96%
ROE
-0.08%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.16, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.16, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 1.43, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -16738.36, и отношение цены к операционным денежным потокам, 7.97, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
1.16
Соотношение цены и стоимости книги
1.16
Отношение цены к объему продаж
1.43
Цена Коэффициент денежного потока
7.97
Коэффициент отношения прибыли к росту
0.32
Мультипликатор стоимости предприятия
-8.57
Цена Справедливая стоимость
1.16
Соотношение цены и операционного денежного потока
7.97
Отношение цены к свободным денежным потокам
-16738.36
Отношение цены к материальной книге
1.02
Стоимость предприятия к объему продаж
2.13
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
113.96
EV к операционному денежному потоку
14.00
Доходность прибыли
-8.23%
Доходность свободного денежного потока
-3.45%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
